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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento: 16/10/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRECRCTF004Quantidade de cotas emitidas: 26.441.650,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY AUDITORES INDEPENDENTES20.072.874/0001-61Ruas Castilho, 392, Brooklin, SP 3º andar(11) 5102-2510
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: Rec Gestão de Recursos S.A22.828.968/0001-43 Rua Elvira Ferraz 250, cjto 216 – Vila Olímpia - SP.(11) 4040-4443
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII SUNO CRI - SNCI11 Benefícios futuros56.358.101,95Recursos próprios / emissão de cotas
VALORA CRI INFRA FIIBenefícios futuros14.999.959,76Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19B0177968_DU-NOVA SECURITBenefícios futuros2.514.316,08Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19L0906036-HABITASEC Benefícios futuros16.502.075,18Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19L0906036-HABITASEC Benefícios futuros1.349.496,30Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19L0906036-HABITASEC Benefícios futuros15.112.546,57Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SABenefícios futuros1.932.288,94Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0864669-HABITASEC Benefícios futuros7.694.290,61Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SECBenefícios futuros2.361.675,33Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros63.503.886,08Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros1.901.493,75Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros1.301.024,77Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros4.200.731,57Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros13.139.901,84Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros1.200.724,66Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros3.201.235,63Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros2.000.519,34Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros3.501.393,94Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros8.749.375,76Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros801.497,74Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847-VIRGOSECBenefícios futuros25.125.559,82Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0574028-TRUE SECBenefícios futuros2.592.515,52Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0731719-HABITASEC Benefícios futuros3.265.140,46Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0731719-HABITASEC Benefícios futuros3.265.143,54Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0546741_DU2-TRUE SECBenefícios futuros32.800.906,52Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0546741_DU2-TRUE SECBenefícios futuros33.034.099,82Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0546741_DU2-TRUE SECBenefícios futuros20.440.271,98Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros1.812.870,91Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros699.861,43Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros801.210,62Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros14.237.367,41Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros3.499.936,05Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros3.000.843,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros2.500.444,76Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros2.499.858,59Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros22.426.249,02Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros2.600.700,93Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros4.000.127,18Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros3.114.758,64Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469-RBCAPITALSECBenefícios futuros4.683.487,66Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21E0585082-TRUE SECBenefícios futuros2.331.583,32Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F0189140-HABITASEC Benefícios futuros8.361.980,52Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F1036910-HABITASEC Benefícios futuros13.982.894,83Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0823365-RB CAPITAL SABenefícios futuros6.500.357,66Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21J0705142-RB CAPITAL SABenefícios futuros6.005.564,77Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros999.409,76Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros6.240.824,72Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros10.149.016,56Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros1.601.541,75Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros5.797.147,04Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros6.623.442,61Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros14.064.135,96Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros501.632,04Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros14.284.202,38Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros8.758.195,98Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros8.802.902,32Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros800.507,21Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros1.307.572,06Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros8.830.294,59Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros8.781.383,30Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros3.895.376,85Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902-TRUE SECBenefícios futuros483.408,51Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21L0146951-RBCAPITALSECBenefícios futuros25.553.785,75Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21L0866334-TRUE SECBenefícios futuros50.000.111,19Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21L0866334-TRUE SECBenefícios futuros17.276.991,85Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22A1171641-RBCAPITALSECBenefícios futuros19.644.421,67Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22C0899517-BARI SECBenefícios futuros7.500.597,06Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22E0891023-RBCAPITALSECBenefícios futuros19.308.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22E0891023-RBCAPITALSECBenefícios futuros8.302.908,25Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22E1102599-RBCAPITALSECBenefícios futuros15.760.574,75Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F0715946-BARI SECBenefícios futuros19.947.129,54Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F1025672-RBCAPITALSECBenefícios futuros7.778.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F1025672-RBCAPITALSECBenefícios futuros6.625.799,01Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F1025673-RBCAPITALSECBenefícios futuros2.222.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F1025725-RBCAPITALSECBenefícios futuros7.778.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F1025725-RBCAPITALSECBenefícios futuros6.625.799,01Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22F1025727-RBCAPITALSECBenefícios futuros2.222.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22G1199875-OPEA SECBenefícios futuros5.076.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22H0087510-OPEA SECBenefícios futuros21.900.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22H0087510-OPEA SECBenefícios futuros36.857.516,93Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22I0144759-TRUE SECBenefícios futuros19.344.675,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22I0207529-OPEA SECBenefícios futuros7.317.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22I0867063-PROVINCIA SECBenefícios futuros16.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22I0867063-PROVINCIA SECBenefícios futuros12.043.290,75Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 317.418.743,68, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor de R$ 403.313.232,16; Receitas com Cotas de Fundo de Renda Fixa no valor de R$ 12.287.359,02; Outras Receitas operacionais no valor de R$ 18.695.704,28 e as demais despesas no valor de R$ 116.877.551,78.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2022 foi marcado pela instabilidade dos mercados financeiros, tanto por questões locais (políticas e macroeconômicas), como por questões externas (guerra da Ucrânia, secas na Europa e na China). Além disso, a taxa Selic, que já havia subido em 2021, continuou aumentando até atingir 13,75% a.a. em agosto. O resultado das instabilidades e subida dos juros contribuíram para uma reprecificação de quase todos os fundos imobiliários e a redução das captações de novos recursos. Os FIIs voltados para crédito (CRI) ainda tiveram algum sucesso em seus esforços de captação, mas os fundos dedicados a ativos imobiliários físicos (fundos de “tijolo”) tiveram um ano de pouquíssimas captações. Mesmo assim, o IFIX apresentou um ganho de 2,22% no ano de 2022, mostrando que a indústria possui certa resiliência mesmo em cenários desfavoráveis.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O ano de 2023 deve terminar com indicações mais positivas nas taxas de juros, algo que terá sua intensidade modulada pela resolução da situação fiscal do governo brasileiro. Taxas de juros mais baixas, mesmo que sejam as futuras, costumam trazer um ambiente favorável aos fundos imobiliários. Com uma maior normalização da situação política e macroeconômica, o setor de fundos pode ser um dos grandes beneficiados. Por outro lado, há a expectativa de crescimento econômico mais lento, queda nas vendas do varejo e menor produção industrial. Mesmo num cenário econômico menos favorável, não há perspectivas de grandes sobressaltos na performance do fundo. A carteira de CRIs do fundo é constantemente monitorada e tem seus riscos conhecidos e mitigados. Os eventos negativos de não pagamento ou renegociação dos CRIs não devem ser volumosos e, mesmo que ocorram, não deverão trazer impactos significativos aos rendimentos do fundo, tanto pelas ações preventivas permanentemente executadas pelos gestores, como pela quantidade e qualidade das garantias das operações.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_09J0016949-BRAZILIAN SC8.417,63SIM-65,17%
CRI_11C0034561-BRAZILIAN SC228.016,04SIM-62,13%
CRI_11F0031931-BRAZILIAN SC553.865,69SIM-12,41%
CRI_11F0031931-BRAZILIAN SC593.386,91SIM-12,41%
CRI_11F0031931-BRAZILIAN SC1.116.829,80SIM-12,41%
CRI_11F0031931-BRAZILIAN SC1.820.819,26SIM-12,41%
CRI_11F0031931-BRAZILIAN SC571.209,54SIM-12,41%
CRI_13B0002737-BRAZILIAN SC1.359.282,99SIM-6,14%
CRI_13B0002737-BRAZILIAN SC825.278,95SIM-6,14%
CRI_13B0002737-BRAZILIAN SC1.213.645,52SIM-6,14%
CRI_13B0002737-BRAZILIAN SC776.733,13SIM-6,14%
CRI_13C0026996-BRAZILIAN SC515.111,22SIM-15,88%
CRI_14J0045610-BRAZILIAN SC18.206,40SIM-90,66%
CRI_14J0045610-BRAZILIAN SC9.103,20SIM-90,66%
CRI_14J0045610-BRAZILIAN SC28.484,21SIM-90,66%
CRI_15E0186329-BRAZILIAN SC1.105.253,79SIM-12,42%
CRI_15E0186329-BRAZILIAN SC859.641,84SIM-12,42%
CRI_15E0186329-BRAZILIAN SC2.087.701,61SIM-12,42%
CRI_15L0648450-BRAZILIAN SC1.345.726,12SIM-26,20%
CRI_15L0648450-BRAZILIAN SC676.752,44SIM-26,20%
CRI_15L0648450-BRAZILIAN SC645.637,38SIM-26,20%
CRI_15L0676023-BRAZILIAN SC1.277.602,51SIM-23,89%
CRI_15L0676023-BRAZILIAN SC638.801,25SIM-23,89%
CRI_15L0676023-BRAZILIAN SC655.611,81SIM-23,89%
CRI_17K0227338-RBCAPITALSEC8.556.281,66SIM-23,23%
CRI_18E0916028_DU2-TRUE SEC3.261.898,10SIM-17,96%
CRI_18L1128777-HABITASEC 28.023.821,10SIM-11,49%
CRI_18L1128777-HABITASEC 1.738.679,08SIM-11,49%
CRI_18L1128777-HABITASEC 3.899.325,85SIM-11,49%
CRI_18L1128777-HABITASEC 440.913,17SIM-11,49%
CRI_19B0177968_DU-NOVA SECURIT2.053.269,57SIM-58,86%
CRI_19B0177968_DU-NOVA SECURIT2.246.997,90SIM-10,63%
CRI_19C0281298-HABITASEC 33.131.778,95SIM10,10%
CRI_19D0043266-TRUE SEC8.179.292,49SIM-10,56%
CRI_19E0281174-HABITASEC 28.960,11SIM-8,76%
CRI_19E0281174-HABITASEC 2.414.404,46SIM-8,76%
CRI_19E0281174-HABITASEC 3.348.657,65SIM-8,76%
CRI_19E0299199_DU-BRAZILIAN SC8.173.927,35SIM-10,93%
CRI_19H0358499-VIRGOSEC13.636.178,62SIM-6,71%
CRI_19I0739560-VIRGOSEC20.308.520,48SIM-7,10%
CRI_19I0739560-VIRGOSEC2.158.734,24SIM-7,10%
CRI_19I0739560-VIRGOSEC310.128,01SIM-7,10%
CRI_19I0739560-VIRGOSEC1.860.768,11SIM-7,10%
CRI_19J0280616-RBCAPITALSEC5.585.524,54SIM-22,80%
CRI_19J0713611-HABITASEC 2.340.792,51SIM3,67%
CRI_19J0713612-HABITASEC 2.340.792,51SIM3,67%
CRI_19J0713613-HABITASEC 1.351.307,78SIM-45,97%
CRI_19J0713613-HABITASEC 3.283.211,95SIM-26,89%
CRI_19J0713613-HABITASEC 40.704.186,38SIM-4,17%
CRI_19K0105324-TRUE SEC7.748.906,08SIM-20,00%
CRI_19K0981679-VIRGOSEC18.723.766,36SIM0,58%
CRI_19K1033635_DU-VIRGOSEC37.385.783,01SIM0,80%
CRI_19L0797403-GAIA SECURIT9.861.414,25SIM-10,09%
CRI_19L0797403-GAIA SECURIT10.715.552,49SIM-10,09%
CRI_19L0906036-HABITASEC 409.055,25SIM-97,52%
CRI_19L0906036-HABITASEC 845.557,93SIM-37,34%
CRI_19L0906036-HABITASEC 9.902.103,20SIM-34,48%
CRI_19L0987208_DU2-VIRGOSEC23.818.211,58SIM-6,58%
CRI_20A0811991-FORTE SEC2.731.750,85SIM-15,35%
CRI_20A0811991-FORTE SEC5.977.540,84SIM-15,35%
CRI_20A0811991-FORTE SEC5.977.540,84SIM-15,35%
CRI_20A0882847-RBCAPITALSEC46.003.027,37SIM1,79%
CRI_20B0849635-VIRGOSEC27.646.797,62SIM10,72%
CRI_20B0849635-VIRGOSEC22.201.457,51SIM10,72%
CRI_20B0849635-VIRGOSEC16.901.865,37SIM10,72%
CRI_20B0984807-TRUE SEC1.673.466,11SIM-61,16%
CRI_20C1055632-RBCAPITALSEC2.525.436,27SIM2,91%
CRI_20C1055672-RBCAPITALSEC2.263.478,65SIM-28,07%
CRI_20C1055672-RBCAPITALSEC7.690.445,31SIM-28,08%
CRI_20H0838579-HABITASEC 10.492.426,19SIM-24,88%
CRI_20H0838579-HABITASEC 6.994.950,79SIM-24,88%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA4.452.821,65SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA212.856,13SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA9.995.659,73SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA8.491.190,42SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA475.575,29SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA9.719.536,53SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA581.199,11SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA9.613.912,70SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA476.111,45SIM-47,11%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA9.076.678,83SIM-47,01%
CRI_20I0668028-RB CAPITAL SA1.919.569,04SIM-0,66%
CRI_20J0612532_DU2-PROVINCIA SEC11.913.439,21SIM2,07%
CRI_20J0612532_DU2-PROVINCIA SEC5.722.378,44SIM2,07%
CRI_20J0612532_DU2-PROVINCIA SEC5.126.149,73SIM2,07%
CRI_20J0612532_DU2-PROVINCIA SEC3.569.274,08SIM2,07%
CRI_20J0612532_DU2-PROVINCIA SEC5.183.849,28SIM2,07%
CRI_20J0612532_DU2-PROVINCIA SEC1.282.549,70SIM2,07%
CRI_20J0864669-HABITASEC 8.495.623,04SIM-48,61%
CRI_20J0864669-HABITASEC 7.974.607,50SIM3,64%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC5.792.877,64SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC2.200.859,47SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC964.606,54SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC2.790.549,12SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC1.229.517,88SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC1.765.327,26SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC2.208.342,84SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC2.143.985,84SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC1.913.498,01SIM-15,45%
CRI_20K0789466-RBCAPITALSEC2.894.567,98SIM-15,45%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC1.758.185,85SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC378.260,37SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC212.194,84SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC614.178,86SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC470.519,00SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC270.185,98SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC423.071,70SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC361.126,62SIM7,61%
CRI_20K0789469-RBCAPITALSEC772.336,51SIM7,61%
CRI_20L0613475-RBCAPITALSEC8.511.254,48SIM-38,22%
CRI_21B0566715_DU3-TRUE SEC9.783.856,69SIM-36,61%
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SEC6.372.147,75SIM-5,23%
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SEC4.363.175,55SIM-5,23%
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SEC5.646.577,21SIM-5,23%
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SEC3.401.599,53SIM-5,23%
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SEC2.374.683,16SIM-5,23%
CRI_21B0591574_DU4-PROVINCIA SEC2.258.630,88SIM-4,36%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC44.596.212,49SIM-29,77%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC1.991.189,25SIM4,72%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC1.358.485,26SIM4,42%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC4.383.497,31SIM4,35%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC13.707.847,65SIM4,32%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC1.221.227,00SIM1,71%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC3.252.306,48SIM1,60%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC2.025.680,60SIM1,26%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC3.541.510,68SIM1,15%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC8.815.890,67SIM0,76%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC801.270,79SIM-0,03%
CRI_21C0551847-VIRGOSEC25.112.173,56SIM-0,05%
CRI_21C0574028-TRUE SEC10.732.644,68SIM-79,32%
CRI_21C0574028-TRUE SEC551.023,21SIM-78,75%
CRI_21C0662763-VIRGOSEC19.247.150,36SIM0,34%
CRI_21C0663319-VIRGOSEC11.473.508,99SIM-4,59%
CRI_21C0731719-HABITASEC 8.336.562,20SIM-3,77%
CRI_21C0731719-HABITASEC 6.064.849,00SIM-3,77%
CRI_21C0731719-HABITASEC 3.126.210,82SIM-4,25%
CRI_21C0731719-HABITASEC 3.314.948,08SIM1,53%
CRI_21D0546741_DU2-TRUE SEC17.254.510,33SIM-47,40%
CRI_21D0546741_DU2-TRUE SEC35.221.442,55SIM6,62%
CRI_21D0546741_DU2-TRUE SEC21.662.258,69SIM5,98%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC4.938.177,86SIM-77,96%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC1.701.898,18SIM-6,12%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC660.688,73SIM-5,60%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC751.509,62SIM-6,20%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC13.432.793,78SIM-5,65%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC3.274.656,55SIM-6,44%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC2.846.814,64SIM-5,13%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC2.356.438,09SIM-5,76%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC2.343.020,46SIM-6,27%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC21.321.490,22SIM-4,93%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC2.470.694,88SIM-5,00%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC3.857.670,70SIM-3,56%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC3.050.425,09SIM-2,07%
CRI_21D0695469-RBCAPITALSEC4.611.610,62SIM-1,53%
CRI_21D0733780-GAIA SECURIT28.223.451,00SIM-28,59%
CRI_21D0733780-GAIA SECURIT3.500.539,65SIM-28,60%
CRI_21D0733780-GAIA SECURIT700.107,93SIM-28,57%
CRI_21D0779954-HABITASEC 30.028.134,74SIM-37,21%
CRI_21D0779954-HABITASEC 133.458,37SIM-37,22%
CRI_21D0779954-HABITASEC 3.203.001,03SIM-37,18%
CRI_21E0426247-VIRGOSEC26.182.917,25SIM3,65%
CRI_21E0585082-TRUE SEC64.712.729,00SIM-3,82%
CRI_21E0585082-TRUE SEC2.532.909,68SIM8,63%
CRI_21E0823591-REIT SEC7.943.812,73SIM-53,67%
CRI_21F0189140-HABITASEC 15.345.875,03SIM-3,99%
CRI_21F0189140-HABITASEC 15.345.875,03SIM-3,99%
CRI_21F0189140-HABITASEC 7.662.134,32SIM-8,37%
CRI_21F1036910-HABITASEC 26.482.871,74SIM-34,25%
CRI_21F1036910-HABITASEC 14.020.210,94SIM0,27%
CRI_21G0688208-VIRGOSEC35.296.102,07SIM6,94%
CRI_21G0864339-TRUE SEC2.057.594,44SIM-2,59%
CRI_21H0976116-PROVINCIA SEC4.150.107,08SIM-3,37%
CRI_21H0979490-RBCAPITALSEC9.842.758,06SIM14,16%
CRI_21I0016224-CIA HIPOTECARIA PIRATINI 45.815.387,40SIM-20,61%
CRI_21I0683349-TRUE SEC52.494.701,92SIM-29,58%
CRI_21I0776342-HABITASEC 29.696.395,32SIM-2,78%
CRI_21I0798465-HABITASEC 9.848.016,82SIM-1,86%
CRI_21I0798465-HABITASEC 9.848.016,82SIM-1,84%
CRI_21I0823365-RB CAPITAL SA16.974.090,25SIM-7,70%
CRI_21I0823365-RB CAPITAL SA41.209.833,30SIM-7,70%
CRI_21I0823365-RB CAPITAL SA6.025.154,17SIM-7,31%
CRI_21I0826412-HABITASEC 78.290.938,93SIM7,59%
CRI_21I0826412-HABITASEC 22.145.151,29SIM7,59%
CRI_21I0892057-TRUE SEC74.454.160,27SIM3,43%
CRI_21I0931497-VIRGOSEC18.956.361,32SIM7,47%
CRI_21J0162961-VIRGOSEC12.353.508,48SIM-0,33%
CRI_21J0705142-RB CAPITAL SA53.038.322,33SIM-10,78%
CRI_21J0705142-RB CAPITAL SA3.030.761,27SIM-0,58%
CRI_21J0705142-RB CAPITAL SA6.061.522,55SIM0,93%
CRI_21J0706907-VIRGOSEC32.689.597,83SIM6,17%
CRI_21K0906902-TRUE SEC84.536.207,88SIM-63,88%
CRI_21K0906902-TRUE SEC1.040.383,12SIM4,10%
CRI_21K0906902-TRUE SEC6.482.880,66SIM3,88%
CRI_21K0906902-TRUE SEC10.462.640,16SIM3,09%
CRI_21K0906902-TRUE SEC1.650.926,56SIM3,08%
CRI_21K0906902-TRUE SEC5.971.777,75SIM3,01%
CRI_21K0906902-TRUE SEC6.799.731,60SIM2,66%
CRI_21K0906902-TRUE SEC14.408.141,12SIM2,45%
CRI_21K0906902-TRUE SEC506.922,10SIM1,05%
CRI_21K0906902-TRUE SEC14.408.053,88SIM0,87%
CRI_21K0906902-TRUE SEC8.756.950,70SIM-0,01%
CRI_21K0906902-TRUE SEC8.757.004,11SIM-0,52%
CRI_21K0906902-TRUE SEC792.005,09SIM-1,06%
CRI_21K0906902-TRUE SEC1.291.869,86SIM-1,20%
CRI_21K0906902-TRUE SEC8.756.900,39SIM-0,83%
CRI_21K0906902-TRUE SEC8.756.955,34SIM-0,28%
CRI_21K0906902-TRUE SEC3.874.442,98SIM-0,54%
CRI_21K0906902-TRUE SEC484.553,01SIM0,24%
CRI_21K1073037-HABITASEC 9.445.656,72SIM-51,04%
CRI_21L0146951-RBCAPITALSEC21.405.292,22SIM5,92%
CRI_21L0146951-RBCAPITALSEC16.053.969,16SIM6,00%
CRI_21L0146951-RBCAPITALSEC26.774.152,85SIM4,78%
CRI_21L0866334-TRUE SEC13.286.368,69SIM-53,35%
CRI_21L0866334-TRUE SEC50.474.578,25SIM0,95%
CRI_21L0866334-TRUE SEC17.258.919,23SIM-0,10%
CRI_22A1171641-RBCAPITALSEC18.351.187,10SIM-6,58%
CRI_22C0899517-BARI SEC6.723.828,20SIM-10,36%
CRI_22E0891023-RBCAPITALSEC19.067.182,98SIM-1,25%
CRI_22E0891023-RBCAPITALSEC8.177.716,09SIM-1,51%
CRI_22E1102599-RBCAPITALSEC16.354.289,95SIM3,77%
CRI_22F0715946-BARI SEC19.989.069,27SIM0,21%
CRI_22A1171641-RBCAPITALSEC7.788.028,25SIM0,13%
CRI_22F1025672-RBCAPITALSEC6.514.388,57SIM-1,68%
CRI_22F1025673-RBCAPITALSEC2.225.053,13SIM0,14%
CRI_22F1025725-RBCAPITALSEC7.788.027,86SIM0,13%
CRI_22F1025725-RBCAPITALSEC6.514.388,18SIM-1,68%
CRI_22F1025727-RBCAPITALSEC2.224.976,65SIM0,13%
CRI_22G1199875-OPEA SEC5.193.683,81SIM2,32%
CRI_22H0087510-OPEA SEC22.049.335,65SIM0,68%
CRI_22H0087510-OPEA SEC36.748.892,75SIM-0,29%
CRI_22I0144759-TRUE SEC20.382.875,85SIM5,37%
CRI_22I0207529-OPEA SEC7.406.084,39SIM1,22%
CRI_22I0867063-PROVINCIA SEC16.034.607,56SIM0,22%
CRI_22I0867063-PROVINCIA SEC12.025.955,67SIM-0,14%
CRI_11H0022430-BRAZILIAN SC1.121.831,05SIM-17,81%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.469.685,570,06%0,06%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 43
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 182.297,0026.441.650,00100,00%95,29%4,71%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII