| Nome do Fundo: | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.716.161/0001-93 |
| Data de Funcionamento: | 12/09/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBIMCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.035.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 12/09/2024 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Endereço: | Av República do Chile, 330, 7º e 8º andares Torre Oeste- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20.031-170 | Telefones: | 021-3808-7500 |
| Site: | www.bb.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Rio Bravo Investimentos Ltda | 03.864.607/0001-08 | Av. Chedid Jafet, 222, Bl B, 3º andar, Vila Olímpia - SP | (11) 3509-6679 |
| 1.2 | Custodiante: Itaú Unibanco S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP | (11) 2740-2591 |
| 1.3 | Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61.562.112/0002-01 | Rua do Russel, 804 - Edifício Manchete – 7º andar, Rio de Janeiro - RJ | (21) 3232-2152 |
| 1.4 | Formador de Mercado: Não há | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BB-Banco de Investimento S.A. | 24.933.830/0001-30 | Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Rio de Janeiro - RJ | (11) 3149-8462 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI BRDU | Recebíveis Imobiliários | 1.998.442,94 | Caixa do Fundo | |
| CRI LOTE 5 | Recebíveis Imobiliários | 2.001.909,25 | Caixa do Fundo | |
| CRI GENERAL SHOPPING | Recebíveis Imobiliários | 1.000.622,45 | Caixa do Fundo | |
| CRI LATAN | Recebíveis Imobiliários | 2.494.074,02 | Caixa do Fundo | |
| CRI PEZA AIZ LONGA | Recebíveis Imobiliários | 1.974.975,79 | Caixa do Fundo | |
| CRI GPCI | Recebíveis Imobiliários | 1.103.424,76 | Caixa do Fundo | |
| CRI REI | Recebíveis Imobiliários | 655.273,01 | Caixa do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Iremos consumir o caixa em novas oportunidades de CRI, com uma alocação em velocidade reduzida e adquirindo excelentes oportunidades, tanto do mercado Primário como Secundário. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Obtivemos um bom resultado no ano de 2022. O Dividend Yield acumulado, pela cota patrimonial, foi de 10,40% líquido, contra 12,32% do CDI e 5,79% de IPCA. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A política monetária foi o destaque no cenário internacional no ano passado. Bancos Centrais ao redor do mundo seguem direcionando seus esforços para o controle dos altos níveis de inflação que persistiram ao longo de 2022. No centro desse debate está o Fed, que, ao longo de 2022, subiu 375 bps, para 4% ao ano, e ainda não terminou seu ciclo de aperto monetário. A guerra na Ucrânia também foi um dos principais temas do ano. O conflito impactou negativamente as cadeias de suprimento e já dura oito meses. Não há, expectativa para uma resolução do conflito entre os dois países. Os dois principais eventos na China foram a continuação das restrições contra a pandemia do Covid e a eleição da liderança do Partido Comunista. A política de Zero Covid foi impeditivo importante para o crescimento econômico do país. Assim como no exterior, a inflação foi um dos principais temas no Brasil ao longo de 2022. Em abril, o IPCA chegou a subir 12,13% em 12 meses, mas o corte de impostos em itens importantes da cesta de consumo, principalmente energia elétrica e combustíveis, trouxe três meses de deflação que levaram a alta para 5,8% ao final do ano. Em resposta a alta inflação o Banco Central realizou uma das mais velozes altas de juros de sua história. As elevações na taxa de juros têm sido realizadas desde março de 2021 e seguiram até setembro do ano passado. No total, a Selic foi elevada em 11,75p.p. Em 2022, a taxa subiu 4,5p.p. Assim, o COPOM deve manter taxa de juros em 13,75% por boa parte de 2023. Mesmo com o forte aperto promovido pela autoridade monetária, a atividade econômica seguiu firme ao longo do ano. Os efeitos da forte reabertura desde o final de 2021, em conjunto com uma série de impulsos fiscais (Auxílio Brasil, PEC dos benefícios sociais e cortes de impostos), fizeram com que os dois primeiros trimestres apresentassem crescimento acima de 1%. No ano, o PIB do Brasil deve crescer aproximadamente 3%. A inflação alta e a atividade resiliente promoveram bons resultados fiscais no ano. O governo registrou superávit em 2022. As maiores incertezas giram em torno do principal arcabouço fiscal do país, o teto de gastos, que foi mais uma vez fragilizado com a aprovação em julho da expansão temporária dos programas sociais. A substituição do teto de gastos fragilizado será responsabilidade do novo governo, que não deu boas indicações de governança fiscal nos próximos quatro anos. O risco fiscal é o mais relevante para o cenário econômico doméstico. Com a eleição realizada no final de outubro, conhecemos o novo presidente assim como a composição das casas legislativas. Ao contrário dos processos eleitorais anteriores, não houve muita volatilidade trazida pela expectativa do pleito, diferente do que aconteceu durante o processo de transição de governos ao final do ano. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Em 2023, continuamos a pulverização da carteira de CRIs em relação ao número de operações, setores, geografia e indexadores com o objetivo de diversificação do risco e elevação da rentabilidade esperada no longo prazo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS / CRI EXCELSO | 5.292.548,87 | SIM | -50,32% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CIBRASEC / CRI REI | 3.203.215,16 | SIM | 23,63% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS / CRI BRDU | 1.791.273,75 | SIM | -10,37% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - GAIA / CRI MAPFRE | 2.125.520,91 | SIM | -1,77% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARI / GPA | 2.576.972,30 | SIM | -40,26% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO / CRI TECNISA | 821.904,28 | SIM | -74,89% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE / CRI GENERAL SHOPPING | 966.045,32 | SIM | -6,60% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO / CRI AIZ PEZA LONGA | 2.154.284,37 | SIM | 60,89% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO / CRI COPAGRIL | 2.829.856,30 | SIM | -13,34% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO / CRI AIZ PEZA CURTA | 629.214,71 | SIM | -65,94% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT / CRI BEM BRASIL | 758.768,65 | SIM | -75,10% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OURINVEST / CRI MINAS BRISA | 745.318,61 | SIM | -26,42% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - GAIA / CRI LATAN | 2.473.209,70 | SIM | 2,28% | |
| FII MILLENIUM - 156.225 cotas | 4.473.944,27 | SIM | -4,83% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Títulos para negociação - Incluem os ativos financeiros não imobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, em que os ganhos e/ou as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado. Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os ativos financeiros imobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros mantidos são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av República do Chile 330 7º e 8º andares Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro, RJ
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/fundos-de-investimento-imobiliario---fii#/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Requerimento por escrito a ser encaminhado ao Administrador em sua sede. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Regulamento do Fundo. O processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias quando se tratar de Assembleia Geral Ordinária ou 15 (quinze) dias quando se tratar de Assembleia Geral Extraordinária, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. A resposta dos cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista ao Administrador, de carta, com as devidas firmas reconhecidas, ou correio eletrônico formalizando o seu respectivo voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá, pelos serviços de administração do Fundo a quantia equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo que deste percentual 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) serão devidos ao Gestor, sem previsão de valor mínimo mensal; e 0,30% (trinta centésimos por cento) ou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, o que for maior, serão devidos ao Administrador (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será apurada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e pagas, mensalmente, no 10º (décimo) Dia Útil de cada mês. O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente à remuneração mínima mensal do Administrador, será corrigido anualmente, sempre no mês de Janeiro, pela variação do Índice de Preços ao consumidor da FIPE (IPC - FIPE) do ano anterior, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 585.933,15 | 1,85% | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Giselle Cilaine Ilchechen Coelho | Idade: | 43 anos | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 3239521946 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Sistemas de Informação | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 14/09/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BB Asset | 2018 a 2022 | Gerente Executiva | Lider nas áreas de Inovação, Gestão de Pessoas e Gestão Financeira da empresa. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 14,00 | 393.000,00 | 37,97% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 237.000,00 | 22,90% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 225.000,00 | 21,74% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 180.000,00 | 17,39% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| O Administrador zela pela ampla e imediata divulgação de qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo ou às suas operações, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores, acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas do Fundo. A publicação de informações será feita em sua página na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As Cotas, após integralizadas, somente poderão ser negociadas em mercado secundário de valores mobiliários de bolsa de valores,observado o previsto no Parágrafo 1º e Parágrafo 2º do artigo 18 do Regulamento do Fundo. As cotas do Fundo não são resgatáveis. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Política do exercício de direito de voto em assembleias disponível em <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/PoliticadeVotoANBID.pdf>. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |