| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.368.925/0001-37 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela informação: | FELIPE LIMA | Telefone do responsável: | 1135090600 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII TRX R II |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRTRXBCTF002 | TRXB11 | 3 | ÚNICA | ICVM 476 | 03/02/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| TRXB13 | BRTRXBR11M18 | DP | 122.277 | 18/01/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | Sim | 28/02/2023 | |
| TRXB14 | BRTRXBR12M17 | Sobras | 8.162 | 01/02/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | Sim | 28/02/2023 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 130.439 | Valor da cota: | R$ 115,350000000000000 | Montante final: | R$ 15.046.138,65 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Anexos |