Nome do Fundo: | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 12.516.185/0001-70 |
Data de Funcionamento: | 24/07/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRMLECTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 16.565.259,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi , 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11) 31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 03/2023 |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/03/2023 |
Número de cotistas | 122.986 |
Pessoa física | 122.820 |
Pessoa jurídica não financeira | 132 |
Banco comercial | |
Corretora ou distribuidora | 1 |
Outras pessoas jurídicas financeiras | |
Investidores não residentes | 9 |
Entidade aberta de previdência complementar | |
Entidade fechada de previdência complementar | 1 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
Sociedade seguradora ou resseguradora | |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
Fundos de investimento imobiliário | 7 |
Outros fundos de investimento | 14 |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
Outros tipos de cotistas não relacionados | 2 |
1 | Ativo – R$ |
|
2 | Patrimônio Líquido – R$ | 902.026.395,50 |
3 | Número de Cotas Emitidas | 16.565.259,0000 |
4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 54,452900 |
5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0822% |
6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | |
7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,2742% |
7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | -0,2934% |
7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,5676% |
8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) |
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 26.858.060,27 |
9.1 | Disponibilidades | 15.000.632,40 |
9.2 | Títulos Públicos | |
9.3 | Títulos Privados | |
9.4 | Fundos de Renda Fixa | 11.857.427,87 |
10 | Total investido | 1.363.353.046,47 |
10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 1.346.877.269,14 |
10.1.1 | Terrenos | |
10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 1.346.877.269,14 |
10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
10.1.6 | Outros direitos reais | |
10.2 | Ações | |
10.3 | Debêntures | |
10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
10.6 | Cédulas de Debêntures | |
10.7 | Fundo de Ações (FIA) | |
10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |
10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 16.475.777,33 |
10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |
10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
10.12 | Notas Promissórias | |
10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |
10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |
10.17 | Letras Hipotecárias | |
10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |
10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
11 | Valores a Receber | 28.920.890,86 |
11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 8.398.171,00 |
11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
11.3 | Outros Valores a Receber | 20.522.719,86 |
Informações do Passivo | Valor (R$) | |
12 | Rendimentos a distribuir | 5.135.230,29 |
13 | Taxa de administração a pagar | 741.801,09 |
14 | Taxa de performance a pagar | |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 57.999.761,47 |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 1.614.270,76 |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 450.780.456,43 |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
20 | Provisões para contingências | |
21 | Outros valores a pagar | 834.082,06 |
22 | Total do passivo | 517.105.602,10 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |