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Informe Anual

Nome do Fundo: URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 34.508.872/0001-87
Data de Funcionamento: 10/12/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRURPRCTF002Quantidade de cotas emitidas: 11.675.248,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 22/09/2021Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: fundos@vortx.com.br
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.31..81.8.8/79/0-00Rua Urussuí 125, 10º andar, Itaim Bibi São Paulo - SP(11) 3078 0869
1.2 Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22..61.0.5/00/0-00R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: Grant Thornton Brasil 10..83.0.1/08/0-00Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12° andar Itaim Bibi - São Paulo 04571-010(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22..61.0.5/00/0-00R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020(11) 3030-7177
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22G1162067Aumento de capital13.940.970,25Caixa
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1049939Aumento de capital34.650.663,56Caixa
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1050562Aumento de capital23.408.913,38Caixa
HABITASEC SECURITIZADORA -22D0845146Aumento de capital6.455.429,41Caixa
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22C1240815Aumento de capital3.949.141,08Caixa
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22C1240846Aumento de capital1.054.074,28Caixa
RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAumento de capital103.760.743,01Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22G063180Aumento de capital5.031,65Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 20A1044659Aumento de capital4.160.447,28Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 20H0775484Aumento de capital1.141.112,96Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 20H0874600Aumento de capital3.536.928,11Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21C0789502Aumento de capital37.105.110,31Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21E0823289Aumento de capital18.880.963,74Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21H1003998Aumento de capital7.432.617,55Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21H1004301Aumento de capital10.493.455,43Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21H1088438Aumento de capital963.374,33Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21H1089110Aumento de capital1.060.293,51Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21J0989122Aumento de capital9.474.181,10Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21K0002027Aumento de capital22.880.444,14Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21K0002028Aumento de capital27.244.390,09Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 21K0591458Aumento de capital7.133.522,27Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22A0731741Aumento de capital18.532.433,35Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22F0756676Aumento de capital14.667.603,15Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22F1359784Aumento de capital6.216.424,98Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22G0961469Aumento de capital4.090.049,34Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22G1046910Aumento de capital4.624.770,09Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22G1225382Aumento de capital4.918.836,42Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22J1295552Aumento de capital4.020.066,90Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - 22J1295767Aumento de capital4.020.066,90Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - TVII11Aumento de capital159.810.762,17Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA - TVXI11Aumento de capital44.025.466,25Caixa
TRAVESSIA SECURITIZADORA -22B0448635Aumento de capital33.987.879,76Caixa
TRUE SECURITIZADORA - 21L0939502Aumento de capital5.066.794,03Caixa
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0005008Aumento de capital8.185.200,98Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O fundo manterá o foco nos investimentos em securitização de recebíveis imobiliários e operações de crédito com lastro e garantia imobiliária.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo obteve resultado dentro do esperado, mantendo um premio de risco satisfatório sobre a taxa livre de risco, condizente com o risco do fundo.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Após a alta significativa de juros, o mercado de compra de unidades habitacionais dependentes de financiamento bancário, como casas e apartamentos foram afetados diretamente e foram os segmentos que foram mais desafiadores no segundo semestre. Os segmentos de loteamento e multiproprieade seguem com dificuldades normais, agravadas pelo momento economico do país, porém com performance satisfatória.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Esperamos que a carteira continue com performance satisfatória devido a grande razão de garantia e lastro das operações. Entendemos que essa sobregarantia será suficiente para atravessar um momento de alta inflação com alta taxa de juros.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11100.000.000,00NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
A SPE investida possui investimentos em ativos que não tiveram variação no valor de mercado, pois estão em fase de estabilização, e em dívida imobiliária que paga juros e amortização mensalmente, sem variação no valor da dívida até o momento. Logo os ativos são avaliados pelo valor de investimento.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
fundos@vortx.com.br; www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020; endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Administrador, do Gestor ou de cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas. Qualquer deliberação tomada na referida Assembleia Geral de Cotistas somente produzirá efeitos a partir da data de protocolo na CVM da cópia da Ata da Assembleia Geral de Cotistas, contendo o inteiro teor das deliberações, bem como do Regulamento devidamente alterado e consolidado, conforme o caso.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão, controladoria, contabilidade, tesouraria e escrituração do Fundo e de suas Cotas, o Fundo pagará: (i) diretamente ao Administrador a remuneração de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao ano, calculada e provisionada todo dia útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) incidentes sobre o somatório do valor dos Ativos Imobiliários e dos Outros Ativos do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Esta remuneração ao Administrador será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver a primeira integralização de cotas. Os valores mínimos mensais pagos ao Administrador e ao Gestor pelo Fundo serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo nos termos da lei, contado a partir do início do Prazo de Duração. Adicionalmente, será devido ao Administrador: (i) um valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento pela prestação do serviço de banco liquidante do fundo; (ii) um valor fixo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento pela prestação do serviço de Escrituração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
0,000,00%0,00%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Eric HayashidaIdade: 44
Profissão: Engenheiro de ProduçãoCPF: 28350882883
E-mail: eHa@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 27/04/2022
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
VÓRTX DTVM01/2022 a atualDiretor de administração fiduciária, distribuição e suitabilityDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A11/2020 a 01/2022Relationship ManagerDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
ITAÚ UNIBANCO S.A07/2013 a 10/2020Fund Operations ManagerServiços Financeiros
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 90.263,0011.675.248,00100,00%94,37%5,63%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As Cotas serão admitidas à negociação no mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Administrador deve colocar todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas, (i) em sua página na rede mundial de computadores e mantê-los lá até a sua realização; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não se aplica.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
No ato de subscrição das Cotas, o Cotista deverá assinar o respectivo Boletim de Subscrição e o Compromisso de Investimento, que conterão todas as disposições referentes ao valor comprometido de cada Cotista em relação ao Fundo e à sua forma de integralização. A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido caso aplicável, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da chamada de capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII