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Competência: 02/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.256.721.947,07
11000006DISPONIBILIDADES11.085,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.085,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.085,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ276.433.934,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS276.433.934,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA276.433.934,64
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL276.433.934,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.747.871.225,96
13100007LIVRES9.685.134.320,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.685.134.320,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.685.134.320,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS62.736.905,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA62.736.905,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.736.905,16
18000009OUTROS CRÉDITOS4.232.384.133,78
18300008RENDAS A RECEBER113.198.539,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER113.198.539,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.119.139.317,88
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES316.474.235,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.802.665.082,23
18800003DIVERSOS46.276,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS46.276,20
19000008OUTROS VALORES E BENS21.566,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.566,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.566,75
30000001COMPENSAÇÃO11.054.930.570,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.747.871.225,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.747.871.225,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.747.871.225,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES506.841.730,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA506.841.730,00
30430107PRÓPRIOS506.841.730,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES253.967.614,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS253.967.614,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS253.967.614,40
30900008CONTROLE546.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS546.250.000,00
30915055EMISSÕES203.650.000,00
30915103RESGATES205.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.311.652.517,43
40000008EXIGÍVEL445.615.101,02
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.324.668,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.324.668,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.324.668,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES443.290.432,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES442.119.152,85
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.615,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES442.117.537,46
49900006DIVERSAS1.171.279,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR104.423,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.423,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.066.856,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.066.856,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.715.110.138,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.715.110.138,97
61100004CAPITAL SOCIAL14.338.105.333,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.426.087.514,09
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.426.084.352,44
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS87.982.180,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.875.172.918,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.875.126.641,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.941.021.613,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.941.021.613,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.732.030,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.732.030,78
71410100POSIÇÃO BANCADA17.732.030,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.916.372.997,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.353.615.611,92
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL197.209.922,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS339.531.890,60
71580315FUTURO339.531.890,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.026.015.572,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.026.015.572,78
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS46.276,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS46.276,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS46.276,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.779.176.211,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.779.176.211,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.336.993.585,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.336.993.585,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.421.733.902,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL188.234.002,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS414.293.681,52
81550311FUTURO414.293.681,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.819.206.219,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.819.206.219,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.443.534,09
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES151,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.083.864,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.328,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.356.190,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.183.482,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.172.708,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.188,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.188,58
90000003COMPENSAÇÃO 11.054.930.570,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.747.871.225,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.747.871.225,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES506.841.730,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 506.841.730,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 253.967.614,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS253.967.614,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO253.967.614,40
90900000CONTROLE 546.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE546.250.000,00
90917055EMISSÕES203.650.000,00
90917103RESGATES205.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.311.652.517,43