Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.058.071,63
11000006DISPONIBILIDADES8.631,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.631,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.631,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.022.818,56
13100007LIVRES59.574.579,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA838.527,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO838.527,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.736.052,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS58.736.052,48
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS448.238,85
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA448.238,85
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL49.912,48
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL398.326,37
18000009OUTROS CRÉDITOS35.025.128,58
18300008RENDAS A RECEBER1.458.636,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER522.911,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER935.725,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.566.492,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.810,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.529.682,41
19000008OUTROS VALORES E BENS1.492,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.492,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.492,94
30000001COMPENSAÇÃO105.523.111,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.022.818,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.022.818,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS888.439,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL59.134.378,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.467.740,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.467.740,00
30430107PRÓPRIOS2.467.740,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.680.958,85
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.232.720,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.232.720,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES448.238,85
30900008CONTROLE40.351.594,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.300.000,00
30915055EMISSÕES3.150.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.051.594,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO200.581.183,27
40000008EXIGÍVEL150.019,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES150.019,82
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.830,05
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.595,55
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR11.234,50
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.830,43
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36.810,21
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES41.020,22
49900006DIVERSAS52.269,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.074,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.074,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.194,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.194,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.907.086,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.907.086,04
61100004CAPITAL SOCIAL59.797.754,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.797.754,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.797.754,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.841.461,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.841.461,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO203.101,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.101,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.638.249,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.522,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.781.620,75
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.459.512,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.347.714,23
71580315FUTURO1.346.440,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO54.024.878,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO54.024.878,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.840.495,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.840.495,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.472.982,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA114,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL194.735,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.332.540,00
81550311FUTURO1.332.540,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO48.945.588,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.945.588,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS367.511,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.634,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.433,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO307.443,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA307.443,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,60
90000003COMPENSAÇÃO 105.523.111,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.022.818,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.022.818,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.467.740,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.467.740,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.680.958,85
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.232.720,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.232.720,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES448.238,85
90900000CONTROLE 40.351.594,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.300.000,00
90917055EMISSÕES3.150.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.051.594,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO200.581.183,27