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Competência: 01/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.117.739.113,88
11000006DISPONIBILIDADES12.847,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.847,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.847,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ240.747.481,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS240.747.481,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA240.747.481,43
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL240.747.481,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.621.032.176,00
13100007LIVRES8.532.832.467,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.532.832.467,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.532.832.467,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.949.241,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.949.241,40
13345109FUTUROS3.949.241,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS84.250.466,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA84.250.466,95
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.250.466,95
18000009OUTROS CRÉDITOS4.255.932.133,73
18300008RENDAS A RECEBER103.271.019,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER103.271.019,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.152.661.114,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES60.063.435,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.092.597.679,27
19000008OUTROS VALORES E BENS14.475,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.475,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.475,52
30000001COMPENSAÇÃO9.894.375.057,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.617.082.934,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.617.082.934,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.617.082.934,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES429.551.753,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA429.551.753,00
30430107PRÓPRIOS429.551.753,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES343.340.370,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS343.340.370,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS343.340.370,00
30900008CONTROLE504.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS504.400.000,00
30915055EMISSÕES174.200.000,00
30915103RESGATES192.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.012.114.171,48
40000008EXIGÍVEL61.384.530,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.384.530,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES59.490.692,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES59.490.677,58
49900006DIVERSAS1.893.837,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139.716,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.716,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.753.880,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.753.880,35
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS240,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.966.936.670,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.966.936.670,22
61100004CAPITAL SOCIAL12.589.931.864,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.599.210.309,15
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.599.207.147,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.278.444,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.659.681.956,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.659.681.956,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.616.978.750,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.616.978.750,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.608.619,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.608.619,87
71410100POSIÇÃO BANCADA15.608.619,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.027.094.585,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.330.581.046,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.105.737,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS322.664.153,80
71580315FUTURO322.664.153,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.183.743.648,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.183.743.648,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.570.264.042,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.570.264.042,90
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.741.612.270,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.741.612.270,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.809.467.879,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.980.194,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS368.491.566,72
81550311FUTURO368.491.566,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.270.996.118,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.270.996.118,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.179.366,93
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES137,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.593.616,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.623,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.582.988,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.892.832,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.690.156,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.526,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.526,05
90000003COMPENSAÇÃO 9.894.375.057,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.617.082.934,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.617.082.934,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES429.551.753,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 429.551.753,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 343.340.370,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS343.340.370,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO343.340.370,00
90900000CONTROLE 504.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE504.400.000,00
90917055EMISSÕES174.200.000,00
90917103RESGATES192.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.012.114.171,48