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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDCNPJ do Fundo: 08.924.783/0001-01
Data de Funcionamento: 20/07/2007Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBRCRCTF000Quantidade de cotas emitidas: 26.638.202,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.09.631.542/0001-37AV BRIG FARIA LIMA, 3477, 14 AND - PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133(11) 25269958
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S61.366.936/0001-25Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: n/an/.a./-n/an/a
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo permanece atento em busca de boas oportunidades para maximizar o retorno dos cotistas, seja através de investimentos em ativos core ou desinvestimentos de ativos maduros e performados do portfólio. O Gestor do Fundo conta com um corpo técnico de engenheiros e especialistas, que constantemente programam e executam obras voltadas à operação dos prédios. Como um de seus pilares, o Fundo preza pela constante revitalização de seus ativos, focando em investimentos e melhorias que geram valor para o Fundo, seus cotistas, locatários e potenciais locatários.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 99,80
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2022 a Taxa Selic se estabilizou em 13,75%, impactando negativamente o mercado de FIIs, muito em virtude do avanço dos principais índices de inflação dos anos anteriores, não foram suficientes para frear o bom momento do mercado imobiliário, de modo que este ainda se mantém muito aquecido.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Embora a economia ainda passe por oscilações, devido a pressões inflacionárias no país e no mundo, continuamos otimistas com a recuperação do mercado imobiliário no país. Temos um cenário de baixo volume de entrega de estoque programada para os próximos anos, se comparado aos últimos dez anos. Temos também o retorno das empresas aos escritórios, movimento decisivo para futuras absorções. Esses fatores são decisivos para que o mercado imobiliário continue sua progressão, movimento que havia perdido força por conta da crise do coronavírus, iniciada no ano de 2020.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 17J0040026130.669.484,86SIM13,22%
IMÓVEL - Edificio Eldorado585.993.327,50SIM7,56%
IMÓVEL - Burity80.063.061,00SIM-9,68%
IMÓVEL - Volkswagen145.250.000,00SIM-0,55%
IMÓVEL - EDIFICIO TRANSATLANTICO22.891.082,00SIM-4,85%
IMÓVEL - Montreal38.372.344,00SIM-4,00%
IMÓVEL - CEO Corporate Executive Offices51.836.100,00SIM-0,94%
IMÓVEL - Torre Sucupira116.530.016,00SIM-4,04%
IMÓVEL - Centro Empresarial Senado382.589.859,60SIM-0,14%
IMÓVEL - Morumbi Corporate - Diamond Tower787.657.908,00SIM-4,88%
COTA DE FII - PRIME PORTIFÓLIO543.549.987,84SIM-12,88%
COTA DE FII - CJ136.316.500,62SIM33,38%
COTA DE FII - MV9118.190.085,40SIM-10,54%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII79.337.499,17SIM-4,61%
COTA DE FII - EDIFÍCIO GALERIA7.753.883,40SIM-17,46%
COTA DE FII - ÁGUA BRANCA15.023.554,45SIM-34,81%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0011230-59.2009.8.26.0152 (152.01.2009.011230)Foro de Cotia, 3ª Vara Cível, SP 1ª Instância27/08/200955.098,80Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I x Prosper Assessoria Comercial S/C Ltda. remota
Principais fatos
21/09/2022: Juntada de minuta de edital de citação. 04/10/2022: Ato ordinatório - Deverá o requerente, no prazo de quinze dias, recolher o valor de R$ 442,89, guia FEDT, código 435-9, pertinente à publicação do edital de citação expedido. 27/10/2022: Juntada de custas do edital.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0039225-05.2012.8.19.0001Foro do Rio de Janeiro, 40ª Vara Cível, RJ 1ª Instância03/02/2012884.832,00Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I x Perseveranza Gestora de Recursos S/A remota
Principais fatos
13/12/2022: Juntada custas edital de intimação.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2)Foro de Brasília, 19ª Vara Cível, DF 2ª Instância05/12/201410.320.000,00Banco do Brasil SA x Oi S.A.remota
Principais fatos
28/07/2021 - Conclusos para decisão para Juiz(a) ARTHUR LACHTER
Análise do impacto em caso de perda do processo
Trata-se de ação renovatória de imóvel que já não pertence ao BC Fund. Demanda acompanhada pelo fundo por poder trazer efeitos aos casos: 0023941-48.2016.8.07.0001 (2016.01.1.084373) e 0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2). Por ora, Analisar impacto em referidas demandas.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0101711-87.2017.5.01.0070Foro Trabalhista, 70ª Vara do Trabalho, RJ 1ª Instância18/10/201838.000,00Carlos Henrique da Silva x BTG Pactual Holding S.A.possível
Principais fatos
Por indisponibilidade da preposta da 3ª Reclamada e pela não confirmação de intimação do Reclamante e sua advogada, a audiência foi redesignada para 07.06.2023, às 10h.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em caso de condenação, será reconhecida a responsabilidade subsidiária do BTG Pactual Holding, o qual será intimado para pagamento de valores apenas se a devedora principal (Personal Service RH) não quitar a execução. Custas e honorários podem ser devidos.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1085172-54.2018.8.26.0100Foro Central, 31ª Vara Cível, SP 1ª Instância16/08/2018901.519,09Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I x TRX HOLDING INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.remota
Principais fatos
01.12.2022: Apresentada petição pelo Fundo, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1117229-28.2018.8.26.0100Foro Central, 31ª Vara Cível, SP 2ª Instância13/11/2018901.519,09TRX HOLDING INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. x Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I remota
Principais fatos
14.09.2022: Interposição de Agravo em Recurso Especial pela TRX.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em tese, risco de embargos à execução é se entender que débito questionado na execução correspondente é inexigível, bem como arcar com honorários e custas judiciais.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0100307-05.2018.5.01.0025Foro Trabalhista, 25ª Vara do Trabalho, RJ 1ª Instância16/04/201824.272,97Osvaldo Romualdo dos Santos x Banco BTG Pactual S.A.remota
Principais fatos
Em 29.11.2022, o Reclamante apresentou cálculos de liquidação.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em caso de condenação, será reconhecida a responsabilidade subsidiária de BTG Pactual, proporcionalmente ao período de prestação de serviços. O BTG apenas será intimado para pagamento de valores se a devedora principal (Personal Service RH) não quitar a execução. Custas e honorários podem ser devidos.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1001236-39.2020.8.26.0011Foro Regional IX - Pinheiros, 42ª Vara Cível1ª Instância11/02/20206.206.837,41Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I x Gafisa S.A.possível
Principais fatos
16/12/2022, [Decisão] O juiz rejeitou a alegação de excesso de execução feita pela Gafisa, e deferiu o pedido de penhora feito pelo BTG, na proporção de 10% do faturamento mensal da Gafisa, nomeando-se administrador judicial.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não estão no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
2254574-57.2020.8.26.0000TJSP, 33ª Câmara Cível2ª Instância23/10/20200,00Gafisa S.A. x Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I possível
Principais fatos
14/12/2022, [Decisão] Foi reconhecida a prevenção e os autos foram conclusos ao Relator.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Incidente Processual. Analisar impacto nos autos principais.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
2288870-08.2020.8.26.0000TJSP, 33ª Câmara Cível2ª Instância04/12/20200,00Gafisa S.A. x Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I possível
Principais fatos
26/09/2022, O agravo interno do BTG foi conhecido, mas não foi provido. No momento, os autos foram remetidos ao Ministério Público de SP e aguarda-se o julgamento do recurso especial da Gafisa.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Incidente Processual. Analisar impacto nos autos principais.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A taxa de administração e de escrituração serão de (a) valor equivalente a até 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento), calculado sobre (i) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX; ou (ii) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, nos demais casos, composta de: (a1) valor equivalente a 0,250% (duzentos e cinquenta milésimos por cento) à razão de 1/12 avos, pelos serviços de administração e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo e; (a2) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, referente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, cujo montante mensal será calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 deste regulamento, aplicada pelo prestador de serviço; e (b) valor equivalente a 1,50% a.a. (um e meio por cento) sobre (i) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX; ou (ii) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, nos demais casos, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, incluído na remuneração da administradora, mas a ser pago a terceiros, nos termos dos artigos 14, §1º e 29 deste Regulamento. §1º - A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. §2º – Da Base de Cálculo da Taxa de Administração prevista na letra (a) do caput, será deduzido o valor correspondente aos investimentos do FUNDO em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário que sejam administrados pelo Banco Ourinvest S.A. ou pelaADMINISTRADORA e sociedades ligadas a esta última, limitada a referida dedução a 50% (cinquenta por cento) do valor total dos ativos e respeitado o valor mínimo mensal de taxa de administração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
24.020.628,110,90%NaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 47 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 156.821,0023.537.225,0088,36%66,37%21,98%
Acima de 5% até 10% 2,003.100.977,0011,64%5,16%6,48%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/12/202138.177.327,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTA DE FII - PRIME PORTIFÓLIOaquisição31/12/2021618.069.676,2414/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII - CJaquisição31/12/2021100.346.227,0914/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII - MV9aquisição31/12/2021132.110.589,8414/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FIIaquisição31/12/202183.171.668,7914/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII - EDIFÍCIO GALERIAaquisição31/12/20219.394.206,2414/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição31/12/20214.777.987,6314/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/01/202238.252.321,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/01/202238.190.579,9214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/01/202239.149.409,1114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/01/202238.265.599,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/01/202240.638.900,5514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/01/202239.162.999,0014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição05/01/2022600.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/01/202241.000.888,0414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/01/202240.653.007,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/01/202238.861.831,8214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/01/202241.015.120,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/01/202240.454.210,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/01/202238.875.321,8814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/01/202241.131.394,1814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/01/202240.468.253,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição12/01/202240.788.271,8614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/01/202241.145.672,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição12/01/2022345.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição13/01/202240.799.244,9214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação13/01/202240.802.430,6514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/01/202227.499.745,9114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação14/01/202240.813.407,5214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/01/202227.544.126,0214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/01/202227.509.291,8614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição17/01/202250.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/202227.551.364,5714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/01/202227.553.687,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/01/202228.791.699,6714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/202227.560.928,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/01/202228.807.327,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/01/202228.801.694,1014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/01/202228.815.076,9014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/01/202228.817.326,8614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/01/202228.884.717,3614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/202228.825.079,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/01/202233.997.864,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/01/202228.894.744,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/01/202212.993.730,8514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/01/202221.162.231,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/01/202234.009.666,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/01/202217.606.196,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/01/202216.513.953,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/01/202212.998.241,3514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/01/202221.169.577,2514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/01/202234.129.330,0414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/01/202217.612.308,6114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/01/202216.519.686,3614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/01/202217.750.034,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/01/202218.922.666,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/01/202234.141.177,3114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/02/202236.676.137,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/02/202217.756.196,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/02/202218.929.235,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/02/202222.202.307,9014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/02/202215.097.385,8814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/02/202236.688.869,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/02/202239.226.620,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/02/202222.210.014,9614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/02/202215.102.626,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/02/202238.801.222,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/02/202239.242.362,7214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/02/202238.234.204,0214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/02/202238.816.794,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição07/02/202250.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/02/202210.080.060,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/02/202229.087.887,0714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/02/202238.249.548,0414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/02/202222.564,3614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/02/202223.520.889,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/02/202216.226.423,7214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/02/202210.084.106,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/02/202229.099.560,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/02/202240.127.359,6514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/02/202222.573,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/02/202223.530.329,1214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/02/202216.232.935,6614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/02/20223.305.231,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/02/202216.311.277,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/02/202220.651.860,5014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/02/202240.143.463,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/02/202226.942.210,2414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/02/20223.306.557,6114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/02/202216.317.823,4014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/02/202220.660.148,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/02/202226.829.902,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/02/202226.953.022,6014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição15/02/2022100.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/02/202226.838.247,1214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/02/202226.840.669,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/02/202228.004.642,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/02/202226.849.017,7514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/02/202228.025.549,6514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/02/202228.015.880,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/02/202228.030.392,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/02/202228.036.796,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/02/202230.109.468,8714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/02/202228.041.641,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/02/202230.131.627,2014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/02/202230.121.552,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/02/20223.570.840,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/02/202226.570.158,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/02/202230.143.719,5214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/02/202233.181.203,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/02/20223.572.273,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/02/202226.580.821,3914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/03/202233.249.316,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/03/202233.194.519,5514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/03/202233.614.831,7414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/03/202233.262.659,8014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/03/202234.134.696,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/03/202233.628.321,9314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/03/202234.072.232,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/03/202234.148.395,1114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/03/202234.050.784,3514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/03/202234.085.906,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição08/03/202250.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/03/202235.503.255,3314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/03/202234.064.449,5014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/03/202236.100.091,8714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/03/202235.517.503,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/03/202236.149.068,6714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/03/202236.114.579,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/03/202236.167.095,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/03/202236.163.575,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/03/202222.803.845,5114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/03/202236.181.609,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/03/202222.810.937,9714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/03/202222.812.997,0714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/03/202223.909.728,8214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/03/202222.820.092,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/03/202224.013.923,8414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/03/202223.920.178,2514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/03/202226.906.627,5614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/03/202224.024.418,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/202226.915.530,6914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/03/202226.918.386,7514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/03/202226.921.593,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/03/202226.927.293,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/03/202226.930.711,9214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/03/202226.933.359,2114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/03/202226.936.172,4014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/202226.942.481,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/03/202227.074.209,2414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/03/202226.947.944,5014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/03/202227.083.379,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/03/202227.086.041,6714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/03/202227.176.131,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/03/202227.095.215,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/03/202229.478.275,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/03/202227.188.008,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII PRIME PORTFOLIOaquisição31/03/2022200.056,5014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/04/202230.545.644,5714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/04/202229.491.158,1014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/04/202231.201.771,6714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/04/202230.558.994,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/04/202231.812.349,6414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/04/202231.215.407,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/04/202232.204.999,6914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/04/202231.826.252,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/04/202231.942.120,4014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/04/202232.219.074,4614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição07/04/202250.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/04/202232.089.431,0614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/04/202231.956.080,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/04/202232.719.294,2514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/04/202232.103.455,3214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/04/202232.964.075,6814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/04/202232.733.593,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/04/202232.981.712,0614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/04/202232.978.482,2014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/04/202219.621.589,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/04/202232.996.126,2914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/04/202219.557.505,3514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/04/202219.630.164,5514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/04/202219.693.872,6714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/04/202219.566.052,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/04/202219.628.227,0014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/04/202219.702.479,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/04/202221.121.985,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/04/202219.636.805,2614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/04/202221.128.049,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/04/202221.131.216,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/04/202221.166.861,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/04/202221.137.283,2714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/04/202222.110.462,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/04/202221.176.111,9314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/04/202222.117.951,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/04/202222.120.125,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/04/202224.639.962,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/04/202222.127.617,7814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/05/202225.133.414,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/05/202224.650.731,0514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/05/202225.921.485,6914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/05/202225.144.398,4614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/05/202227.061.801,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/05/202225.932.814,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/05/202227.788.966,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/05/202227.073.628,3114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/05/202227.969.606,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/05/202227.802.095,1014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/05/202228.040.111,9014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/05/202227.982.820,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/05/202228.226.394,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/05/202228.053.359,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/05/202228.322.866,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/05/202228.239.729,5514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/05/202228.333.172,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/05/202228.336.247,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/05/202214.092.713,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/05/202228.346.558,1014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição13/05/20221.050.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/05/202214.126.247,9614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/05/202214.099.371,6614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição16/05/202275.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/05/202214.131.420,1614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/05/202214.132.921,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/05/202220.741.034,0514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/05/202214.138.096,4014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/05/202220.747.309,1314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/05/202220.750.832,9414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/05/202220.957.491,9614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/05/202220.757.110,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/05/202220.965.165,3614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/05/202220.967.393,1114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/05/202220.972.841,5614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/05/202220.975.070,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/05/202221.035.249,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/05/202220.982.749,9714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/05/202221.042.951,6614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/05/202221.045.187,6814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/05/202221.020.343,8714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/05/202221.052.893,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/05/202221.027.036,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/05/202221.030.274,7214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/05/202222.409.371,0914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/05/202221.036.970,7814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII PRIME PORTFOLIOaquisição31/05/20221.029.717,5014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação31/05/202236.311,5514/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/06/202222.924.396,8414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/06/202222.419.958,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/06/202222.932.790,4014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/06/202222.935.227,2414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/06/202224.913.502,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/06/202222.943.624,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/06/202224.346.227,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/06/202224.925.272,6014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/06/202223.157.210,7414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/06/202224.357.729,5014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição07/06/202250.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/06/202224.604.625,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/06/202223.168.151,1314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/06/202224.693.592,3614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/06/202224.616.249,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/06/202225.285.749,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/06/202224.705.258,6014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/06/202224.911.943,3914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/202225.297.695,5214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição13/06/2022450.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/06/202212.398.952,5214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/06/202224.923.712,7814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/06/202212.428.161,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/06/202212.404.810,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/202212.429.211,6814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/06/202212.434.032,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/06/202214.083.847,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/06/202212.435.302,2914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/06/202214.171.552,5914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/06/202214.090.748,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/06/202214.173.255,7414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/06/202214.178.496,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/06/202217.303.875,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/06/202214.180.200,9814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/06/202217.415.223,2614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/06/202217.312.354,5914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/06/202217.421.837,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/06/202217.423.757,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/06/202217.428.453,2714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/06/202217.430.374,1314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/06/202217.367.637,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/06/202217.436.993,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/06/202217.745.048,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/06/202217.376.147,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/07/202218.837.345,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/07/202217.753.743,5114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/202219.464.073,1514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/07/202218.846.576,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/07/202219.917.527,5214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/07/202219.473.611,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/07/202220.323.764,5714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/07/202219.927.287,5914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/07/202238.433.591,0514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/07/202220.333.723,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/07/202238.720.714,3314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/07/202238.452.424,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/07/202239.261.274,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/07/202238.739.688,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/07/202239.320.918,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/07/202239.280.513,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/07/202239.140.844,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/07/202239.340.187,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/07/202226.814.831,7214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/07/202239.160.024,5814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/07/202226.342.773,7514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/07/202226.827.971,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição15/07/202250.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/07/202226.352.630,0614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/07/202226.355.682,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/07/202211.518.697,1614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/07/202216.358.429,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/07/202226.365.543,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/07/202228.374.953,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/07/202211.524.341,6014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/07/202216.366.445,5114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/07/202228.385.729,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/07/202228.388.857,9414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/07/202228.315.251,9114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/07/202228.399.639,1314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/07/202228.424.822,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/07/202228.329.127,0714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/07/202227.837.490,9314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/07/202228.438.751,7414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/07/202227.848.062,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/07/202227.851.131,9714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/07/202227.707.740,3614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/07/202227.861.708,9514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição28/07/2022150.000,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/07/202228.607.230,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/07/202227.721.317,8214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/08/202229.625.043,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/202228.621.248,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/08/202230.144.651,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/08/202229.639.560,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/08/202231.368.048,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/08/202230.159.423,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/08/202231.368.194,1214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/202231.383.419,1814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/08/202230.848.417,1214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/08/202231.384.114,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/202231.378.147,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/08/202230.864.073,6514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/08/202232.552.296,8614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/08/202231.394.073,2714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/08/202232.550.019,8214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/08/202232.568.818,1614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/08/202232.562.822,9314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/08/202232.566.539,9714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição12/08/202220.090.622,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/08/202232.579.349,5814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/202219.691.265,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação15/08/202220.100.819,0414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/08/202219.699.010,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/08/202219.701.259,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/08/202221.239.487,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/08/202219.709.008,5614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/202221.247.841,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/08/202221.250.267,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/08/202221.245.926,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/08/202221.258.625,9314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/08/202221.213.117,9814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/08/202221.256.708,9814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/08/202221.221.461,8714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/08/202221.223.884,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/08/202221.208.100,7514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/08/202221.232.232,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/202221.205.245,7814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/08/202221.218.864,5214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/08/202221.212.076,0014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/08/202221.216.008,1014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/08/202221.219.593,2214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/08/202221.222.841,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/08/20224.185.452,1214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/08/202217.042.487,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/08/202221.230.362,8214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/08/202226.495.254,0014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/08/20224.187.576,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/08/202217.051.137,1314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII PRIME PORTFOLIOaquisição31/08/20221.762.953,5014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/202226.425.596,6514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/09/202226.508.701,1614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/09/202227.718.592,8614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/09/202226.439.008,4614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/09/202228.407.505,5714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/202227.732.660,9114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/202228.837.570,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/09/202228.421.923,2614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/09/202226.896.359,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/202228.852.206,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/09/202226.875.973,9914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/09/202226.910.010,5014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/09/202229.480.253,2014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/09/202226.889.614,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/202229.532.518,5714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/09/202229.495.215,3414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/09/202229.607.831,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/202229.547.507,2414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/09/202217.325.085,2514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/09/202229.622.858,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/09/202216.832.743,0214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/09/202217.333.878,2714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/09/202218.481.044,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/09/202216.841.286,1614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/09/202218.495.156,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/09/202218.490.424,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/09/202218.487.656,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/09/202218.504.543,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/202218.354.456,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/09/202218.497.039,2314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/09/202218.359.729,0314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/09/202218.363.771,9514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/09/202218.482.608,2714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/09/202218.369.047,1614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/09/202217.762.036,6914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/09/202218.491.988,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/09/202217.769.023,1514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/09/202217.771.051,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/202217.775.467,5514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/09/202217.778.041,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/09/202220.509.998,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/09/202217.784.489,1514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/202221.612.515,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/10/202220.520.408,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/202221.773.358,8014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/202221.623.484,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/10/202223.054.901,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/202221.784.409,4614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/10/202223.201.472,5414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/10/202223.066.602,7114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/10/202223.057.697,1314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/10/202223.213.248,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CJ - FIIaquisição07/10/202250.001,7514/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/10/202223.100.687,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/10/202223.069.399,6314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/202223.180.101,8914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/10/202223.112.411,8114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/10/202224.140.000,9714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/202223.191.866,5114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/10/202224.149.923,5814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/10/202224.152.252,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/10/202211.413.151,9614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/202224.162.180,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/10/202211.417.641,1714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/10/202211.418.944,4914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/10/202212.989.457,2214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/10/202211.423.435,9814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/10/202212.989.524,0614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/10/202212.996.049,7714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/10/202212.789.686,6214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/10/202212.996.116,6514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/10/202212.818.861,7614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/10/202212.796.177,7814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/10/202212.898.743,0714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/10/202212.825.367,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/10/202212.151.239,8514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/10/202212.905.289,5814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/10/202212.156.019,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/10/202212.157.406,9814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/10/202211.860.800,7814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/10/202212.162.188,9414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/202214.474.421,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/10/202211.866.820,5114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/11/202215.622.046,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/202214.481.767,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/11/202216.005.211,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/11/202215.629.975,0814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/11/202216.538.918,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/11/202216.013.334,1514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/11/202217.120.483,2914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/11/202216.547.312,0314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/202217.130.043,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/11/202217.129.172,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/202217.812.522,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/11/202217.138.737,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/11/202218.215.708,2614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/202217.821.563,1414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/11/202218.469.814,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/11/202218.224.953,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/11/202218.069.952,3114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/11/202218.479.188,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/11/20225.513.322,0714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/11/202218.079.123,3714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/11/20225.515.490,6614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/11/20225.516.120,2514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/11/20227.010.828,2014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/11/20225.518.289,9414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/11/20227.084.128,8314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/20227.014.386,4114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/11/20227.086.915,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/11/20227.087.724,2514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/11/20227.085.885,4214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/11/20227.090.512,1114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/11/20227.088.672,5614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/11/20227.089.481,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/11/20226.586.507,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/11/20227.092.270,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/11/20226.589.098,1814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/11/20226.589.850,3314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/11/20226.591.249,9214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/11/20226.592.442,3514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/202210.751.269,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/11/20226.594.595,1814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII PRIME PORTFOLIOaquisição30/11/20222.055.375,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação30/11/202247.982,7914/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/12/202211.721.607,5914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/202210.756.726,3014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/12/202212.485.789,8014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/12/202211.727.556,6714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/12/202212.856.377,4314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/12/202212.492.126,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/12/202213.318.177,7914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/12/202212.862.902,4414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/12/202212.306.152,5814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/12/202213.324.937,1814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/12/202212.770.886,4514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/12/202212.312.398,3314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/12/202213.368.091,0114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/12/202212.777.368,0714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/12/202213.428.962,2814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/202213.374.875,7314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/12/202213.433.154,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/12/202213.435.777,9014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/12/2022305.825,2614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/12/202213.439.972,1214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/12/2022372.020,5714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/2022305.980,4814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/12/2022355.891,4714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/12/2022372.209,3814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/12/20221.923.379,5514/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/2022356.072,1014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/12/20221.946.227,1914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/12/20221.924.355,7214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/12/20222.730.198,5614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/12/20221.947.214,9614/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/20222.745.493,9114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/12/20222.731.584,2214/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/12/20222.740.389,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/12/20222.746.887,3314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/20222.741.780,5314/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/12/20222.134.265,5914/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/20222.220.195,8814/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/12/20222.135.348,8014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/202224.056.002,8714/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/20222.221.322,7014/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII PRIME PORTFOLIOaquisição29/12/202264.960,0014/11/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/12/202224.305.645,1114/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/12/202224.068.212,0414/11/2016BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII