| Nome do Fundo: | BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.218.404/0001-33 |
| Data de Funcionamento: | 10/08/2021 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRLLAOCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 361.140,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 15 ANDAR- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452919 | Telefones: | (11) 2827-3500 |
| Site: | www.singulare.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BS2 ASSET - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 05.677.501/0001-20 | ALAMEDA VIVENTE PINZON,51 -11 ANDAR - VILA OLIMPIA,SÃO PAULO - 04547130 | 1121037827 |
| 1.2 | Custodiante: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 62.285.390/0001-40 | Av Brigadeiro Faria Lima,1355, 5º Andar - Jd Paulistano -SP | 1128273500 |
| 1.3 | Auditor Independente: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES | 19.280.834/0001-26 | RUA ITAPETININGA,233 - SALA 16 - VELHA BLUMENAU SC | 4732881979 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 28.650.236/0001-92 | AL VICENTE PINZON, 51 - Andar 11 Conj 1101 | 3130788800 |
| 1.6 | Consultor Especializado: ALL INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES LTDA | 33.957.619/0001-48 | RUA BARONESA DE BELA VISTA,675,CJ 31 SALA 1 - VILA CONGONHAS,CEP 04612-002 -SP | 1194882520 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| IVA-R.BR.MACH,147-61 | Desenvolvimento para Venda | 2.106.174,76 | Aporte Cotistas | |
| IVA-MARQ.OLINDA,528 | Desenvolvimento para Venda | 518.792,06 | Aporte Cotistas | |
| IVA Castro Alv601 11 | Desenvolvimento para Venda | 951.733,15 | Aporte Cotistas | |
| IVA - R PASCAL, 57 | Desenvolvimento para Venda | 611.462,19 | Aporte Cotistas | |
| IVA - RUA A.BEZERRA | Desenvolvimento para Venda | 5.381.765,13 | Aporte Cotistas | |
| IVA-Pinheiro Guimara | Desenvolvimento para Venda | 496.852,63 | Aporte Cotistas | |
| IVA-Con.A.Mello, 116 | Desenvolvimento para Venda | 2.088.692,17 | Aporte Cotistas | |
| IVA - RUA SOCRATES | Desenvolvimento para Venda | 1.523.881,30 | Aporte Cotistas | |
| IVA-R.S.V.Paula-Ap71 | Desenvolvimento para Venda | 1.007.158,65 | Aporte Cotistas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo tem prazo de duração de 3 anos, sendo esperado que até seu segundo ano não realize amortizações no capital levantado. Desse modo, o cronograma de investimentos em novos imóveis vindos de leilões deverá continuar ocorrendo até o segundo ano do fundo, podendo este prazo ser prorrogado. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No que tange aos imóveis que já estão na carteira nesse momento, nossos esforços de venda, expedição de documentos e tomada de posse têm se mantido ativos e continuamos insistindo através de requerimentos para que o Judiciário aja com maior celeridade. Nesse sentido temos o seguinte: casa Riviera de São Lourenço: A casa está à venda e os documentos de propriedade já foram devidamente registrados em nome do Fundo. A fim de potencializar e acelerar a venda estamos providenciando um leilão extrajudicial, que deve acontecer até o final do corrente mês utilizando da mídia do leiloeiro para expor o imóvel a interessados; Apartamento Avenida rebouças: imóvel à venda e documentação de propriedade já requerida; Apartamento Rua Maestro Cardim: Posse prevista para março/2022; Apartamento Rua Professor Carlos carvalho: Já houve a determinação pelo juízo de expedição de documentos. Tendo em vista que não logramos êxito na imissão de posse amigável requeremos a expedição do competente mandado de imissão de posse para cumprimento através de oficial de justiça; Apartamento Avenida Professor Fonseca Rodrigues: Ainda aguardamos a manifestação do Juízo acerca da expedição de documentos e determinação de imissão de posse. Requerimentos já apresentados e reiterados pelo escritório de advocacia. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O cliclo de alta de juros vivenciado pelo país no presente momento, tem aumentado o custo de oportunidade dos investimentos em imóveis e reduzido a urgência de alocação do caixa do fundo. Desse modo, a gestão permanece muito seletiva nos imóveis vizados para a carteira, respeitando um TIR mínima adequada para as pretensões de retorno do fundo no longo prazo. Além disso, nos leilões mais recentes, temos observado uma maior competição com compradores, que supomos, serem usuários finais dos imóveis e não investidores devido ao maior apetite e espaço para pagar valores mais elevados nos leilões. Apesar desse cenário, o fundo segue com bastante disciplina na alocação de capital e ampliando seu universo de alocação de recursos, dentro da política de investimentos do fundo, para buscar sempre melhores alternativas de alocação de capital para o investidor. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Passado o período do recesso do judiciário ao final de 2022 e início de 2023, observamos uma retomada no julgamento dos processos e leilões de imóveis.Para os próximos 60 dias temos um pipe line em leilões de imóveis que estão sob análise de nosso comitê de investimento para julgar quais serão pertinentes ou não a participação de nosso fundo imobiliário. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Rua Prof. Carlos Carvalho | 2.243.430,20 | SIM | 2,91% | |
| Casa Riviera | 4.448.134,37 | SIM | 0,21% | |
| Av. Rebouças,1162 Apto 12 | 933.007,60 | SIM | 3,04% | |
| Av. Prof. Fonseca Rodrigues | 2.170.365,43 | SIM | 0,00% | |
| Rua Maestro Cardim,1313 Apto.14 | 734.523,18 | SIM | 2,85% | |
| IVA-R.BR.MACH,147-61 | 2.106.174,76 | SIM | 0,00% | |
| IVA-MARQ.OLINDA,528 | 518.792,06 | SIM | 0,00% | |
| IVA Castro Alv601 11 | 951.733,15 | SIM | 0,00% | |
| IVA - R PASCAL, 57 | 611.462,19 | SIM | 0,00% | |
| IVA - RUA A.BEZERRA | 5.381.765,13 | SIM | 0,00% | |
| IVA-Pinheiro Guimara | 496.852,63 | SIM | 0,00% | |
| IVA-Con.A.Mello, 116 | 2.088.692,17 | SIM | 0,00% | |
| IVA - RUA SOCRATES | 1.523.881,30 | SIM | 0,00% | |
| IVA-R.S.V.Paula-Ap71 | 1.007.158,65 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os imóveis estão registrados na carteira do Fundo pelo valor de custo, mais os valores incorporados. Foi utilizado como critério de avaliação a ICVM 516 - Art 10 e 11, os imóveis destinados à venda devem ser avaliados pelo menor entre o valor de custo ou valor realizável líquido. A avaliação dos imóveis pelo valor de mercado atualizado foi elaborado por empresa independente e especilizada, mas após a emissão dos laudos, foi identificado que o valor de custo é inferior ao valor justo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15° andar - Jardim Paulistano - São Paulo - SP
www.singulare.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) Os cotistas poderão solcitar por correio eletrônico encaminhado à [email protected], [email protected] a inclusão de matérias na ordem do dia da assembléia geral. A Proposta do administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do administrador pelo endereço eletrônico www.singulare.com.br e no site da B3 (sistema Fundos.Net); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao administrador pelo correio eletrônico [email protected] , [email protected] e serão atendidas nos termos do Artigo 23 da Instrução CVM 472 de 31/10/2008. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. (ii) Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica,observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos vigentes. (iii) O pedido de procuração,encaminhado pela Instituição Administradora mediante correnpondência ou anúncio publicado,deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. Eletronibo ou telegrama formalizando o seu respectivo voto. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará, a título de taxa de administração ("Taxa de Administração"), o equivalente a 2% a.a, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo,observado o disposto no item 7.2 do Regulamento. Ao administrador, Custodiante e escriturador será devido correspondente a 0,25% a.a. ( zero vírgula vinte e cinco por cento ao ano) calculado diariamente sobre o Patrimônio Líquido, com mpinimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos anualmente pelo valor positivo do IGP -M; A Taxa de Administração será provisionada por Dia útil,mediante divisão da taxa anual por 252 ( duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente e diretamente ao Administrador. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 166.636,20 | 0,46% | 0,46% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Daniel Doll Lemos | Idade: | 44 | |
| Profissão: | Diretor de Administração de Fundos | CPF: | 275.605.768-18 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/03/2008 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES S.A | 05/2000 | (I) Diretor de Administração de Fundos; (ii) Diretor de Distribuição e Suitability | Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (Home Broker),clubesde investimentos,financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 76,00 | 221.141,00 | 61,23% | 55,28% | 5,95% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 25.000,00 | 6,92% | 0,00% | 6,92% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 114.999,00 | 31,84% | 0,00% | 31,84% | |
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.singulare.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg,concomitantemente. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| 15.5.1 As cotas objeto da 1ª emissão do Fundo serão subscritas e integralizadas em cumprimento às Chamadas de Capital, nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. A forma de Integralização das cotas será estabelecida no compromisso de investimento. Para as integralizações realizadas em bens e direitos ocorrerão fora do ambiente da B3,bem como estarão sujeitas à avaliação por Assembleia Geral,conforme Art.24 do Regulamento do Fundo. 15.11 A subscrição das Cotas deverá ser realizada até a data de encerramento da respectiva Oferta. as cotas que não forem subscritas serão canceladas pelo administrador. 15.14 As Cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não aplicável. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| 15.5.2. Na medida em que o Fundo (i) identifique necessidades de investimento em imóveis;ou (ii) identifique necessidades de recebimento de aportes adicionais de recursos para pagamento de despesas e encargos, o Gestor comunicará tal fato ao Administrador para que este realize uma Chamada de Capital aos Cotistas,em um prazo máximo de até 5 (cinco) Dias ùteis,sendo que os Cotistas deverão providenciar a integralização,nos termos da Chamada de Capital, no prazo de até 20 (vinte) dias contado da adata de recebimento das respectivas Chamadas de capital e de acordo com os procedimentos atinentes à efetivação da integralização dispostos nos Compromissos de Investimento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |