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Informe Anual

Nome do Fundo: BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 22.219.335/0001-38
Data de Funcionamento: 14/05/2015Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBCRITF009Quantidade de cotas emitidas: 6.257.873,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: juridico.fii@brltrust.com.br
Competência: 12/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A28.156.057/0001-01Av Nossa Senhora dos Navegantes, nº 755, lojas 07 e 08, Ed. Palácio da Praia, CEP 29.050-335 - Vitória/ES(27) 3383-3110
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY AUDITORES INDEPENDENTES20.072.874/0001-61Ruas Castilho, 392, Brooklin, SP 3º andar(11) 5102-2510
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_21E0750441_DUBenefícios futuros19.999.328,45Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F0099843Benefícios futuros1.730.297,57Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0140051Benefícios futuros2.200.205,48Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22J0000802Benefícios futuros20.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2022, foi apurado o lucro no montante de R$ 56.845.298,30, sendo as principais rubricas: Rendas de Títulos de Valores Mobilliários no valor de R$ 223.475.195,30; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 351.989,39 e as demais despesas no valor de R$ 166.981.886,39;
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O BCRI encerrou o mês de dezembro com R$ 25,74 milhões em Caixa (4,02% do PL). Deste valor, R$ 6,5 milhões foram destinados à distribuição dos rendimentos. Distribuímos um rendimento de R$ 1,04 por cota, com dividend yield de 1,09%. Do valor distribuído, 33% representa correçãomonetária e 67% juros.Em dezembro, O IGP-M voltou a subir, puxado principalmente pelos preços dos alimentos, apresentando variação de 0,45% no mês e 5,45% no acumulado em 12 meses. Já o IPCA apresentou variação de 0,62%, também impactado pelos preços de alimentos, com 5,79% no acumulado de 2022.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O IGP-M voltou a surpreender, apresentando variação de 1,82%, com resultado acumulado de 16,91% em 12 meses. Já o IPCA encerrou o mês em 0,54% de alta, com 10,38% no acumulado em 12 meses. Diante da incerteza com relação à Política Fiscal interna e da instabilidade geopolítica trazida por eventos externos recentes, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, acreditamos que os índices inflacionários devem se manter pressionados nos próximos meses.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_10G0033154211.671,09SIM-26,13%
CRI_10G0033154635.013,27SIM-26,13%
CRI_10G00331541.693.368,73SIM-26,13%
CRI_13D0463614208.266,94SIM-61,02%
CRI_13F0056986916.486,52SIM114,64%
CRI_13F00569866.873.648,95SIM114,64%
CRI_13G0249947138.742,39SIM-16,75%
CRI_13I0061118347.145,63SIM-28,36%
CRI_13L00345393.464.908,98SIM-6,93%
CRI_13L00345393.464.908,98SIM-6,93%
CRI_13L0034539384.989,88SIM-6,93%
CRI_14E002671655.789,35SIM-42,70%
CRI_14E0026716223.157,40SIM-42,70%
CRI_14E0026716557.893,52SIM-42,70%
CRI_15J0170872109.749,79SIM-58,33%
CRI_15K05920118.651.586,43SIM-1,25%
CRI_15L05423534.049.505,18SIM-9,38%
CRI_16F024208099.545,27SIM-58,10%
CRI_16G0500404_DU4142.777,35SIM-37,66%
CRI_16G0500404_DU41.142.218,85SIM-37,66%
CRI_16I0965520205.285,34SIM-32,99%
CRI_16L01525946.302.743,96SIM-8,95%
CRI_16L10243191.771.189,44SIM-39,90%
CRI_17B0048606475.758,71SIM-26,79%
CRI_17B0048606475.758,71SIM-26,79%
CRI_17B01741406.382.837,03SIM-30,36%
CRI_17C08688232.581.878,02SIM-2,35%
CRI_17C08688234.489.775,95SIM-2,35%
CRI_18F08795251.179.095,29SIM-25,59%
CRI_18F0879525786.063,52SIM-25,59%
CRI_19B0177968_DU313.476,27SIM-13,83%
CRI_19B0177968_DU2.821.286,43SIM-13,83%
CRI_19G022815344.279,19SIM-9,91%
CRI_19G02281536.154.808,71SIM-9,91%
CRI_19G0801197_DU211.127.610,16SIM-16,31%
CRI_19G083496150.744,77SIM-5,32%
CRI_19G08349615.074.477,25SIM-5,32%
CRI_19G08349612.080.535,67SIM-5,32%
CRI_19G08349611.928.301,35SIM-5,32%
CRI_19I07395601.337.807,14SIM-7,10%
CRI_19I07395604.864.753,23SIM-7,10%
CRI_19I07395604.557.665,68SIM-7,10%
CRI_19I073956014.135.756,72SIM-7,10%
CRI_19I07397062.772.896,97SIM-2,34%
CRI_19J01339076.874.542,15SIM-12,77%
CRI_19J07136138.987.404,33SIM-5,95%
CRI_19K100375514.447.322,29SIM-9,60%
CRI_19L088247938.394.250,02SIM4,79%
CRI_20A10268903.791.461,75SIM-66,94%
CRI_20D10030712.222.968,61SIM-14,83%
CRI_20D10030721.590.168,88SIM-12,92%
CRI_20F07555663.198.983,53SIM-19,86%
CRI_20F0755573240.599,69SIM-21,36%
CRI_20F07555732.671.838,11SIM-21,36%
CRI_20F083422510.153.391,09SIM7,01%
CRI_20G068477423.753.227,81SIM4,12%
CRI_20H02067191.685.281,66SIM-54,71%
CRI_20H0206727502.976,21SIM-52,54%
CRI_20I0871906_DU26.594.289,11SIM-20,18%
CRI_20I0873273_DU21.842.915,07SIM-20,20%
CRI_20I0873600_DU21.476.242,62SIM-19,80%
CRI_20K086667017.814.209,31SIM-7,17%
CRI_20L0504499244.315,10SIM9,30%
CRI_20L050449921.011.098,86SIM9,30%
CRI_20L05044998.551.028,60SIM9,30%
CRI_20L065326122.688.099,16SIM4,38%
CRI_21D045664117.388.795,90SIM-9,83%
CRI_21D073750030.269.410,21SIM-1,32%
CRI_21E0750441_DU17.730.697,72SIM-11,34%
CRI_21F00998433.137.013,13SIM-26,25%
CRI_21F00998432.195.909,19SIM-26,25%
CRI_21F00998432.823.311,81SIM-26,26%
CRI_21F00998431.254.805,25SIM-27,48%
CRI_21F056850417.954.548,10SIM-3,20%
CRI_21F05692654.033.393,14SIM-18,29%
CRI_21F095004812.441.937,85SIM-2,00%
CRI_21F09500491.156.049,37SIM-1,55%
CRI_21F1035597_DU214.777.891,23SIM-5,51%
CRI_21G085670417.444.724,61SIM6,35%
CRI_21H00014057.686.409,55SIM3,42%
CRI_21H004209618.116.614,10SIM-6,12%
CRI_21I01400512.717.128,27SIM-18,10%
CRI_21I01400511.770.378,89SIM-19,54%
CRI_21J085619223.004.922,24SIM13,21%
CRI_21K000180724.480.846,25SIM-3,25%
CRI_22J000080220.134.833,23SIM0,67%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços do Administrador, nos termos em Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o valor de mercado do Fundo, sendo o valor de mercado do Fundo calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo, e a remuneração a ser paga deverá corresponder a, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGP-M a partir de 1º de março de 2015. No pagamento da Taxa de Administração observar-se-á as seguintes regras: (i) O valor da Taxa de Administração será dividido entre o Administrador e o Gestor da seguinte forma: (a) o percentual de 0,2% (dois centésimos por cento) da Base de Cálculo da Taxa de Administração sendo no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGP-M a partir de 1º de março de 2015 e ao Gestor, o percentual de 0,8% (oito centésimos por cento) da Base de Cálculo da Taxa de Administração. (ii) Os valores base mencionados acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA/IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
6.592.761,081,04%1,04%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 43
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 47.353,006.257.873,00100,00%97,60%2,40%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII