| Nome do Fundo: | DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.360/0001-11 |
| Data de Funcionamento: | 27/01/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRDCRACTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.758.424,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | Av Paulista, 1793, 2 andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311-200 | Telefones: | 11 3138-0921 |
| Site: | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | 28..36.3.2/63/0-00 | R. Fidêncio Ramos, 195 - 4° Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP | (11) 3164-4660 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793. Bela Vista, São Paulo - SP. 01.311-200 | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 16..54.9.4/80/0-00 | Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP | (11) 2348-1000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793. Bela Vista, São Paulo - SP. 01.311-200 | (11) 3138-0921 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRA OCTANTE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 30 | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.386.314,43 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA RB SEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 20 | Ganho de capital e recebimento de juros | 6.331.057,84 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA OCTANTE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 32 | Ganho de capital e recebimento de juros | 10.037.206,19 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA VIRGO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 48 | Ganho de capital e recebimento de juros | 5.277.674,56 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 134 | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.601.679,22 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 136 | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.500.000,00 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA RB SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 28 | Ganho de capital e recebimento de juros | 9.178.803,57 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE UNICA - EMISSÃO 147 | Ganho de capital e recebimento de juros | 7.535.912,83 | FIAGRO DEVANT | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 131 | Ganho de capital e recebimento de juros | 4.035.248,19 | FIAGRO DEVANT | |
| CRI RB SEC - SÉRIE 427 - EMISSÃO 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 926.112,31 | FIAGRO DEVANT | |
| CRI RB SEC - SÉRIE 486- EMISSÃO 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 9.077.872,57 | FIAGRO DEVANT | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado do fundo foi de R$9.015.241,82 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O dividend yield anual fechou em 16,9%, resultado bastante expressivo principalmente quando considerada a alta qualidade do crédito das operações. Ainda que a parcela indexada ao IPCA tenha sido impactada negativamente pelos meses de deflação, o fundo manteve seu patamar de resultados e na média mensal, o dividend yield ficou em 1,33%. A carteira do DCRA11 encerrou o ano com aproximadamente 97% do fundo alocado, sendo que, 76,3% de exposição ao CDI e 20,7% ao IPCA. Por esse motivo, e considerando as previsões para ambos os indicadores, conserva-se a expectativa de bons rendimentos para 2023. O Fundo fechou o ano com mais de 10.000 cotistas, com valor de mercado acima de R$ 61 milhões. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Considerando o cenário macroeconômico, política fiscal expansionista e inflação persistente, vemos como pouco provável um afrouxamento monetário durante o ano. As estimativas apontam para um ano de 2023 similar ao anterior no que se refere à inflação e juros, por esse motivo, investimentos indexados ao CDI e ao IPCA tendem a continuar entregando bons resultados. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRA OCTANTE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 30 | 3.386.314,43 | SIM | 19,28% | |
| CRA RB SEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 20 | 6.331.057,84 | SIM | -9,61% | |
| CRA OCTANTE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 32 | 10.037.206,19 | SIM | 0,45% | |
| CRA VIRGO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 48 | 5.277.674,56 | SIM | 15,55% | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 134 | 3.601.679,22 | SIM | -3,59% | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 136 | 3.500.000,00 | SIM | -3,81% | |
| CRA RB SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 28 | 9.178.803,57 | SIM | 1,92% | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE UNICA - EMISSÃO 147 | 7.535.912,83 | SIM | 0,48% | |
| CRA ECO SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 131 | 4.035.248,19 | SIM | 0,15% | |
| CRI RB SEC - SÉRIE 427 - EMISSÃO 1 | 926.112,31 | SIM | -82,35% | |
| CRI RB SEC - SÉRIE 486- EMISSÃO 1 | 9.077.872,57 | SIM | -2,65% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar. São Paulo - SP
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso “i” do Parágrafo 1º abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista no Capítulo X do regulamento. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, admitida a utilização de correio eletrônico, ficando para tal os Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados cadastrais, ou pela divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável, e dela constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas, bem como a respectiva ordem do dia a ser deliberada, sendo que, caso não disponha em contrário a convocação, a Assembleia Geral ocorrerá na sede do Administrador. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o pagamento mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) a contar da Data de Início do Fundo, sendo o mínimo corrigido anualmente pelo IPCA/IBGE, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 111.406,94 | 0,17% | 0,17% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 9.955,00 | 6.758.424,00 | 100,00% | 99,14% | 0,86% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Ao receberem uma Chamada de Capital os Cotistas serão obrigados a integralizar parte ou a totalidade de suas Cotas, conforme solicitado pelo Administrador, nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. Tal procedimento será repetido para cada Chamada de Capital, até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelos Cotistas, ou até o término do período de investimentos, o que ocorrer antes. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |