| Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.592.424,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12ª ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001 | Telefones: | (11)30499100 |
| Site: | fator.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 30726239 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 18.596.945/0001-83 | RUA CASTILHO, 392 - CJ 42 - SÃO PAULO - SP | 51022510 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | AVENIDA CHEDID JAFET, 75 - 30 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 30272232 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 311ª Série | Renda | 40.000.000,00 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 95ª Série | Renda | 50.023.220,00 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 469ª Série | Renda | 25.500.000,00 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | Renda | 459.314,27 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 132ª Série | Renda | 35.013.396,67 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 132ª Série | Renda | 5.228.183,57 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 422ª Série | Renda | 35.000.017,15 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | Renda | 461.757,67 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 115ª Série | Renda | 50.238.343,66 | Capital | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 58ª Emissão 1ª Série | Renda | 19.890.197,90 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 366ª Série | Renda | 19.999.137,77 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 424ª Série | Renda | 30.000.000,00 | Capital | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 1ª Série | Renda | 35.000.000,00 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 24ª Emissão 1ª Série | Renda | 40.107.180,40 | Capital | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 8ª Emissão 1ª Série | Renda | 39.999.803,38 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 24ª Emissão 2ª Série | Renda | 19.999.660,76 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | Renda | 16.999.178,97 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 468ª Série | Renda | 14.631.911,43 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | Renda | 40.041.492,62 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 433ª Série | Renda | 14.803.962,81 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 338ª Série | Renda | 20.006.891,58 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 47ª Série | Renda | 19.719.373,82 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 212ª Série | Renda | 25.184.869,42 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 55ª Série | Renda | 17.300.701,99 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 132ª Série | Renda | 20.036.224,07 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 30ª Série | Renda | 22.513.487,39 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 44ª Série | Renda | 39.889.774,14 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 290ª Série | Renda | 25.139.426,08 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7ª Emissão 1ª Série | Renda | 40.000.392,78 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 17ª Emissão 1ª Série | Renda | 59.999.087,30 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 108ª Emissão 1ª Série | Renda | 20.000.536,99 | Capital | |
| Compromissada True 19E0311712 | Renda | 17.000.883,38 | Capital | |
| Compromissada Habitasec 21G0864354 | Renda | 14.000.485,86 | Capital | |
| Compromissada RBSec 21F1076950 | Renda | 15.077.733,09 | Capital | |
| Compromissada RBSec 14C0072810 | Renda | 19.289.670,89 | Capital | |
| Compromissada True 20G0800227 | Renda | 20.257.740,00 | Capital | |
| Compromissada RBSec 21F1144360 | Renda | 10.223.410,69 | Capital | |
| Compromissada True 21J0043571 | Renda | 15.230.483,66 | Capital | |
| Cotas de FII - CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - HGCR15 | Renda | 9.951.931,17 | Capital | |
| Cotas de FII - RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII - RBRY15 | Renda | 5.011.973,25 | Capital | |
| Cotas de FII - CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - HGCR15 | Renda | 20.007.736,62 | Capital | |
| Cotas de FII - RBR CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI - CCRF11 | Renda | 15.000.000,00 | Capital | |
| Cotas de FII - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII - EQIR11 | Renda | 2.502.654,43 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 16.407,22 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 37.364,72 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 50.403,06 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 71.168,06 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 25.180,35 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 133.936,54 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 24.590,92 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 24.864,12 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 20.675,26 | Capital | |
| Cotas de FII - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII - EQIR11 | Renda | 2.502.453,78 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 49.271,86 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - QAMI11 | Renda | 24.663,97 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 13,30 por cota, o que representa um Dividend Yield de 14,59% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2022 (R$91,17). Realizamos 2 ofertas ao longo de 2022, captando R$ 530 Milhões. Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco. A rentabilidade média da carteira do Verità, que era de IPCA + 6,48% a.a. em Nov/21, superou o patamar de IPCA + 7,00% a.a. após a alocação do recurso captado. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Os Anos de 2020 e 2021 foram desafiadores para o mercado de CRIs, com a Pandemia da COVID-19, alta da inflação e aumento da taxa de juros SELIC. Esse aumento de risco gerou maior cautela na aquisição de novos CRIs por receio de aumento de inadimplência e desaceleração da atividade na economia, mas também gerou oportunidades de adquirir novos CRIs com prêmios maiores. Ao longo do ano de 2022, o noticiário político, com grande destaque para a PEC do teto de gastos, contribuiu para grandes variações que foram observadas nas Curvas de Juros e nas NTNBs, que ocasionaram em um relevante impacto na marcação a mercado dos ativos dos Fundos de Investimento. O valor da Cota Patrimonial do fundo passou por variações e diminuiu seu valor ao longo de 2022, principalmente devido a marcação a mercado que os Ativos receberam de nosso Custodiante, devido ao contexto macroeconômico, o noticiário político, a escalada das Curvas de Juros e das NTNBs, sendo que este procedimento é prática comum de mercado. Houve também a variação do valor de mercado dos FIIs da carteira, que exerceu pequeno impacto na Cota Patrimonial. Cabe ressaltar que, independente de tal marcação, essa ação tem um impacto contábil. Enfrentamos no segundo semestre de 2022 um cenário de deflação, com os IPCAs divulgados de -0,68% em julho, -0,36% em agosto e -0,29% em setembro. Para ateuar o impacto na distribuição de rendimentos, o fundo constituiu uma reserva nos meses anteriores, que foi utilizada a fim de linearizar o valor distribuído aos cotistas no mês a mês. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A Gestão Atual do fundo, que assumiu em Abril/19, foi responsável pelo crescimento do Verità, que passou de um total de ativos de R$ 225 Milhões para R$ 1,55 Bilhão, tendo adquirido 96,15% dos ativos atuais do fundo. A base de cotistas, que era de 13.724 cotistas, chegou ao patamar de 117.856 cotistas no encerramento do ano de 2022. O aumento da taxa SELIC e curva futura de juros continua beneficiando as taxas de novas operações, dado que as negociações passam a obedecer um novo cenário de taxa de juros mais elevada, conseguindo melhores retornos do que no passado recente. A respeito das notícias de mercado, podemos observar os impactos das medidas que estão sendo tomadas em relação a responsabilidade fiscal do novo governo, o que mantém a volatilidade dos títulos públicos dado que continuamos sem ter uma previsibilidade de quando teremos maior controle da inflação e início do ciclo de queda da SELIC. Adicionalmente, com o surgimento de novas notícias de empresas passando por dificuldades financeiras, o mercado de crédito vem observando maior volatilidade, o que pode gerar uma potencial perda aos credores, sejam eles bancos, fundos de investimento, fornecedores, entre outros. Estes por sua vez, passam a ser mais seletivos em suas concessões de crédito, e no caso dos fundos de crédito passam também a sofrer com maiores resgates e diminuição de sua liquidez. Este cenário acaba gerando oportunidades para novas alocações em condições mais atraentes, com mais taxas e garantias. Paralelamente, estamos atentos as condições de crédito dos ativos que temos na carteira, intensificando assim seu constante monitoramento e revisão para que possamos nos antecipar a um eventual problema. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BARI SECURITIZADORA S.A. 8ª Emissão 1ª Série | 38.579.803,49 | SIM | 0,00% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 84ª Série | 30.903.794,20 | SIM | -5,73% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 79ª Série | 19.141.390,30 | SIM | -6,36% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 2.167.596,49 | SIM | -5,32% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 1.083.798,25 | SIM | -5,32% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 156ª Série | 3.096.574,85 | SIM | -28,02% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 157ª Série | 2.038.999,58 | SIM | -83,48% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 259ª Série | 654.755,93 | SIM | -0,15% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 156ª Série | 213.556,89 | SIM | -28,02% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 156ª Série | 213.556,89 | SIM | -28,02% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 269ª Série | 53.956,97 | SIM | 0,00% | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 1ª Série | 35.177.559,20 | SIM | -0,83% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 17ª Emissão 1ª Série | 60.158.277,48 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | 39.303.661,21 | SIM | -2,44% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª Série | 33.253.547,36 | SIM | -17,53% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 6ª Emissão 1ª Série | 16.700.151,42 | SIM | -2,44% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 222ª Série | 6.848.199,85 | SIM | -13,25% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 64ª Série | 412.231,67 | SIM | -6,57% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 316ª Série | 45.681.207,88 | SIM | -6,90% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 24ª Emissão 1ª Série | 38.276.984,84 | SIM | -2,50% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 422ª Série | 35.707.324,30 | SIM | 2,17% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 132ª Série | 32.447.098,81 | SIM | -4,46% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 424ª Série | 29.935.696,93 | SIM | -3,21% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 335ª Série | 27.200.701,41 | SIM | -10,17% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 469ª Série | 24.783.761,12 | SIM | 3,17% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 313ª Série | 22.890.680,07 | SIM | -2,41% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 24ª Emissão 2ª Série | 19.578.861,17 | SIM | -0,62% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 261ª Série | 13.394.844,15 | SIM | -11,71% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 268ª Série | 13.394.844,15 | SIM | -11,71% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 261ª Série | 9.223.193,66 | SIM | -11,71% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 268ª Série | 9.223.193,66 | SIM | -11,71% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 219ª Série | 8.196.092,77 | SIM | 0,49% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 132ª Série | 4.832.546,63 | SIM | -4,46% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 69ª Série | 1.246.624,03 | SIM | -4,73% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 93ª Série | 688.513,85 | SIM | -2,82% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 173ª Série | 24.778.524,47 | SIM | -8,90% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 116ª Série | 11.312.682,85 | SIM | -7,78% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 7ª Série | 2.934.488,32 | SIM | -1,77% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 79ª Série | 1.419.451,28 | SIM | -6,21% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série | 398.188,12 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série | 318.550,50 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 54ª Série | 219.958,68 | SIM | 0,00% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 95ª Série | 49.375.196,16 | SIM | -1,60% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 44ª Série | 39.608.597,79 | SIM | -8,61% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 30ª Série | 22.377.034,18 | SIM | -16,55% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | 20.630.256,44 | SIM | -0,19% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 91ª Série | 18.754.597,19 | SIM | 1,62% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 40ª Série | 17.442.454,02 | SIM | -12,74% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | 446.917,49 | SIM | -0,19% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | 443.022,78 | SIM | -0,19% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 371ª Série | 36.520.670,31 | SIM | -8,27% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 212ª Série | 24.933.718,46 | SIM | -10,81% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 290ª Série | 24.928.316,33 | SIM | -17,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 108ª Emissão 1ª Série | 20.063.838,75 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 362ª Série | 17.681.669,99 | SIM | -7,37% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 433ª Série | 14.703.412,99 | SIM | -0,85% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 468ª Série | 14.078.629,71 | SIM | 0,14% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 467ª Série | 11.498.829,09 | SIM | -2,69% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 22ª Série | 6.103.311,34 | SIM | -0,45% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 74ª Série | 3.286.595,68 | SIM | -3,18% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 212ª Série | 2.837.083,71 | SIM | -10,81% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 149ª Série | 2.444.766,19 | SIM | -6,36% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 83ª Série | 1.173.006,79 | SIM | 3,25% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 468ª Série | 533.243,16 | SIM | 0,14% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 11ª Emissão 1ª Série | 23.091.023,63 | SIM | -9,89% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 27ª Emissão 1ª Série | 9.751.281,53 | SIM | 0,90% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 1ª Série | 829.848,18 | SIM | -15,13% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 2ª Série | 502.102,26 | SIM | -8,89% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7ª Emissão 1ª Série | 40.804.730,38 | SIM | 1,57% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 133ª Série | 30.685.855,29 | SIM | -11,70% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 93ª Série | 23.320.032,13 | SIM | -3,21% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 93ª Série | 22.035.669,90 | SIM | -3,21% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 338ª Série | 20.366.797,39 | SIM | 1,63% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 132ª Série | 19.980.318,79 | SIM | -2,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 55ª Série | 17.469.794,72 | SIM | -14,87% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 132ª Série | 17.305.233,62 | SIM | -2,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 54ª Série | 10.065.219,07 | SIM | -4,75% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 206ª Série | 6.814.612,32 | SIM | -6,15% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 207ª Série | 6.715.061,58 | SIM | -7,53% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 204ª Série | 6.660.122,39 | SIM | -8,09% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 214ª Série | 3.186.304,28 | SIM | -5,49% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 217ª Série | 2.017.628,17 | SIM | -5,49% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 215ª Série | 1.702.436,58 | SIM | -5,50% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 216ª Série | 1.612.855,82 | SIM | -5,51% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 214ª Série | 1.217.788,34 | SIM | -5,49% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 217ª Série | 768.739,24 | SIM | -5,49% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 215ª Série | 648.647,66 | SIM | -5,50% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 216ª Série | 614.516,38 | SIM | -5,51% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 303ª Série | 15.342.520,53 | SIM | -0,14% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 255ª Série | 8.297.264,74 | SIM | -2,08% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 303ª Série | 765.112,57 | SIM | -0,14% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 192ª Série | 456.820,43 | SIM | 0,00% | |
| Cotas de FII - CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 31.393.044,45 | SIM | -1,48% | |
| Cotas de FII - FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA | 35.880.000,00 | SIM | -13,75% | |
| Cotas de FII - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 9.550.000,00 | SIM | -4,49% | |
| Cotas de FII - FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 11.716.500,00 | SIM | -10,99% | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 40.958.656,00 | SIM | -16,11% | |
| Cotas de FII - RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | 4.706.709,39 | SIM | -5,86% | |
| Cotas de FII - RBR CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 12.601.500,00 | SIM | -16,07% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website https://www.itau.com.br/content/dam/itau/investiment-services/pdfs/manual-mtm-202012.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não Há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 12.802.190,85 | 0,90% | 0,92% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | EDUARDO CHALUB MARINO | Idade: | 45 | |
| Profissão: | BANCÁRIO | CPF: | 17654681836 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | GESTÃO FINANCEIRA DE EMPRESAS, UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 12,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 12,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A. | 09/2022 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| BANCO FATOR S.A. | 11/2016 - 09/2022 | Gerente de Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 117.856,00 | 15.592.424,00 | 100,00% | 87,16% | 12,84% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |