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Informe Anual

Nome do Fundo: DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 37.087.810/0001-37
Data de Funcionamento: 25/08/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BR04U4CTF000Quantidade de cotas emitidas: 14.044.908,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: fundos@vortx.com.br
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA28..36.3.2/63/0-00 R. Fidêncio Ramos, 195 - Cj 44 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04551-010 (11) 3846-4332
1.2 Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22..61.0.5/00/0-00R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA16..54.9.4/80/0-00Av. Marq de São Vicente, 182, 2º andar, Conj 23, São Paulo - SP, CEP: 01139-00011 2154-7795
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII IC LOTEAMENTOSAlocação em Ativos Alvo10.090.172,29Caixa
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0939300Alocação em Ativos Alvo2.495.060,92Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A - 22F0790692Alocação em Ativos Alvo2.819.517,54Caixa
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0939310Alocação em Ativos Alvo2.251.235,95Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A - 22F0791060Alocação em Ativos Alvo1.357.243,41Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261Alocação em Ativos Alvo4.143.722,93Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366Alocação em Ativos Alvo2.023.897,80Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905Alocação em Ativos Alvo3.519.835,88Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906Alocação em Ativos Alvo2.396.805,50Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076Alocação em Ativos Alvo248.713,12Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003081Alocação em Ativos Alvo761.235,86Caixa
ORE SECURITIZADORA S.A. - 20F0692684Alocação em Ativos Alvo1.708.777,37Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267Alocação em Ativos Alvo1.006.210,89Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736275Alocação em Ativos Alvo11.362.240,22Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774Alocação em Ativos Alvo4.980.244,50Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775Alocação em Ativos Alvo1.092.717,64Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778Alocação em Ativos Alvo991.787,62Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977Alocação em Ativos Alvo6.339.975,78Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980Alocação em Ativos Alvo3.102.256,40Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0483919Alocação em Ativos Alvo806.924,38Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0483921Alocação em Ativos Alvo543.724,02Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0483923Alocação em Ativos Alvo2.908.955,86Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0483924Alocação em Ativos Alvo1.957.857,15Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499Alocação em Ativos Alvo5.130.642,77Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084Alocação em Ativos Alvo4.273.454,50Caixa
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21C0731381Alocação em Ativos Alvo1.759.063,83Caixa
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21C0731447Alocação em Ativos Alvo2.474.948,70Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170Alocação em Ativos Alvo464.738,29Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171Alocação em Ativos Alvo157.285,67Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223Alocação em Ativos Alvo1.318.712,40Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048Alocação em Ativos Alvo667.862,49Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953754Alocação em Ativos Alvo1.807.165,22Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966704Alocação em Ativos Alvo4.190.313,95Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. - 21F1150245Alocação em Ativos Alvo1.724.697,76Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. - 21F1150249Alocação em Ativos Alvo740.200,22Caixa
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613844Alocação em Ativos Alvo2.160.285,64Caixa
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613884Alocação em Ativos Alvo17.914.950,55Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097Alocação em Ativos Alvo985.994,26Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21H0151404Alocação em Ativos Alvo9.632.547,04Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21H0151432Alocação em Ativos Alvo9.692.851,15Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214Alocação em Ativos Alvo5.005.848,34Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216Alocação em Ativos Alvo1.809.042,80Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217Alocação em Ativos Alvo1.063.445,48Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218Alocação em Ativos Alvo2.103.464,44Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219Alocação em Ativos Alvo3.097.383,30Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220Alocação em Ativos Alvo4.798.516,93Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855Alocação em Ativos Alvo760.805,38Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856Alocação em Ativos Alvo195.973,87Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029302Alocação em Ativos Alvo3.296.118,58Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303Alocação em Ativos Alvo6.088.157,24Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304Alocação em Ativos Alvo2.806.376,88Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305Alocação em Ativos Alvo17.754.057,63Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306Alocação em Ativos Alvo7.313.309,54Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0070422Alocação em Ativos Alvo10.841.371,69Caixa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0071738Alocação em Ativos Alvo9.103.902,10Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. - 21J0989453Alocação em Ativos Alvo3.830.514,70Caixa
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. - 21J0989842Alocação em Ativos Alvo2.547.446,19Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732Alocação em Ativos Alvo999.600,57Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905Alocação em Ativos Alvo3.519.835,88Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906Alocação em Ativos Alvo2.396.805,50Caixa
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0939300Alocação em Ativos Alvo2.495.060,92Caixa
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0939310Alocação em Ativos Alvo2.251.235,95Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261Alocação em Ativos Alvo4.143.722,93Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790692Alocação em Ativos Alvo2.819.517,54Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791060Alocação em Ativos Alvo1.357.243,41Caixa
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366Alocação em Ativos Alvo2.023.897,80Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Para os exercícios seguintes, o fundo manterá o que está escrito em sua política de investimento, investindo preponderamente em Ativos Alvo, em especial CRIs lastreados em operações no território brasileiro.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Nesses pouco mais de 2 anos e 4 meses de existência, considerando todas as nuances de mercado, o Fundo entregou um resultado expressivo e superior a muito dos seus peers no acumulado. Durante esse período, o Fundo também contou com uma evolução significativa da base de cotistas, finalizando o ano com mais de 129 mil cotistas, e foram emitidas mais de 14 milhões de cota. O fundo finalizou o ano com um valor de mercado superior a 1,2 bilhões de reais, além de ter uma participação de aproximadamente 1,5% no IFIX. O fundo encerrou o ano com uma taxa media ponderada de Inflação + 10,44% e com uma duration de 2,2 anos. O Fundo encerrou o ano 88,0% alocado em 48 CRIs, 6,6% alocado em cotas de outros FIIs e 5,4% permaneceram em caixa aguardando futuras liquidações. A parcela de CRI é composta em 37,2% por cotas seniores, 36,9% por séries únicas e 12,8% por cotas subordinadas.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O DEVA11 distribuiu um total de R$ 14,7 milhões em rendimentos referentes ao mês de dezembro. Aos detentores do fundo foram distribuídos R$ 1,05 por cota isentos de imposto de imposto de renda, o que resultou em um dividend yield de 1,20%, remuneração equivalente a 107,1% do CDI. Considerando o gross up do imposto de renda, o rendimento equivale a 126,0% do CDI. O dividend yield anual fechou em 15,4%, resultado dentro das expectativas da gestão. Na média mensal, ficou em 1,2%. Mesmo sendo impactado negativamente pelos meses de deflação, o fundo manteve seu patamar expressivo de resultado no acumulado do ano. O IPCA de dezembro variou acima das expectativas do mercado com 0,62%. No ano, o índice acumulou 5,79% de alta, superando a meta e o teto de inflação estabelecida pelo CMN, que era de 3,5% e 5% respectivamente. Foi o segundo ano seguido em que a inflação estourou o teto da meta mesmo em um cenário de política monetária contracionista, postura tal que será estendida para 2023 a fim de consolidar o processo de desinflação. Conforme nossos soft limits constantemente monitorados pelo time de gestão e controle de riscos, buscamos ajustar a representatividade das operações de modo que cada uma seja inferior a 10% da carteira. Eventualmente, devido a qualidade e disponibilidade do ativo, alguns podem ser adquiridos com maior peso, mas são diluídos no decorrer do tempo. O tamanho atual do DEVA11 permite que o Fundo tenha acesso à operações mais exclusivas devido ao tamanho do cheque que dispõe e , faz com que o Fundo seja representativo nas operações dando aos gestores mais controle sobre a modelagem inicial, sobre as decisões em assembleias e consequentemente trazendo mais segurança aos cotistas. Assim, a gestão procura continuamente por ativos com prêmios em relação à inflação do país, operando em mais de 48 operações em 16 estados diferentes.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As estimativas apontam para um ano de 2023 similar ao anterior no que se refere à inflação e juros, por esse motivo, investimentos indexados ao IPCA tendem a continuar entregando resultados expressivos, proporcionando proteção patrimonial por repassarem mensalmente a inflação via rendimentos (vide linha “Correção Monetária” na DRE) e ganhos reais coerentes com a carteira do fundo (linha “Juros” na DRE) também distribuídos via rendimentos isentos de imposto de renda. O mercado segue precificando os eventos relacionados ao cenário político, o que tem mantido a volatilidade das negociações mais acentuada. É importante comentar que esse comportamento continua abrindo uma janela de oportunidades para a aquisição de ativos a preços significativamente descontados.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Avaliação dos terrenos realizada por empresa contratada pelo Administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
fundos@vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020; endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Artigo 26. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável, ou mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, admitida a utilização de correio eletrônico, ficando para tal os Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados cadastrais. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Gestor, Administrador, do Custodiante ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas, observados os procedimentos dos artigos acima.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não se aplica

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Artigo 9º. O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devido ao Administrador que deverá ser corrigido anualmente pelo IPC-A, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto com a “Taxa de Administração”) da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: Pelos serviços de administração, controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao administrador a remuneração de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Eric HayashidaIdade: 44
Profissão: Engenheiro de ProduçãoCPF: 283.508.828-83
E-mail: eha@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 27/04/2022
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
VÓRTX DTVM01/2022 a atualDiretor de administração fiduciária, distribuição e suitabilityDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A11/2020 a 01/2022Relationship ManagerDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
ITAÚ UNIBANCO S.A07/2013 a 10/2020Fund Operations ManagerServiços Financeiros
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 129.229,0012.465.300,0088,75%83,01%5,74%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15% 1,001.579.608,0011,25%0,00%11,25%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
20B0817014aquisição08/06/2021552.720,7826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20B0817015aquisição08/06/20211.395.355,7226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20D1003071aquisição02/03/202114.752.933,8626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20D1003072aquisição02/03/202113.421.802,6426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20D1003076aquisição19/08/2022248.713,1226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20D1003081aquisição19/08/2022761.235,8626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20F0736267aquisição28/06/202210.598.754,7126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20F0736275aquisição24/10/202211.362.240,2226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20F0736276aquisição22/04/20218.539.865,8126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20F0736290aquisição02/09/20204.123.449,6226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684774aquisição28/06/20225.834.400,7726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684775aquisição10/02/20221.092.717,6426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684776aquisição08/10/202118.336.608,3926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684778aquisição26/10/202115.317.608,7726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684779aquisição12/04/202127.536.907,2326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684823aquisição03/11/2020429.875,2926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20G0684828aquisição12/04/20217.143.958,8426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0206725aquisição24/02/20211.414.291,2826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0206726aquisição01/09/2021691.699,5626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225976aquisição08/10/20213.099.768,2526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225977aquisição28/06/202210.756.925,7326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225978aquisição26/02/202114.626.657,6426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225979aquisição12/04/202115.709.507,0926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225980aquisição27/09/20224.689.739,1726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225981aquisição20/01/20215.954.514,6826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225982aquisição24/02/202116.878.761,4926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20H0225983aquisição12/04/202115.724.278,7826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20I0622245aquisição08/10/20217.083.853,1326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20I0622269aquisição05/10/2021979.028,9026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20I0622322aquisição23/12/20203.053.992,5226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20I0622323aquisição05/10/20212.274.776,0426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0483915aquisição24/02/20213.042.028,4026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0483917aquisição24/02/20211.889.803,2426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0483919aquisição08/12/20223.252.169,2726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0483921aquisição08/12/20222.187.888,3126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0483923aquisição08/12/20222.908.955,8626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0483924aquisição08/12/20221.957.857,1526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0504499aquisição31/08/202223.863.454,7426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0504500aquisição26/02/202119.852.011,0226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0505084aquisição31/08/202224.075.800,0026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0505190aquisição26/02/202116.999.612,6926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0592421aquisição30/07/20211.685.586,1326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
20L0592423aquisição30/07/2021354.856,7526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21A0796001aquisição01/11/20216.413.159,5226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21A0796002aquisição29/01/20212.956.577,7226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21A0796003aquisição21/09/2021653.841,0226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21A0796004aquisição21/09/2021288.772,7826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21B0656306aquisição26/02/20213.251.741,6726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21B0718274aquisição02/03/20212.726.085,3826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21B0718276aquisição01/03/20211.228.815,8526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21C0529621aquisição18/03/20213.733.574,4226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21C0529641aquisição18/03/20212.097.708,4026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21C0678164aquisição26/03/20213.019.715,4026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21C0678189aquisição26/03/20211.489.450,8126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21D0503168aquisição20/04/20211.632.078,0326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21D0503170aquisição11/11/2022464.738,2926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21D0503171aquisição11/11/2022157.285,6726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21D0805847aquisição30/04/202115.820.045,4526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21D0805849aquisição30/04/202114.683.113,4726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21E0537591aquisição18/05/20211.980.108,0426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21E0537592aquisição19/05/2021225.181,7526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21E0537594aquisição19/05/2021480.518,4326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0190223aquisição21/12/20222.880.067,8826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0950048aquisição19/08/202227.264.389,4826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0950049aquisição24/06/20212.582.069,3326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0950050aquisição24/06/202115.354.190,7826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0950051aquisição01/09/20212.982.736,5126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0950052aquisição01/09/20211.483.564,8526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0953750aquisição06/09/202116.480.960,3126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0953751aquisição06/09/20217.480.715,8326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0953754aquisição21/12/20221.807.165,2226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21F0966704aquisição21/12/20224.190.313,9526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21G0064620aquisição08/07/202130.551.860,8526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21G0511750aquisição20/07/202131.494.700,8526/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21G0511751aquisição20/07/202115.121.612,3226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0042096aquisição06/08/202122.970.451,2726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0042097aquisição19/08/202214.356.192,0726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0769214aquisição19/08/202223.541.841,3026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0769216aquisição14/09/202229.623.075,8726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0769217aquisição22/08/20226.775.056,1826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0769218aquisição22/08/202213.412.231,0126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0769219aquisição30/11/20223.097.383,3026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0769220aquisição30/11/20224.798.516,9326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0853779aquisição26/08/20219.542.469,0226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0853780aquisição26/08/20213.807.586,9626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0921848aquisição30/08/202121.794.172,8826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0921850aquisição30/08/20213.176.293,4426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0921851aquisição20/10/20213.124.057,7926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0921852aquisição20/10/2021686.299,6426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0921855aquisição14/10/2022760.805,3826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H0921856aquisição14/10/2022195.973,8726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H1029300aquisição01/09/202140.596.710,0026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H1029302aquisição11/11/202217.375.704,9926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H1029303aquisição30/11/20226.088.157,2426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H1029304aquisição30/11/20222.806.376,8826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H1029305aquisição17/05/202234.423.805,6026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21H1029306aquisição17/05/202214.122.487,8226/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21I0183215aquisição17/09/202144.357.039,1626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21I0183216aquisição17/09/202113.574.002,8626/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21I0887723aquisição05/10/20212.415.960,3926/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21I0888511aquisição05/10/20211.873.195,5326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21J0856192aquisição28/10/202113.547.735,2726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21J0856224aquisição28/10/20217.125.396,5026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
21L1228732aquisição16/02/2022999.600,5726/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
22A0933905aquisição11/02/20223.519.835,8826/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
22A0933906aquisição11/02/20222.396.805,5026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
22F0790261aquisição24/06/20224.143.722,9326/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
22F0790692aquisição24/06/20222.819.517,5426/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
22F0791060aquisição26/09/20221.357.243,4126/08/2020Gestor - DEVANT ASSET
22F0791366aquisição26/09/20222.023.897,8026/08/2020Gestor - DEVANT ASSET

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos meios indicados no regulameto, ou através da página do fundo www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Administrador deve colocar todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas, (i) em sua página na rede mundial de computadores e mantê-los lá até a sua realização; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Somente podem votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas do Fundo inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não se aplica.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
No ato de subscrição das Cotas, o Cotista deverá assinar o respectivo Boletim de Subscrição e o Compromisso de Investimentos (se aplicável), que conterão todas as disposições referentes ao valor comprometido de cada Cotista em relação ao Fundo e à sua forma de integralização. A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da Chamada de Capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimentos, observado o descrito no Compromisso de Investimentos.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII