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Informe Mensal

Nome do Fundo: XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FIICNPJ do Fundo: 26.502.794/0001-85
Data de Funcionamento: 01/06/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPLGCTF002Quantidade de cotas emitidas: 27.101.061,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º ANDAR- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 03/2023

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/03/2023
Número de cotistas 306.888
Pessoa física 306.433
Pessoa jurídica não financeira 366
Banco comercial
Corretora ou distribuidora 1
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes 17
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar 3
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário 23
Outros fundos de investimento 40
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados 5

1Ativo – R$
3.291.874.301,07
2Patrimônio Líquido – R$ 3.073.760.013,96
3Número de Cotas Emitidas 27.101.061,0002
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 113,418438
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0596%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,4592%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,1920%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,6512%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 34.186.621,77
9.1 Disponibilidades 3.602,52
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 34.183.019,25
10 Total investido 3.241.816.748,65
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 2.362.822.074,05
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 2.119.353.109,02
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 243.468.965,03
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,00
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 878.989.141,60
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 5.533,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") 0,00
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 15.870.930,65
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 15.302.667,47
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,00
11.3 Outros Valores a Receber 568.263,18

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 20.295.667,21
13Taxa de administração a pagar 1.830.856,56
14Taxa de performance a pagar 0,00
15Obrigações por aquisição de imóveis 2.157.456,25
16Adiantamento por venda de imóveis 0,00
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 181.853.598,30
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 0,00
21Outros valores a pagar 11.976.708,79
22Total do passivo 218.114.287,11

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.