| Nome do Fundo: | BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CNPJ do Fundo: | 28.267.555/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 13/09/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRBPLCCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 32.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.673.855/0001-25 |
| Endereço: | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar- Vila Nova Conceição- São Paulo- SP- 4543120 | Telefones: | (11) 3513-3100 |
| Site: | www.framcapital.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BASILICA PARTNERS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY | 24.979.104/0001-58 | Rua Pedroso Alvarenga, nº 900, 5º andar, CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 3382-1513 |
| 1.2 | Custodiante: FRAM CAPITAL DTVM S.A | 13.673.855/0001-25 | Rua Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP | (11) 3513-3100 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10.830.108/0001-65 | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, CJ 121, Torre 4 - Cidade Monções - São Paulo - SP | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 12.695.840/0001-03 | Rua Elvira Ferraz, nº 68, 10º e 11º andares - Vila Olimpia - São Paulo - SP | (11) 2161-2410 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo foi constituído para aquisição do Empreendimento Imobiliário Alvo, nos termos do Regulamento, tendo sua obra concluída em 2021. Nesse sentido, não se espera a realização de novos investimentos para os próximos exercícios. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo apresentou resultado positivo de 8,57%. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O setor local de imóveis comerciais corporativos está pouco ofertado e apresenta uma demanda mediana, uma vez que a região está passando por um processo de transformação de tipologia de setores. Considerando-se que os principais polos comerciais venham a saturar em alguns anos, o mercado pode tender à ocupação de bairros hoje menos explorados comercialmente, e isso possibilita uma melhora de cenário em médio prazo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Tendo em vista a conclusão da obra do Empreendimento Imobiliário Alvo, espera-se que ele seja locado ao longo do próximo período. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Condomínio LED Corporate | 324.981.546,00 | SIM | 1,17% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O valor justo foi obtido mediante o método de fluxo de caixa descontado, mas o valro justo foi calculado pelo método da renda. Tal abordagem define a rentabilidade como o valor operacional do bem, equivalente à quantida descontada do fluxo de caixa líquido futuro, que é composto pelo lucro líquido após impostos, com acréscimo dos itens não caixa (amortizações e depreciações) e dedução dos investimentos em ativos operacionais. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP
www.framcapital.com |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As informações sobre o fundo disponibilizadas aos cotistas poderão ser obtidas junto ao administrador do fundo no site www.framcapital.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br . O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no regulamento do fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| No âmbito da realização da Assembleia Geral de Cotistas, e em observância ao disposto no Regulamento do Fundo, a instituição Administradora adota as seguintes medidas: (i) análise da posição de Cotistas, obtida através do registro eletrônico do escriturador das Cotas do Fundo; (ii) verificação dos documentos previamente disponibilizados pelos respectivos Cotistas, que comprovam seus poderes de representação, incluindo, documentos de identificação civil e documentos societários e/ou procuração, conforme o caso; e (iii) adicionalmente, caso seja realizado por meio de consulta formal ou comunicação escrita/eletrônica de voto, é disponibilizado modelo para proferimento do voto, através do correio eletrônico do respectivo Cotista cadastrado. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica e deverão responder a consulta ou convocação do Administrador no prazo e demais procedimentos expresos no Regulamento do Fundo. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá pelos serviços prestados de administração, custódia, controladoria, contabilidade, escrituração do Fundo uma taxa de 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano) incidente sobre o patrimônio líquido do fundo, a ser paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestaçao do serviço, a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo, sendo assegurada uma remuneração mínima mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), corrigida anualmente pelo IPCA a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 645.156,59 | 0,20% | 0,20% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ariana Renata Pavan | Idade: | 34 | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 321.299.588-26 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economista | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 21/10/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 110,00 | 22.400,00 | 70,00% | 68,75% | 1,25% | |
| Acima de 5% até 10% | 4,00 | 9.600,00 | 30,00% | 30,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.framcapital.com, sendo todas as informações arquivadas e disponíveis para análise na sede da Administradora. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Nos termos do Regulamento do Fundo, as cotas, poderão ser registradas e negociadas no mercado secundário. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Nos termos do Regulamento do Fundo, o Administrador está obrigado a exercer o direito de voto do Fundo nas reuniões de sócios, assembleias de acionistas e reuniões de condomínio relativas aos Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo, conforme recomendação do Gestor. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| A política de divulgação de informações é realizada pelos colaboradores integrantes da Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail [email protected] |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| O Administrador realizará as Chamadas de Capital para aporte de recursos ao Fundo, nos termos dos Regulamento, dos compromissos de investimento e/ou Boletins de Subscrição, conforme aplicável, informando os respectivos Cotistas, no mesmo ato, acerca dos prazos estabelecidos para a realização dos aportes, com antecedência de até 10 (dez) Dias Úteis. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |