| Competência: | 01/03/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 226,825849000000 | 22682584,90 | 0,00 | 3084831547,83 | 3081092304,80 | 172088 | 02/03/2023 |
| 02 | 228,650794000000 | 0,00 | 0,00 | 3109650793,15 | 3105930285,40 | 172067 | 03/03/2023 |
| 03 | 232,119957000000 | 0,00 | 0,00 | 3156831419,57 | 3153138365,53 | 172054 | 06/03/2023 |
| 06 | 232,081625000000 | 0,00 | 0,00 | 3156310101,68 | 3152645775,35 | 171936 | 07/03/2023 |
| 07 | 228,121558000000 | 0,00 | 0,00 | 3102453182,91 | 3098817623,44 | 171644 | 08/03/2023 |
| 08 | 226,256893000000 | 0,00 | 0,00 | 3077093742,36 | 3073496056,44 | 171459 | 09/03/2023 |
| 09 | 221,924646000000 | 0,00 | 0,00 | 3018175188,64 | 3014604840,67 | 171544 | 10/03/2023 |
| 10 | 220,803610000000 | 0,00 | 0,00 | 3002929098,96 | 2999374772,52 | 171577 | 13/03/2023 |
| 13 | 222,796757000000 | 0,00 | 0,00 | 3030035890,58 | 3026495112,30 | 171603 | 14/03/2023 |
| 14 | 226,373439000000 | 11318671,95 | 0,00 | 3089997442,42 | 3086468851,46 | 171688 | 15/03/2023 |
| 15 | 227,638740000000 | 0,00 | 0,00 | 3107268803,38 | 3103753621,97 | 171164 | 16/03/2023 |
| 16 | 231,160242000000 | 23116024,20 | 0,00 | 3178453324,48 | 3174937478,73 | 170955 | 17/03/2023 |
| 17 | 227,499949000000 | 0,00 | 0,00 | 3128124302,44 | 3124640507,64 | 170701 | 20/03/2023 |
| 20 | 228,828198000000 | 0,00 | 0,00 | 3146387722,52 | 3142935527,75 | 170563 | 21/03/2023 |
| 21 | 231,695083000000 | 0,00 | 0,00 | 3185807397,95 | 3182382895,84 | 170574 | 22/03/2023 |
| 22 | 228,700363000000 | 0,00 | 0,00 | 3144629993,66 | 3141228640,39 | 170098 | 23/03/2023 |
| 23 | 228,919717000000 | 0,00 | 0,00 | 3147646104,19 | 3135112867,65 | 167641 | 24/03/2023 |
| 24 | 231,689312000000 | 0,00 | 0,00 | 3185728033,75 | 3173165379,41 | 168650 | 27/03/2023 |
| 27 | 229,391993000000 | 0,00 | 0,00 | 3154139907,92 | 3141734531,63 | 168446 | 28/03/2023 |
| 28 | 226,458751000000 | 22645875,10 | 0,00 | 3136453695,83 | 3124095058,89 | 168469 | 29/03/2023 |
| 29 | 228,655534000000 | 0,00 | 0,00 | 3166879139,13 | 3154594720,40 | 168452 | 30/03/2023 |
| 30 | 228,852667000000 | 11442633,35 | 0,00 | 3181052077,77 | 3176691549,32 | 168545 | 31/03/2023 |
| 31 | 230,023319000000 | 0,00 | 0,00 | 3197324136,71 | 3192996973,38 | 168444 | 03/04/2023 |
| C = Cancelado. |