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Informe Anual

Nome do Fundo: CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 41.325.993/0001-59
Data de Funcionamento: 15/08/2022Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRCFIICTF009Quantidade de cotas emitidas: 27.380,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 14/08/2027Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 62.285.390/0001-40
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 15 ANDAR- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452919Telefones: (11) 2827-3500
Site: www.singulare.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA.29.976.481/0001-57Av Brigadeiro Faria Lima,2277, ANDAR 21 CONJ 2103 SALA 071121611800
1.2 Custodiante: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A62.285.390/0001-40Av Brigadeiro Faria Lima,1355, 5º Andar - Jd Paulistano -SP1128273500
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA57.755.217/0001-29R Verbo Divino1139401500
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: CREDIT SUISSE BRASIL S.A CORRETORA DE TVM42.584.318/0001-07Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n 700, andares 10 12 e 13, Itaim Bibi - SP1137016371
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
GR-302Ganho de Capital769.679,06Caixa do Fundo
GR-404Ganho de Capital542.288,70Caixa do Fundo
GR-503Ganho de Capital546.221,65Caixa do Fundo
GR-504Ganho de Capital542.288,70Caixa do Fundo
GR-601Ganho de Capital546.221,64Caixa do Fundo
GR-603Ganho de Capital546.221,64Caixa do Fundo
GR-604Ganho de Capital542.288,70Caixa do Fundo
GR-802Ganho de Capital542.288,70Caixa do Fundo
GR-1001Ganho de Capital546.221,62Caixa do Fundo
GR-1003Ganho de Capital546.221,64Caixa do Fundo
GR-1203Ganho de Capital546.221,64Caixa do Fundo
GR-1301Ganho de Capital546.221,64Caixa do Fundo
GR-1701Ganho de Capital543.315,82Caixa do Fundo
GR-1704Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
GR-1804Ganho de Capital542.305,58Caixa do Fundo
GR-2004Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
GR-2404Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
GR-2502Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
GR-2503Ganho de Capital543.315,82Caixa do Fundo
GR-2504Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
GR-2604Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
GR-2701Ganho de Capital546.228,07Caixa do Fundo
GR-2702Ganho de Capital539.403,80Caixa do Fundo
JH-305Ganho de Capital265.967,77Caixa do Fundo
JH-308Ganho de Capital255.790,79Caixa do Fundo
JH-408Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-503Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-504Ganho de Capital150.281,15Caixa do Fundo
JH-505Ganho de Capital265.967,77Caixa do Fundo
JH-506Ganho de Capital150.281,15Caixa do Fundo
JH-507Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-605Ganho de Capital265.967,77Caixa do Fundo
JH-607Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-804Ganho de Capital150.281,15Caixa do Fundo
JH-805Ganho de Capital265.967,77Caixa do Fundo
JH-807Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-809Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1001Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1002Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1301Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1402Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1403Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-1409Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1501Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1503Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-1505Ganho de Capital265.967,77Caixa do Fundo
JH-1507Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-1602Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1603Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-1605Ganho de Capital266.204,71Caixa do Fundo
JH-1607Ganho de Capital183.796,82Caixa do Fundo
JH-1608Ganho de Capital174.375,03Caixa do Fundo
JH-1701Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1801Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1803Ganho de Capital182.006,12Caixa do Fundo
JH-1805Ganho de Capital263.376,49Caixa do Fundo
JH-1807Ganho de Capital182.006,12Caixa do Fundo
JH-1809Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1901Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1902Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1903Ganho de Capital182.006,12Caixa do Fundo
JH-1904Ganho de Capital148.816,98Caixa do Fundo
JH-1905Ganho de Capital265.967,77Caixa do Fundo
JH-1908Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-1909Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-2001Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-2002Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-2004Ganho de Capital148.816,98Caixa do Fundo
JH-2006Ganho de Capital148.816,98Caixa do Fundo
JH-2009Ganho de Capital172.676,12Caixa do Fundo
JH-2202Ganho de Capital319.392,07Caixa do Fundo
JH-2204Ganho de Capital271.709,39Caixa do Fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Seguimos com um pipeline robusto para 2023, analisando oportunidades de investimentos principalmente, mas não apenas, nos setores residenciais e corporativos. Temos expectativas de realizar novas chamadas de capital durante o ano.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
A procura por unidades nos ativos investidos (aptos nos Edifícios Greenwich e JH Palhano - Londrina, PR) foi superior as premissas estudadas no modelo de viabilidade para compra. Seguimos otimistas quanto ao retorno esperado nestes empreendimentos.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2022 foi marcado pelas eleições no Brasil, e um cenário de inflação global. A alta Taxa básica de juros (SELIC), que iniciou o ano de 2022 em 9,25% e em dezembro estava em 13,75%, segue pressionando ativos imobiliários criando um cenário desafiador.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Com o cenário macroeconônico descrito no item acima, enxergamos oportunidades para realizar bons investimentos a preços oportunísticos. Por outro lado notamos uma procura acima do esperado nos ativos investidos (aptos nos Edifícios Greenwich e JH Palhano - Londrina, PR), dado o preço de venda competitivo adotado.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
GR-302769.679,06SIM0,00%
GR-404542.288,70SIM0,00%
GR-503546.221,65SIM0,00%
GR-504542.288,70SIM0,00%
GR-601546.221,64SIM0,00%
GR-603546.221,64SIM0,00%
GR-604542.288,70SIM0,00%
GR-802542.288,70SIM0,00%
GR-1001546.221,62SIM0,00%
GR-1003546.221,64SIM0,00%
GR-1203546.221,64SIM0,00%
GR-1301546.221,64SIM0,00%
GR-1701543.315,82SIM0,00%
GR-1704539.403,80SIM0,00%
GR-1804542.305,58SIM0,00%
GR-2004539.403,80SIM0,00%
GR-2404539.403,80SIM0,00%
GR-2502539.403,80SIM0,00%
GR-2503543.315,82SIM0,00%
GR-2504539.403,80SIM0,00%
GR-2604539.403,80SIM0,00%
GR-2701546.228,07SIM0,00%
GR-2702539.403,80SIM0,00%
JH-305265.967,77SIM0,00%
JH-308255.790,79SIM0,00%
JH-408174.375,03SIM0,00%
JH-503183.796,82SIM0,00%
JH-504150.281,15SIM0,00%
JH-505265.967,77SIM0,00%
JH-506150.281,15SIM0,00%
JH-507183.796,82SIM0,00%
JH-605265.967,77SIM0,00%
JH-607183.796,82SIM0,00%
JH-804150.281,15SIM0,00%
JH-805265.967,77SIM0,00%
JH-807183.796,82SIM0,00%
JH-809174.375,03SIM0,00%
JH-1001174.375,03SIM0,00%
JH-1002174.375,03SIM0,00%
JH-1301174.375,03SIM0,00%
JH-1402172.676,12SIM0,00%
JH-1403183.796,82SIM0,00%
JH-1409174.375,03SIM0,00%
JH-1501174.375,03SIM0,00%
JH-1503183.796,82SIM0,00%
JH-1505265.967,77SIM0,00%
JH-1507183.796,82SIM0,00%
JH-1602174.375,03SIM0,00%
JH-1603183.796,82SIM0,00%
JH-1605266.204,71SIM0,00%
JH-1607183.796,82SIM0,00%
JH-1608174.375,03SIM0,00%
JH-1701172.676,12SIM0,00%
JH-1801172.676,12SIM0,00%
JH-1803182.006,12SIM0,00%
JH-1805263.376,49SIM0,00%
JH-1807182.006,12SIM0,00%
JH-1809172.676,12SIM0,00%
JH-1901172.676,12SIM0,00%
JH-1902172.676,12SIM0,00%
JH-1903182.006,12SIM0,00%
JH-1904148.816,98SIM0,00%
JH-1905265.967,77SIM0,00%
JH-1908172.676,12SIM0,00%
JH-1909172.676,12SIM0,00%
JH-2001172.676,12SIM0,00%
JH-2002172.676,12SIM0,00%
JH-2004148.816,98SIM0,00%
JH-2006148.816,98SIM0,00%
JH-2009172.676,12SIM0,00%
JH-2202319.392,07SIM0,00%
JH-2204271.709,39SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os imóveis do CF3 FII permaneceram a valor de custo. O fundo adquiriu o direito sobre o empreendimento que está em construção. Somente após a conclusão das unidades do empreendimento, será individualizado as matrículas para assim ser possível realizar o laudo.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5° andar - Jardim Paulistano - São Paulo - SP
www.singulare.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à [email protected], [email protected] a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.singulare.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico [email protected], [email protected] e serão atendidas nos termos do Artigo 23 da Instrução CVM 472 de 31/10/2008.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto. (i) Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no item 9.4 acima e na legislação e normativos.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Artigo 7. Pela administração, gestão, custódia e escrituração de Cotas e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma re Taxa de Administraçãoequivalente a: I. Durante o Período de Investimento do Fundo, o somatório dos seguintes valores: a) 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o Capital Comprometido; e b) 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo considerando para tanto os valores efetivamente integralizados pelos Cotistas no Fundo, ou seja, o cálculo considerará os valores disponíveis no Fundo, acrescido do valor da carteira, somado aos valores a receber, subtraídas as exigibilidades. Durante o Período de Desinvestimento do Fundo, 2,00% (dois por cento) ao ano calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Será devida uma Taxa de Administração mínima mensal aos prestadores dos serviços ali mencionados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), somente caso os percentuais indicados no caput deste Artigo resultarem em uma remuneração inferior que a remuneração mensal mínima, acrescido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser destinado ao Escriturador e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser destinado ao banco liquidante do Fundo, caso seja necessária a sua contratação. Esta regra não será aplicável no período pré-operacional do Fundo, sendo pré-operacional o período compreendido entre o registro de funcionamento do Fundo pela CVM e a Data da 1aIntegralização de Cotas. O valor da Taxa de Administração mínima mensal será reajustado anualmente, de acordo com a variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - no período, sendo que os valores mínimos mensais acima discriminados não implicam em aumento do percentual a ser pago referente à Taxa de Administração do Fundo
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
61.043,480,23%0,23%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Daniel Doll LemosIdade: 44
Profissão: Diretor de Administração de FundosCPF: 275.605.768-18
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/03/2008
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A05/2000(i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e SuitabilityAtuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 46,0015.380,0056,17%37,98%18,19%
Acima de 5% até 10% 5,0012.000,0043,83%0,00%43,83%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.singulare.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Depois de as Cotas estarem subscritas e integralizadas, os Cotistas poderão negociá-las exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3, sendo que somente as Cotas integralizadas poderão ser negociadas na B3, observadas as eventuais restrições à negociação decorrentes modalidade de oferta pública de distribuição das Cotas que tenha sido realizada
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias referentes aos Ativos Imobiliários e aos Outros Ativos integrantes da carteira do Fundo, de forma diligente com o objetivo de preservar os interesses do Fundo, mediante a observância de sua política de voto disponível para consulta pública na rede mundial de computadores, na seguinte página do Gestor: http://www.catuaiasset.com.br/documentos/.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Caso o saldo disponível no Fundo não seja suficiente para o pagamento da Taxa de Performance na data prevista, o Administrador, mediante recomendação do Gestor, poderá chamar os Cotistas para que realizem novos aportes de capital no Fundo, para que seja realizado o pagamento da Taxa de Performance devida. Esta chamada de capital poderá ocorrer antes da data prevista para a realização do pagamento da Taxa de Performance, caso já seja de conhecimento do Gestor a informação sobre a insuficiência de caixa no Fundo. A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, por solicitação do Gestor ao Administrador, deverá ocorrer em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da chamada de capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e/ou no Compromisso de Investimento, observado o descrito no Compromisso de Investimento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII