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Competência: 03/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.631.472.610,86
11000006DISPONIBILIDADES11.087,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.087,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.087,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ141.825.130,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS141.825.130,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA141.825.130,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL141.825.130,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.640.890.593,62
13100007LIVRES10.591.675.794,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.591.675.794,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.591.675.794,35
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS49.214.799,27
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA49.214.799,27
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.214.799,27
18000009OUTROS CRÉDITOS2.848.730.406,84
18300008RENDAS A RECEBER56.089.121,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER56.089.121,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.792.641.285,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES571.331.720,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.221.309.564,94
19000008OUTROS VALORES E BENS15.392,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.392,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.392,93
30000001COMPENSAÇÃO10.440.516.998,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.156.303.238,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.156.303.238,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.156.303.238,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES495.908.026,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA495.908.026,00
30430107PRÓPRIOS495.908.026,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES188.405.734,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS188.405.734,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS188.405.734,40
30900008CONTROLE599.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS599.900.000,00
30915055EMISSÕES228.650.000,00
30915103RESGATES233.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.071.989.609,84
40000008EXIGÍVEL576.176.883,23
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.713.582,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.713.582,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.713.582,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES572.463.300,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES570.783.293,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES570.783.284,32
49900006DIVERSAS1.680.007,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR142.854,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS142.854,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.527.421,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.527.421,86
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.731,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.347.356.230,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.347.356.230,97
61100004CAPITAL SOCIAL13.970.351.425,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.766.483.990,95
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.766.480.829,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS203.867.434,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.137.107.072,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.137.107.072,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.322.045.662,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.322.045.662,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.114.615,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.114.615,88
71410100POSIÇÃO BANCADA20.114.615,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.794.946.794,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.432.082.901,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL223.263.069,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS362.672.425,80
71580315FUTURO362.672.425,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.776.928.396,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.776.928.396,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.429.167.575,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.429.167.575,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.782.496.305,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.782.496.305,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.624.601.176,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL205.561.308,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS452.235.436,72
81550311FUTURO452.235.436,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.966.804.430,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.966.804.430,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.054.019,62
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES151,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.629.943,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.228,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.419.696,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.580.287,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.839.409,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.073,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.073,91
90000003COMPENSAÇÃO 10.440.516.998,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.156.303.238,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.156.303.238,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES495.908.026,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 495.908.026,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 188.405.734,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS188.405.734,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO188.405.734,40
90900000CONTROLE 599.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE599.900.000,00
90917055EMISSÕES228.650.000,00
90917103RESGATES233.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.071.989.609,84