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Competência: 02/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL343.234.011,98
11000006DISPONIBILIDADES413.432,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS286.719,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS286.719,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS126.712,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS126.712,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342.805.629,99
13100007LIVRES342.805.629,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR342.805.629,99
13185709Cotas de Fundos de Investimento342.805.629,99
19000008OUTROS VALORES E BENS14.949,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.949,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.949,30
30000001COMPENSAÇÃO348.432.741,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.805.629,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO342.805.629,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA342.805.629,99
30900008CONTROLE5.627.112,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS327.112,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO691.666.753,97
40000008EXIGÍVEL68.960,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.960,67
49900006DIVERSAS68.960,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.606,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.606,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.167,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.167,35
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS186,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO300.259.304,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO300.259.304,40
61100004CAPITAL SOCIAL278.942.204,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO310.599.029,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS310.599.029,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.656.825,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS543.996.983,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS543.996.906,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO284.689.980,36
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS295.881,64
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR284.394.098,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS259.306.926,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR255.330.213,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.976.712,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS76,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS501.091.236,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS501.091.236,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO259.582.353,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS281.651,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR259.300.702,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS240.790.511,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR240.790.511,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS715.788,92
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES0,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.605,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.090,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO615.659,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA210.182,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO405.476,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS433,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.582,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.582,28
90000003COMPENSAÇÃO 348.432.741,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.805.629,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS342.805.629,99
90900000CONTROLE 5.627.112,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS327.112,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO691.666.753,97