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Competência: 02/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.910.502.658,65
11000006DISPONIBILIDADES10.765,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.765,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.765,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ57.400.930,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS57.400.930,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA57.400.930,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL57.400.930,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.914.946.707,66
13100007LIVRES5.886.229.395,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.886.229.395,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.886.229.395,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.717.311,72
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.717.311,72
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.717.311,72
18000009OUTROS CRÉDITOS938.126.975,18
18300008RENDAS A RECEBER87.493.443,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER87.493.443,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES850.619.662,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.993.998,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS818.625.663,89
18800003DIVERSOS13.869,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS13.869,57
19000008OUTROS VALORES E BENS17.279,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.279,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.279,98
30000001COMPENSAÇÃO6.550.787.262,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.914.946.707,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.914.946.707,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.914.946.707,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES210.996.053,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA210.996.053,00
30430107PRÓPRIOS210.996.053,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132.894.502,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS132.894.502,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS132.894.502,00
30900008CONTROLE291.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS291.950.000,00
30915055EMISSÕES118.450.000,00
30915103RESGATES108.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.461.289.921,31
40000008EXIGÍVEL37.503.484,07
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.625.800,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.625.800,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.625.800,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.877.684,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.776.491,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.776.484,20
49900006DIVERSAS3.101.192,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR102.427,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.427,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.998.765,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.998.765,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.299.693.760,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.299.693.760,94
61100004CAPITAL SOCIAL5.395.265.233,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.413.684.891,65
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.413.681.663,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.018.419.658,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.627.976.381,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.627.962.511,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO588.979.289,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS588.979.289,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.990.302,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.990.302,42
71410100POSIÇÃO BANCADA1.990.302,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.036.992.920,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL232.490.456,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.134.705,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.391.210,55
71580315FUTURO85.391.210,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.647.976.547,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.647.976.547,34
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.869,57
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.869,57
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS13.869,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.054.670.967,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.054.670.967,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES501.757.089,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS501.757.089,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.527.974.584,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.235,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.289.794,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79.498.357,50
81550311FUTURO79.498.357,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.343.181.197,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.343.181.197,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.939.293,35
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES35,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.582.390,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.896,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.350.885,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.905.547,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO20.445.338,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.550.787.262,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.914.946.707,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.914.946.707,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES210.996.053,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 210.996.053,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 132.894.502,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS132.894.502,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO132.894.502,00
90900000CONTROLE 291.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE291.950.000,00
90917055EMISSÕES118.450.000,00
90917103RESGATES108.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.461.289.921,31