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Competência: 02/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL445.067.391,49
11000006DISPONIBILIDADES63.284,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.284,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.284,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS230.622.355,02
13100007LIVRES224.781.905,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.174.683,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.174.683,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL222.607.221,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS222.607.221,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.840.450,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.840.450,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.840.450,00
18000009OUTROS CRÉDITOS214.346.283,10
18300008RENDAS A RECEBER8.923.835,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.792.328,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.131.506,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES205.422.447,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.349.686,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.072.761,40
19000008OUTROS VALORES E BENS35.469,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.469,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.469,08
30000001COMPENSAÇÃO495.115.609,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS230.622.355,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO230.622.355,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.174.683,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL228.447.671,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.008.514,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.008.514,00
30430107PRÓPRIOS13.008.514,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.038.320,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS10.197.870,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS10.197.870,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.840.450,00
30900008CONTROLE235.446.420,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.800.000,00
30915055EMISSÕES25.900.000,00
30915103RESGATES20.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS183.646.420,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO940.183.001,44
40000008EXIGÍVEL29.493.903,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.493.903,94
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS762.928,72
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR59.557,48
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR703.371,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.493.941,74
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,54
49524004COTAS A RESGATAR28.415.281,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES78.660,00
49900006DIVERSAS237.033,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.769,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.769,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA169.263,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO169.263,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO427.485.057,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO427.485.057,18
61100004CAPITAL SOCIAL278.874.720,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO278.874.720,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS278.874.720,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.237.231.891,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.237.231.891,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.246.895,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.246.895,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO126,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.233.977.780,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA622.190,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.538.943,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA121,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.825.388,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.717.536,60
71580315FUTURO18.717.536,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.147.273.599,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.147.273.599,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.475,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.475,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.249.143.461,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.249.143.461,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.752,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.752,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.245.733.965,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.033,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.913.016,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.411.519,60
81550311FUTURO22.411.519,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.204.408.392,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.204.408.392,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.352.172,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO514.184,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.784,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.826.203,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.826.203,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.569,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.569,83
90000003COMPENSAÇÃO 495.115.609,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS230.622.355,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS230.622.355,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.008.514,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.008.514,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.038.320,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS10.197.870,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO10.197.870,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.840.450,00
90900000CONTROLE 235.446.420,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.800.000,00
90917055EMISSÕES25.900.000,00
90917103RESGATES20.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS183.646.420,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO940.183.001,44