| Nome do Fundo: | GRUPO RCFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 27.771.586/0001-44 |
| Data de Funcionamento: | 26/07/2018 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | | Quantidade de cotas emitidas: | 3.760,09 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.673.855/0001-25 |
| Endereço: | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha,
153,
4º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
04543120 | Telefones: | 35133144 |
| Site: | www.framcapitaldtvm.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/12/2018 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Apartamento Parques das Águas 902
Estrada dos Menezes nº 400 - Bairro Mutondo, São Gonçalo - Rio de Janeiro
Área (m2):
57,62
Nº de unidades ou lojas:
1
Apartamento com uma vaga na garagem | 35,2900% |
Apartamento Parques das Águas 2106
Estrada dos Menezes nº 400 - Bairro Mutondo, São Gonçalo - Rio de Janeiro
Área (m2):
126,32
Nº de unidades ou lojas:
1
Apartamento com uma vaga na garagem | 64,7100% |
1.1.3
|
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
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| Ativo | Principais Características | Valor (R$) |
| Green 2000 Empreendimentos Imob. S.A. | 753.621 ações (99%) da S.A. que tem como objeto social a compra, venda e incorporação de bens imóveis | 1.127.661,28 |
| PDG BH Incorporações S.A | 20% das ações da S.A. que tem como objeto social o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais em Belo Horizonte | 23.855,27 |
| PDG Nova Lima Incorporações S.A | 20% das ações da S.A. que tem como objeto social o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais em Nova LIma | 248.034,47 |
| Rio II Park Empreendimentos Imobiliários S.A. | 753.621 ações (99%) da S.A. que tem como objeto social a compra, venda e incorporação de bens imóveis | 801,76 |
| HESA 55 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 3.032.000 quotas (20%) da sociedade limitada que tem como objeto social a compra, venda e incorporação de bens imóveis | 816.060,41 |
| HESA 107 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 246.450 quotas (3%) da sociedade limitada que tem como objeto social a compra, venda e incorporação de bens imóveis | 888.647,47 |
| HESA 98 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 450.000 quotas (25%) da sociedade limitada que tem como objeto social a compra, venda e incorporação de bens imóveis | 8.552.811,73 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 6.127.554,97 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 6.127.554,97 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.127.554,97 | 0 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -125.650 | -128.683 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -6.600 | -4.980 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -8.346,27 | -5.623,4 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -2.385 | -2.385 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -70.000 | -35.000 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.996,99 | -5.996,99 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -278,5 | -278,5 |
Total de outras receitas/despesas
| -219.256,76 | -182.946,89 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |