| Nome do Fundo: | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 17.554.274/0001-25 |
| Data de Funcionamento: | 10/03/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVISCCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.160.576,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011 | Telefones: | 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2018 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||||||||
| West Shopping
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ Área (m2): 41.965,74 Nº de unidades ou lojas: 171 Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ | 6,8258% | 5,7774% | 0,2696% |
|
|
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| Shopping Paralela
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA Área (m2): 40.246,30 Nº de unidades ou lojas: 275 Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA | 3,9009% | 7,9974% | 0,6521% |
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| Center Shopping Rio
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 15.163,13 Nº de unidades ou lojas: 102 Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ | 8,6087% | 3,6776% | 0,0680% |
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| Shopping Crystal
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR Área (m2): 14.743,28 Nº de unidades ou lojas: 96 Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR | 10,4952% | 10,0825% | 0,2147% |
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| Ilha Plaza
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 21.614,61 Nº de unidades ou lojas: 127 Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ | 3,0409% | -1,0401% | -0,2406% |
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| Pátio Belém
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA Área (m2): 21.566,67 Nº de unidades ou lojas: 189 Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA | 0,9452% | 1,0668% | 0,0753% |
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| Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP Área (m2): 30.463,00 Nº de unidades ou lojas: 161 Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP | 3,9266% | 3,9372% | 0,2271% |
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| Shopping Tacaruna
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE Área (m2): 50.110,00 Nº de unidades ou lojas: 259 Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE | 2,5481% | -1,5018% | -0,2346% |
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| Shopping Iguatemi Fortaleza
Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE Área (m2): 90.000,00 Nº de unidades ou lojas: 432 Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE | 7,3015% | 6,0556% | 1,9149% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 3,8400% | 3,8400% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 7,0000% | 7,0000% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,3200% | 3,3200% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2,9900% | 2,9900% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 3,8800% | 3,8800% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,4200% | 3,4200% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,3000% | 2,3000% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,9000% | 1,9000% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,3600% | 2,3600% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,3500% | 3,3500% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 3,7500% | 3,7500% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 4,4500% | 4,4500% | |
| Acima de 36 meses | 38,9200% | 38,9200% | |
| Prazo indeterminado | 18,5200% | 18,5200% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 55,6700% | 55,6700% | |
| INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IPCA | 0,2090% | 0,2090% | |
| INCC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IGP-DI | 42,9310% | 42,9310% | |
| MÉDIA (IGP-DI | IPCA) | 0,9800% | 0,9800% | |
| MÉDIA (IGP-DI | IPCA e IPC) | 0,2090% | 0,2090% | |
| IPC | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| West Shopping | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Shopping Crystal | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Center Shopping Rio | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Shopping Paralela | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Ilha Plaza | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Pátio Belém | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Shopping Granja Vianna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Shopping Tacaruna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| Shopping Iguatemi Fortaleza | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
| Banco ABC Brasil | 28.195.667/0001-06 | 13/08/2019 | 20.000,00 | 20.045.616,63 |
| Banco Santander | 90.400.888/0001-42 | 08/03/2021 | 8,00 | 8.346.808,15 |
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 26/07/2021 | 4,00 | 40.994.837,72 |
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 23/05/2019 | 1,00 | 12.380.213,88 |
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 12/03/2020 | 1,00 | 8.348.416,52 |
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 11/05/2020 | 6,00 | 62.079.873,20 |
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 27/09/2019 | 3,00 | 37.490.390,11 |
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| ITAÚ TOP RF REF DI | 05.902.521/0001-58 | 8.736.962,11 | 39.287.018,40 | |
| ITAÚ SOB RE DI LP | 06.175.696/0001-73 | 1.700.420,50 | 28.154.688,41 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | CDB PÓS | 3.118,00 | 3.192.334,42 | |
| Secretária do Tesouro Nacional | 00.394.460/0289-09 | LFT | 381,00 | 3.700.373,12 | |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 1.677.622,88 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 67.441.706,81 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Shopping Center Tacaruna
Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 153, Santo Amaro, Recife, PE Área (m2): 50.110,00 Nº de unidades ou lojas: 259 NA | 16,6707% | Renda | |
| Shopping Iguatemi Fortaleza
Av. Washington Soares, nº 95, CEP 60810-060, Fortaleza, Ceará Área (m2): 90.000,00 Nº de unidades ou lojas: 432 NA | 15,0000% | Renda |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 11.242.700,63 | 8.853.558,64 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 27.556.230,44 | 27.556.230,44 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 38.798.931,07 | 36.409.789,08 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -21.190.520,41 | ||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.469.239,15 | 19.052.778,7 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 2.469.239,15 | -2.137.741,71 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 41.268.170,22 | 34.272.047,37 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.126.464,61 | 1.126.464,61 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | -22.949.249,58 | ||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -1.451.032,48 | -1.488.801,69 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | -324.567,87 | -23.311.586,66 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -117.800,29 | -109.640,99 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -61.231,27 | -61.231,27 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.549,44 | 0 | |
| (-) Auditoria independente | -64.300,96 | -57.228,72 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.029,36 | -15.036,94 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -8.914,73 | -8.914,73 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -2.804,24 | -2.804,24 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -2.345.626,02 | -1.964.661,13 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.619.256,31 | -2.219.518,02 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 38.324.346,04 | 8.740.942,69 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 17.512.564,96 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 16.636.936,712 |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 0 |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 16.636.936,712 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 16.636.936,712 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |