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Competência: 01/2023
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.203.218.602,15
11000006DISPONIBILIDADES4.995.574,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.743.052,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.743.052,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.252.521,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.252.521,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.198.208.552,13
13100007LIVRES3.198.208.552,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.198.208.552,13
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.198.208.552,13
19000008OUTROS VALORES E BENS14.475,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.475,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.475,52
30000001COMPENSAÇÃO3.228.931.095,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.198.208.552,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.198.208.552,13
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.198.208.552,13
30900008CONTROLE30.722.543,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.000.000,00
30915055EMISSÕES4.000.000,00
30915103RESGATES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.722.543,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.432.149.697,28
40000008EXIGÍVEL643.788,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES643.788,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.950,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.950,24
49900006DIVERSAS608.838,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.023,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.023,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA565.815,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO565.815,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.309.423.837,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.309.423.837,73
61100004CAPITAL SOCIAL3.231.547.479,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.390.975.972,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.390.975.972,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS159.428.492,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.798.437.872,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.798.437.872,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.974.435.298,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.333.079,27
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.972.102.218,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.824.002.574,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.795.339.822,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.662.751,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.905.286.896,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.905.286.896,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES76.593,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.593,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.674.744.548,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.605.335,75
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.672.139.212,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.224.347.491,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.646,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.224.337.845,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.931.595,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO464.125,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.623,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.464.846,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA866.910,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.597.936,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS186.667,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS186.667,32
90000003COMPENSAÇÃO 3.228.931.095,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.198.208.552,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.198.208.552,13
90900000CONTROLE 30.722.543,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.000.000,00
90917055EMISSÕES4.000.000,00
90917103RESGATES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.722.543,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.432.149.697,28