| Competência: | 01/03/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,252128000000 | 91252128,00 | 104939947,20 | 6789158305,68 | 5911308738,47 | 27749 | 06/03/2019 |
| 06 | 90,877020000000 | 0,00 | 49982361,00 | 6711267892,89 | 5865873037,65 | 27839 | 07/03/2019 |
| 07 | 90,995396000000 | 0,00 | 0,00 | 6720009976,86 | 5884813647,76 | 28329 | 08/03/2019 |
| 08 | 91,980943000000 | 0,00 | 13797141,45 | 6778995523,27 | 5994632746,98 | 28591 | 11/03/2019 |
| 11 | 94,540494000000 | 0,00 | 108721568,10 | 6858912832,46 | 6042761603,65 | 28658 | 12/03/2019 |
| 12 | 94,350090000000 | 0,00 | 33022531,50 | 6812076478,53 | 5973890569,17 | 28882 | 13/03/2019 |
| 13 | 95,385811000000 | 0,00 | 47692905,50 | 6839162674,77 | 5942233672,79 | 29215 | 14/03/2019 |
| 14 | 95,094877000000 | 95094877,00 | 99849620,85 | 6813547922,96 | 5940820359,39 | 28944 | 15/03/2019 |
| 15 | 95,605294000000 | 0,00 | 105165823,40 | 6744953515,48 | 5829922353,59 | 29140 | 18/03/2019 |
| 18 | 96,430476000000 | 28929142,80 | 0,00 | 6832099243,58 | 5889403312,71 | 3 | 19/03/2019 |
| 19 | 96,039180000000 | 0,00 | 216088155,00 | 6588287765,26 | 5634528587,44 | 29235 | 20/03/2019 |
| 20 | 94,544601000000 | 103999061,10 | 0,00 | 6589758692,40 | 5669888744,20 | 29206 | 21/03/2019 |
| 21 | 93,278056000000 | 93278056,00 | 41975125,20 | 6552783405,98 | 5627056712,95 | 29152 | 22/03/2019 |
| 22 | 90,390609000000 | 117507791,70 | 0,00 | 6467448042,83 | 5550627817,52 | 29346 | 25/03/2019 |
| 25 | 90,320512000000 | 0,00 | 54192307,20 | 6408240295,28 | 5509861181,68 | 29639 | 26/03/2019 |
| 26 | 91,905154000000 | 0,00 | 0,00 | 6520670677,57 | 5618616885,65 | 30134 | 27/03/2019 |
| 27 | 88,621746000000 | 88621746,00 | 57604134,90 | 6318730491,10 | 5387740772,68 | 30945 | 28/03/2019 |
| 28 | 91,019913000000 | 0,00 | 36407965,20 | 6453311864,42 | 5420662402,48 | 31466 | 29/03/2019 |
| 29 | 92,007099000000 | 0,00 | 64404969,30 | 6458898371,90 | 5432754451,19 | 31732 | 01/04/2019 |
| C = Cancelado. |