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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.368.925/0001-37
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Responsável pela informação: FELIPE LIMATelefone do responsável: 1135090600
E-mail: JURIDICO.FII@BRLTRUST.COM.BRNome de pregão: FII TRX R II

Informações sobre a oferta

Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRTRXBCTF002TRXB113ÚNICAICVM 47603/02/202308/03/202308/03/202308/03/2023

Informações por ativo

TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
TRXB13BRTRXBR11M18DP122.27718/01/202307/03/202308/03/2023Sim28/02/2023
TRXB14BRTRXBR12M17Sobras8.16201/02/202307/03/202308/03/2023Sim28/02/2023

Qtd de cotas integralizadas: 130.439Valor da cota: R$ 115,350000000000000Montante final: R$ 15.046.138,65

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não

Anexos