| Nome do Fundo: | YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.445.551/0001-06 |
| Data de Funcionamento: | 09/11/2020 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRYUFICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 492.650,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY AUDITORES INDEPENDENTES | 18.596.945/0001-83 | Rua Castilho, 392 - 4º andar - Conj 42, Brooklin - São Paulo /SP | (11) 5102-2510 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA | 34.399.713/0001-91 | Rua Lopes Neto, 56, Apt 19, Itaim Bibi, São Paulo-SP | 11 7075-7726 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo tem como objetivo aplicar os recursos de forma a porporcionar ao cotista obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado, inclusive por meio de pagamento de remuneração advinda da exploração dos emrpeendimentos imobiliários residenciais e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, mediante locação, arrendamento, alienação ou outra forma legalmente permitida, desde que atendam à política de investimento do Fundo, bem como do aumento do valor patrimonial de suas cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2022, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 2.741.782,43 sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 3.346.101,91; Outras Receitas Financeiras no valor de R$ 2.451.118,43 e as demais despesas no valor de R$ 3.055.939,94;. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em Dezembro, o IPCA subiu 0,62%, terceira alta seguida após sequência de três meses de deflação, fechando o ano de 2022 com uma inflação acumulada de 5,79%. Tal inflação, ainda que menor se comparada a 2021, de 10,06% a.a., ultrapassa pelo segundo ano consecutivo a meta anual de 3,5% a.a. aplicada e controlada pelo BACEN. A inflação no ano foi diretamente impactada pelas altas de 18,02% nos preços de vestuários, 11,64% nos preços de Alimentação e Bebida e 11,43% nos gastos de Saúde e cuidados pessoais. Os valores de habitação praticamente se mantiveram (0,07% a.a.) e artigos para residência subiram 7,89% a.a., corroborando com as operações da Yuca, que entrega unidades prontas para morar a um valor competitivo. A SELIC finalizou o ano em 13,75%, não tendo reajustes desde ago/22. O Real-Dólar fechou em R$ 5,3013 e a expectativa de fechamento do PIB em 2022, de acordo com o BACEN, é de 2,9%. Tais variações, pressionam ainda mais o consumidor e impactam diretamente as operações imobiliárias atreladas a tais índices. Assim como nos últimos meses, as principais preocupações político-econômicas são as discussões dos problemas fiscais a partir da análise de arrecadação, incertezas com as ações políticas dos novos eleitos e a variação no custo de bens de consumo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2023 o Banco Central mantém uma visão otimista para o segmento imobiliário, que pode se beneficiar e aquecer através do aumento da demanda e melhoria da economia nacional. De acordo com a Abecip (Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança), houve uma queda de 12% nos financiamentos imobiliários, elevando a busca pelo aluguel, principalmente em grandes cidades. Muitos optaram por vender a casa própria e migrar para o aluguel. Ademais a associação informou que existe uma mudança estrutural nas gerações contemporâneas, que trocam ter a casa própria, para ter mais mobilidade e melhores localizações através dos alugueis. Com a entrada de novos players no mercado imobiliário, como foi a Yuca em 2020, eleva-se a oferta de unidades sofisticadas e com qualidade no mercado, apresentando o aluguel como uma ótima opção frente a necessidade da compra da casa própria ou financiamento. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Acaraú 62 | 960.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Atibaia 11 | 1.150.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Atibaia 32 | 1.160.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Atibaia 72 | 1.120.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Barros Vianna 142 | 1.582.650,00 | SIM | 0,17% | |
| Comodoro 52 | 1.010.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Comodoro 53 | 1.170.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Cote D´Azur 123 | 990.550,00 | SIM | 0,06% | |
| Eliane 72 | 940.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Flórida 206 | 670.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Franca 102 | 1.270.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Gabriel 11 | 1.390.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Itapoã 83 | 1.160.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Manchester 121 | 840.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Manchester 131 | 880.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Maribras 44 | 1.290.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Mercurio 71 | 1.570.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Olga 201 | 1.385.200,00 | SIM | 0,38% | |
| Paula 22 | 1.240.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Pinheiros 2 | 1.340.000,00 | SIM | 0,00% | |
| RINCÃO 51 | 430.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Rio D Ouro 401 | 955.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Rosalia 12 | 1.210.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Rose Marte 12 | 1.010.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Santa Rosa 62 | 937.000,00 | SIM | 0,00% | |
| SANTOS DUMONT 121 | 1.086.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Tuitu 604 | 900.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Turandot 610 | 990.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O administrador recebrá, pela prestação de seus serviços, a remuneração correspondente à soma dos seguintes componentes: I. o maior valor entre (i) 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, incidente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, considerando a média diária das cotações do preço de fechamento das cotas do mês anterior, informadas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ('B3"), caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado; e (ii) a remuneração mínima mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ("Taxa de Administração") , valor este que será atualizado anualmente, a partir da primeira data de integralização de cotas da primeira emissão do Fundo, pela variação positiva do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ("IPCA") divulgado pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE") e II. o valor equivalente ao Componente de Destituição, devido exclusivamente na hipótese prevista no Parágrafo Terceiro no Artigo 21 abaixo que integrará a Taxa de Administração para todos os fins, constituindo um encargo do Fundo, nos termos do Artigo 47, inciso "I", em Reglamento. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 332.463,82 | 0,65% | 0,68% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 37,00 | 120.919,00 | 24,54% | 15,40% | 9,14% | |
| Acima de 5% até 10% | 4,00 | 134.722,00 | 27,35% | 11,29% | 16,06% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 237.009,00 | 48,11% | 0,00% | 48,11% | |
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |