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Informe Anual

Nome do Fundo: KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 42.273.325/0001-98
Data de Funcionamento: 03/12/2021Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRKIVOCTF007Quantidade de cotas emitidas: 1.215.124,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º Andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: juridico.fii@brltrust.com.br
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.34.877.615/0001-12Rua Ministro Jesuíno Cardoso 454, conjunto 92, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, estado de São Paulo(51) 3211-0003
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON BRASIL10.830.108/0001-65Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi CEP 04571-010 - SP(11) 2348-1000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_20D1003071Beneficios Futuros2.895.046,13Capital
CRI_21E0750441_DUBeneficios Futuros2.660.668,92Capital
CRI_21F0950048Beneficios Futuros1.635.547,53Capital
CRI_21F0950048Beneficios Futuros1.350.160,96Capital
CRI_21F1006788_DU2Beneficios Futuros5.661.077,52Capital
CRI_21G0511750Beneficios Futuros2.559.500,71Capital
CRI_21G0759091_DU2Beneficios Futuros77.729,72Capital
CRI_21G0759091_DU2Beneficios Futuros2.000.819,60Capital
CRI_21H0176508Beneficios Futuros2.911.751,81Capital
CRI_21H0926710Beneficios Futuros7.015.001,04Capital
CRI_21K0914380Beneficios Futuros1.960.036,96Capital
CRI_21L0329279Beneficios Futuros5.050.724,26Capital
CRI_21L0329279Beneficios Futuros3.030.434,55Capital
CRI_21L0329279Beneficios Futuros2.020.289,70Capital
CRI_21L0939502_D2Beneficios Futuros2.423.445,88Capital
CRI_21L0939502_D2Beneficios Futuros2.015.953,79Capital
CRI_21L0939502_D2Beneficios Futuros2.011.787,73Capital
CRI_22B0555782_DU2Beneficios Futuros1.461.752,51Capital
CRI_22B0555800_DU2Beneficios Futuros1.534.976,09Capital
CRI_22B0939300Beneficios Futuros3.994.308,18Capital
CRI_22B0939300Beneficios Futuros4.110.852,98Capital
CRI_22C1024589_DU2Beneficios Futuros3.024.323,03Capital
CRI_22C1067377Beneficios Futuros2.001.884,95Capital
CRI_22C1067388Beneficios Futuros3.850.487,81Capital
CRI_22F1135958Beneficios Futuros7.949.758,62Capital
CRI_22I1555753Beneficios Futuros5.859.638,03Capital
CRI_22I1555972Beneficios Futuros2.886.243,83Capital
FII MANATI - MANA11Beneficios Futuros3.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

N/A

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/12/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 8.533.390,99, sendo as principais rubricas: Resultado Operacionais no valor de R$ 14.231.267,59 e as demais despesas no valor de R$ 5.698.394,16.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
N/A
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
N/A

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_20D10030712.895.046,13SIM0,00%
CRI_21E0750441_DU2.660.668,92SIM0,00%
CRI_21F09500481.635.547,53SIM0,00%
CRI_21F09500481.350.160,96SIM0,00%
CRI_21F1006788_DU25.661.077,52SIM0,00%
CRI_21G05117502.559.500,71SIM0,00%
CRI_21G0759091_DU277.729,72SIM0,00%
CRI_21G0759091_DU22.000.819,60SIM0,00%
CRI_21H01765082.911.751,81SIM0,00%
CRI_21H09267107.015.001,04SIM0,00%
CRI_21K09143801.960.036,96SIM0,00%
CRI_21L03292795.050.724,26SIM0,00%
CRI_21L03292793.030.434,55SIM0,00%
CRI_21L03292792.020.289,70SIM0,00%
CRI_21L0939502_D22.423.445,88SIM0,00%
CRI_21L0939502_D22.015.953,79SIM0,00%
CRI_21L0939502_D22.011.787,73SIM0,00%
CRI_22B0555782_DU21.461.752,51SIM0,00%
CRI_22B0555800_DU21.534.976,09SIM0,00%
CRI_22B09393003.994.308,18SIM0,00%
CRI_22B09393004.110.852,98SIM0,00%
CRI_22C1024589_DU23.024.323,03SIM0,00%
CRI_22C10673772.001.884,95SIM0,00%
CRI_22C10673883.850.487,81SIM0,00%
CRI_22F11359587.949.758,62SIM0,00%
CRI_22I15557535.859.638,03SIM0,00%
CRI_22I15559722.886.243,83SIM0,00%
FII MANATI - MANA113.000.000,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Para a cotas de FIIs: valor de mercado divulgado pela B3.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não possui informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, pela Taxa de Gestão e pela Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”). Pelos serviços de administração propriamente dita e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará a remuneração de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses após a 1ª (primeira) integralização de Cotas do Fundo, posteriormente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
538.378,390,46%0,46%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 43
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1.353,001.013.941,0083,44%65,17%18,27%
Acima de 5% até 10% 2,00201.183,0016,56%0,00%16,56%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII