| Competência: | 01/03/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 71,307231000000 | 0,00 | 0,00 | 413581939,80 | 406521992,05 | 10790 | 03/03/2023 |
| 02 | 70,936394000000 | 0,00 | 0,00 | 407884265,50 | 400862724,35 | 10798 | 07/03/2023 |
| 03 | 71,265272000000 | 0,00 | 0,00 | 409775314,00 | 403009293,70 | 10789 | 08/03/2023 |
| 06 | 71,529687000000 | 0,00 | 0,00 | 411295700,25 | 404753252,61 | 10763 | 09/03/2023 |
| 07 | 71,182764000000 | 0,00 | 0,00 | 409300893,00 | 402872705,24 | 10776 | 10/03/2023 |
| 08 | 72,290645000000 | 0,00 | 0,00 | 415671208,75 | 410739745,27 | 10773 | 10/03/2023 |
| 09 | 71,177591000000 | 0,00 | 0,00 | 409271148,25 | 404648151,07 | 10778 | 13/03/2023 |
| 10 | 70,334778000000 | 0,00 | 0,00 | 404424973,50 | 398375149,24 | 10798 | 14/03/2023 |
| 13 | 70,044408000000 | 0,00 | 0,00 | 402755346,00 | 396687340,07 | 10791 | 17/03/2023 |
| 14 | 70,202747800000 | 0,00 | 0,00 | 403665800,13 | 396951506,86 | 10795 | 21/03/2023 |
| 15 | 69,934930000000 | 0,00 | 0,00 | 405622594,00 | 398541655,01 | 10801 | 20/03/2023 |
| 16 | 70,009216000000 | 0,00 | 0,00 | 406053452,80 | 398869294,12 | 10801 | 20/03/2023 |
| 17 | 68,877798000000 | 0,00 | 0,00 | 399491228,40 | 392598498,34 | 10807 | 22/03/2023 |
| 20 | 68,216054000000 | 0,00 | 0,00 | 395653113,20 | 388689924,24 | 10816 | 22/03/2023 |
| 21 | 68,016988000000 | 0,00 | 0,00 | 394498530,40 | 387445013,76 | 10805 | 24/03/2023 |
| 22 | 67,819263000000 | 0,00 | 0,00 | 393351725,40 | 386980646,23 | 10814 | 27/03/2023 |
| 23 | 66,909988000000 | 0,00 | 0,00 | 391423429,80 | 385225493,21 | 10819 | 29/03/2023 |
| 24 | 67,535315000000 | 0,00 | 0,00 | 395081592,75 | 388907478,02 | 10815 | 29/03/2023 |
| 27 | 68,106964000000 | 0,00 | 0,00 | 398425739,40 | 391997287,32 | 10811 | 30/03/2023 |
| 28 | 68,904365000000 | 0,00 | 0,00 | 403090535,25 | 396023247,39 | 10817 | 04/04/2023 |
| 29 | 69,055921000000 | 0,00 | 0,00 | 397071545,75 | 390058924,85 | 10806 | 31/03/2023 |
| 30 | 70,221688000000 | 0,00 | 0,00 | 403774706,00 | 396690960,85 | 10801 | 03/04/2023 |
| 31 | 69,604841000000 | 0,00 | 0,00 | 400227835,75 | 393751797,11 | 10796 | 05/04/2023 |
| C = Cancelado. |