| Competência: | 01/03/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,814479000000 | 0,00 | 0,00 | 349724884,65 | 349367127,73 | 9816 | 06/03/2019 |
| 06 | 112,883196000000 | 0,00 | 0,00 | 349937906,80 | 349581978,49 | 9867 | 07/03/2019 |
| 07 | 112,510250000000 | 0,00 | 0,00 | 348781775,01 | 348428649,94 | 9935 | 08/03/2019 |
| 08 | 112,838595000000 | 0,00 | 0,00 | 349799643,65 | 349449287,79 | 10033 | 11/03/2019 |
| 11 | 113,832234000000 | 0,00 | 0,00 | 352879926,54 | 352533731,84 | 10124 | 12/03/2019 |
| 12 | 113,247422000000 | 0,00 | 0,00 | 351067007,18 | 350725390,96 | 10220 | 13/03/2019 |
| 13 | 114,437360000000 | 0,00 | 0,00 | 354755815,54 | 354417175,35 | 10298 | 14/03/2019 |
| 14 | 114,564932000000 | 0,00 | 0,00 | 355151289,59 | 354815909,18 | 10345 | 15/03/2019 |
| 15 | 115,128447000000 | 0,00 | 0,00 | 356898186,28 | 356566221,71 | 10374 | 18/03/2019 |
| 18 | 114,882555000000 | 0,00 | 0,00 | 356135921,00 | 355808243,99 | 10352 | 19/03/2019 |
| 19 | 113,881786000000 | 0,00 | 0,00 | 353033536,93 | 352710525,08 | 10282 | 20/03/2019 |
| 20 | 113,744016000000 | 0,00 | 0,00 | 352606450,56 | 351306212,01 | 10349 | 21/03/2019 |
| 21 | 115,226883000000 | 0,00 | 0,00 | 357203338,24 | 355904502,59 | 10420 | 22/03/2019 |
| 22 | 115,582210000000 | 0,00 | 11558221,00 | 346746629,70 | 345469063,26 | 10464 | 25/03/2019 |
| 25 | 115,344857000000 | 0,00 | 0,00 | 346034570,98 | 344761719,44 | 10498 | 26/03/2019 |
| 26 | 115,810936000000 | 0,00 | 0,00 | 347432807,37 | 346166975,50 | 10422 | 27/03/2019 |
| 27 | 117,461945000000 | 0,00 | 0,00 | 352385835,21 | 351905699,36 | 10408 | 28/03/2019 |
| 28 | 118,799926000000 | 0,00 | 0,00 | 356399778,29 | 355920939,77 | 10455 | 29/03/2019 |
| 29 | 117,430075000000 | 0,00 | 0,00 | 352290223,84 | 351819870,60 | 10477 | 01/04/2019 |
| C = Cancelado. |