| Nome do Fundo: | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 42.273.325/0001-98 |
| Data de Funcionamento: | 03/12/2021 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRKIVOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.215.124,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º Andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 34.877.615/0001-12 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso 454, conjunto 92, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, estado de São Paulo | (51) 3211-0003 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON BRASIL | 10.830.108/0001-65 | Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi CEP 04571-010 - SP | (11) 2348-1000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI_20D1003071 | Beneficios Futuros | 2.895.046,13 | Capital | |
| CRI_21E0750441_DU | Beneficios Futuros | 2.660.668,92 | Capital | |
| CRI_21F0950048 | Beneficios Futuros | 1.635.547,53 | Capital | |
| CRI_21F0950048 | Beneficios Futuros | 1.350.160,96 | Capital | |
| CRI_21F1006788_DU2 | Beneficios Futuros | 5.661.077,52 | Capital | |
| CRI_21G0511750 | Beneficios Futuros | 2.559.500,71 | Capital | |
| CRI_21G0759091_DU2 | Beneficios Futuros | 77.729,72 | Capital | |
| CRI_21G0759091_DU2 | Beneficios Futuros | 2.000.819,60 | Capital | |
| CRI_21H0176508 | Beneficios Futuros | 2.911.751,81 | Capital | |
| CRI_21H0926710 | Beneficios Futuros | 7.015.001,04 | Capital | |
| CRI_21K0914380 | Beneficios Futuros | 1.960.036,96 | Capital | |
| CRI_21L0329279 | Beneficios Futuros | 5.050.724,26 | Capital | |
| CRI_21L0329279 | Beneficios Futuros | 3.030.434,55 | Capital | |
| CRI_21L0329279 | Beneficios Futuros | 2.020.289,70 | Capital | |
| CRI_21L0939502_D2 | Beneficios Futuros | 2.423.445,88 | Capital | |
| CRI_21L0939502_D2 | Beneficios Futuros | 2.015.953,79 | Capital | |
| CRI_21L0939502_D2 | Beneficios Futuros | 2.011.787,73 | Capital | |
| CRI_22B0555782_DU2 | Beneficios Futuros | 1.461.752,51 | Capital | |
| CRI_22B0555800_DU2 | Beneficios Futuros | 1.534.976,09 | Capital | |
| CRI_22B0939300 | Beneficios Futuros | 3.994.308,18 | Capital | |
| CRI_22B0939300 | Beneficios Futuros | 4.110.852,98 | Capital | |
| CRI_22C1024589_DU2 | Beneficios Futuros | 3.024.323,03 | Capital | |
| CRI_22C1067377 | Beneficios Futuros | 2.001.884,95 | Capital | |
| CRI_22C1067388 | Beneficios Futuros | 3.850.487,81 | Capital | |
| CRI_22F1135958 | Beneficios Futuros | 7.949.758,62 | Capital | |
| CRI_22I1555753 | Beneficios Futuros | 5.859.638,03 | Capital | |
| CRI_22I1555972 | Beneficios Futuros | 2.886.243,83 | Capital | |
| FII MANATI - MANA11 | Beneficios Futuros | 3.000.000,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| N/A |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 30/12/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 8.533.390,99, sendo as principais rubricas: Resultado Operacionais no valor de R$ 14.231.267,59 e as demais despesas no valor de R$ 5.698.394,16. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| N/A |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| N/A |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI_20D1003071 | 2.895.046,13 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21E0750441_DU | 2.660.668,92 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F0950048 | 1.635.547,53 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F0950048 | 1.350.160,96 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F1006788_DU2 | 5.661.077,52 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0511750 | 2.559.500,71 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0759091_DU2 | 77.729,72 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0759091_DU2 | 2.000.819,60 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21H0176508 | 2.911.751,81 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21H0926710 | 7.015.001,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21K0914380 | 1.960.036,96 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0329279 | 5.050.724,26 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0329279 | 3.030.434,55 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0329279 | 2.020.289,70 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0939502_D2 | 2.423.445,88 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0939502_D2 | 2.015.953,79 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21L0939502_D2 | 2.011.787,73 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0555782_DU2 | 1.461.752,51 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0555800_DU2 | 1.534.976,09 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0939300 | 3.994.308,18 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0939300 | 4.110.852,98 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22C1024589_DU2 | 3.024.323,03 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22C1067377 | 2.001.884,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22C1067388 | 3.850.487,81 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22F1135958 | 7.949.758,62 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22I1555753 | 5.859.638,03 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22I1555972 | 2.886.243,83 | SIM | 0,00% | |
| FII MANATI - MANA11 | 3.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Para a cotas de FIIs: valor de mercado divulgado pela B3. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não possui informação apresentada. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, pela Taxa de Gestão e pela Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”). Pelos serviços de administração propriamente dita e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará a remuneração de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses após a 1ª (primeira) integralização de Cotas do Fundo, posteriormente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 538.378,39 | 0,46% | 0,46% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.353,00 | 1.013.941,00 | 83,44% | 65,17% | 18,27% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 201.183,00 | 16,56% | 0,00% | 16,56% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |