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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento: 16/10/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRECRCTF004Quantidade de cotas emitidas: 26.441.650,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII SUNO CRI- SNCI1141.076.710/0001-8226.441.650,0029.539.673,82
VALORA CRI INFRA FII46.322.850/0001-07147.764,0015.004.986,33
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BRAZILIAN SC CRI_09J001694903.767.538/0001-1411301,008.417,63
BRAZILIAN SC CRI_11C003456103.767.538/0001-14121713,00228.016,04
BRAZILIAN SC CRI_11F003193103.767.538/0001-1412351.948,00553.865,69
BRAZILIAN SC CRI_11F003193103.767.538/0001-1412352.087,00593.386,91
BRAZILIAN SC CRI_11F003193103.767.538/0001-1412353.928,001.116.829,80
BRAZILIAN SC CRI_11F003193103.767.538/0001-1412356.404,001.820.819,26
BRAZILIAN SC CRI_11F003193103.767.538/0001-1412352.009,00571.209,54
BRAZILIAN SC CRI_13B000273703.767.538/0001-14129728,001.359.282,99
BRAZILIAN SC CRI_13B000273703.767.538/0001-14129717,00825.278,95
BRAZILIAN SC CRI_13B000273703.767.538/0001-14129725,001.213.645,52
BRAZILIAN SC CRI_13B000273703.767.538/0001-14129716,00776.733,13
BRAZILIAN SC CRI_13C002699603.767.538/0001-1413008,00515.111,22
BRAZILIAN SC CRI_14J004561003.767.538/0001-14135362,0018.206,40
BRAZILIAN SC CRI_14J004561003.767.538/0001-14135331,009.103,20
BRAZILIAN SC CRI_14J004561003.767.538/0001-14135397,0028.484,21
BRAZILIAN SC CRI_15E018632903.767.538/0001-14136118,001.105.253,79
BRAZILIAN SC CRI_15E018632903.767.538/0001-14136114,00859.641,84
BRAZILIAN SC CRI_15E018632903.767.538/0001-14136134,002.087.701,61
BRAZILIAN SC CRI_15L064845003.767.538/0001-141369173,001.345.726,12
BRAZILIAN SC CRI_15L064845003.767.538/0001-14136987,00676.752,44
BRAZILIAN SC CRI_15L064845003.767.538/0001-14136983,00645.637,38
BRAZILIAN SC CRI_15L067602303.767.538/0001-141371152,001.277.602,51
BRAZILIAN SC CRI_15L067602303.767.538/0001-14137176,00638.801,25
BRAZILIAN SC CRI_15L067602303.767.538/0001-14137178,00655.611,81
RBCAPITALSEC CRI_17K022733802.773.542/0001-22117115.803,008.556.281,66
TRUE SECUR CRI_18E0916028_DU212.130.744/0001-0011476.000,003.261.898,10
HABITASEC SEC S.A CRI_18L112877709.304.427/0001-58112432.542,0028.023.821,10
HABITASEC SEC S.A CRI_18L112877709.304.427/0001-5811242.019,001.738.679,08
HABITASEC SEC CRI_18L112877709.304.427/0001-5811244.528,003.899.325,85
HABITASEC SEC CRI_18L112877709.304.427/0001-581124512,00440.913,17
NOVA SECURIT CRI_19B0177968_DU08.903.116/0001-421313.275,002.053.269,57
NOVA SECURIT CRI_19B0177968_DU08.903.116/0001-421313.584,002.246.997,90
HABITASEC SEC CRI_19C028129809.304.427/0001-58113517.251,0033.131.778,95
TRUE SEC. CRI_19D004326612.130.744/0001-00118911.000,008.179.292,49
HABITASEC SEC CRI_19E028117409.304.427/0001-581147100,0028.960,11
HABITASEC SEC CRI_19E028117409.304.427/0001-5811478.337,002.414.404,46
HABITASEC SEC CRI_19E028117409.304.427/0001-58114711.563,003.348.657,65
BRAZILIAN SC CRI_19E0299199_DU03.767.538/0001-14432903,008.173.927,35
VIRGOSEC CRI_19H035849908.769.451/0001-0844663,0013.636.178,62
VIRGOSEC CRI_19I073956008.769.451/0001-0844733.397,0020.308.520,48
VIRGOSEC CRI_19I073956008.769.451/0001-084473.550,002.158.734,24
VIRGOSEC CRI_19I073956008.769.451/0001-08447510,00310.128,01
VIRGOSEC CRI_19I073956008.769.451/0001-084473.060,001.860.768,11
RBCAPITALSEC CRI_19J028061602.773.542/0001-22123110.000,005.585.524,54
HABITASEC SEC CRI_19J071361109.304.427/0001-5811712.032,002.340.792,51
HABITASEC SECCRI_19J071361209.304.427/0001-5811762.032,002.340.792,51
HABITASEC SEC CRI_19J071361309.304.427/0001-5811621.450,001.351.307,78
HABITASEC SEC CRI_19J071361309.304.427/0001-5811623.523,003.283.211,95
HABITASEC SEC CRI_19J071361309.304.427/0001-58116243.677,0040.704.186,38
TRUE SEC CRI_19K010532412.130.744/0001-00123715.500,007.748.906,08
VIRGOSEC CRI_19K098167908.769.451/0001-0845418.226,0018.723.766,36
VIRGOSEC CRI_19K1033635_DU08.769.451/0001-0845627.000,0037.385.783,01
GAIA SECURIT CRI_19L079740307.587.384/0001-304122127,009.861.414,25
GAIA SECURIT CRI_19L079740307.587.384/0001-304122138,0010.715.552,49
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HABITASEC SECCRI_19L090603609.304.427/0001-58117444.735,009.902.103,20
VIRGOSEC CRI_19L0987208_DU208.769.451/0001-0846726.979,0023.818.211,58
FORTE SECURITIZADORA S.A CRI_20A081199112.979.898/0001-7013614.092,002.731.750,85
FORTE SECURITIZADORA S.A CRI_20A081199112.979.898/0001-7013618.954,005.977.540,84
FORTE SECURITIZADORA S.A CRI_20A081199112.979.898/0001-7013618.954,005.977.540,84
RBCAPITALSEC CRI_20A088284708.769.451/0001-08125439.435,0046.003.027,37
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VIRGOSEC CRI_20B084963508.769.451/0001-0849218.127,0022.201.457,51
VIRGOSEC CRI_20B084963508.769.451/0001-0849213.800,0016.901.865,37
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_20B098480712.130.744/0001-0012718.990,001.673.466,11
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RBCAPITALSEC CRI_20C105567202.773.542/0001-2212763.785,002.263.478,65
RBCAPITALSEC CRI_20C105567202.773.542/0001-22127612.860,007.690.445,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A CRI_20H083857909.304.427/0001-58118515.000,0010.492.426,19
HABITASEC SECURITIZADORA S.A CRI_20H083857909.304.427/0001-58118510.000,006.994.950,79
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-2212758.305,004.452.821,65
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-221275397,00212.856,13
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-22127518.643,009.995.659,73
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-22127515.837,008.491.190,42
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-221275887,00475.575,29
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-22127518.128,009.719.536,53
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-2212751.084,00581.199,11
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-22127517.931,009.613.912,70
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-221275888,00476.111,45
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-22127516.929,009.076.678,83
RB CAPITAL SA CRI_20I066802802.773.542/0001-2212753.622,001.919.569,04
PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU204.200.649/0001-0732011.769,0011.913.439,21
PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU204.200.649/0001-073205.653,005.722.378,44
PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU204.200.649/0001-073205.064,005.126.149,73
PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU204.200.649/0001-073203.526,003.569.274,08
PROVINCIA SEC CRI_20J0612532_DU204.200.649/0001-073205.121,005.183.849,28
PROVINCIA SEC. CRI_20J0612532_DU204.200.649/0001-073201.267,001.282.549,70
HABITASEC SEC CRI_20J086466909.304.427/0001-5811897.740,008.495.623,04
HABITASEC SEC CRI_20J086466909.304.427/0001-5811897.260,007.974.607,50
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213007.741,005.792.877,64
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213002.941,002.200.859,47
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213001.289,00964.606,54
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213003.729,002.790.549,12
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213001.643,001.229.517,88
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213002.359,001.765.327,26
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213002.951,002.208.342,84
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213002.865,002.143.985,84
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213002.557,001.913.498,01
RBCAPITALSEC CRI_20K078946602.773.542/0001-2213003.868,002.894.567,98
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-2213011.334,001.758.185,85
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301287,00378.260,37
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301161,00212.194,84
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301466,00614.178,86
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301357,00470.519,00
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301205,00270.185,98
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301321,00423.071,70
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301274,00361.126,62
RBCAPITALSEC CRI_20K078946902.773.542/0001-221301586,00772.336,51
RBCAPITALSEC CRI_20L061347502.773.542/0001-22129729.287,008.511.254,48
TRUE SEC CRI_21B0566715_DU312.130.744/0001-00133218.020,009.783.856,69
PROVINCIA SEC. CRI_21B0591574_DU404.200.649/0001-073296.534,006.372.147,75
PROVINCIA SECCRI_21B0591574_DU404.200.649/0001-073294.474,004.363.175,55
PROVINCIA SECCRI_21B0591574_DU404.200.649/0001-073295.790,005.646.577,21
PROVINCIA SEC CRI_21B0591574_DU404.200.649/0001-073293.488,003.401.599,53
PROVINCIA SECCRI_21B0591574_DU404.200.649/0001-073292.435,002.374.683,16
PROVINCIA SEC CRI_21B0591574_DU404.200.649/0001-073292.316,002.258.630,88
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-08417640.247,0044.596.212,49
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841761.797,001.991.189,25
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841761.226,001.358.485,26
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841763.956,004.383.497,31
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-08417612.371,0013.707.847,65
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841761.102,001.221.227,00
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841762.935,003.252.306,48
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841761.828,002.025.680,60
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841763.196,003.541.510,68
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-0841767.956,008.815.890,67
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-084176723,00801.270,79
VIRGOSEC CRI_21C055184708.769.451/0001-08417622.663,0025.112.173,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21C057402812.130.744/0001-00136545.344,0010.732.644,68
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21C057402812.130.744/0001-0013652.328,00551.023,21
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HABITASEC SECCRI_21C073171909.304.427/0001-5812383.180,003.314.948,08
TRUE SEC. CRI_21D0546741_DU212.130.744/0001-00137314.895,0017.254.510,33
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TRUE SEC CRI_21D0546741_DU212.130.744/0001-00137318.700,0021.662.258,69
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RBCAPITALSEC CRI_21D069546902.773.542/0001-22133323.925,0021.321.490,22
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RBCAPITALSEC CRI_21D069546902.773.542/0001-2213334.290,003.857.670,70
RBCAPITALSEC CRI_21D069546902.773.542/0001-2213333.379,003.050.425,09
RBCAPITALSEC CRI_21D069546902.773.542/0001-2213335.107,004.611.610,62
GAIA SECURIT CRI_21D073378007.587.384/0001-30418140.313,0028.223.451,00
GAIA SECURIT CRI_21D073378007.587.384/0001-3041815.000,003.500.539,65
GAIA SECURIT CRI_21D073378007.587.384/0001-3041811.000,00700.107,93
HABITASEC SEC CRI_21D077995409.304.427/0001-58124445.000,0030.028.134,74
HABITASEC SEC CRI_21D077995409.304.427/0001-581244200,00133.458,37
HABITASEC SEC CRI_21D077995409.304.427/0001-5812444.800,003.203.001,03
VIRGOSEC CRI_21E042624708.769.451/0001-08422724.000,0026.182.917,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21E058508212.130.744/0001-00139164.434,0064.712.729,00
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REIT SEC CRI_21E082359113.349.677/0001-8122117.000,007.943.812,73
HABITASEC SEC CRI_21F018914009.304.427/0001-58119415.000,0015.345.875,03
HABITASEC SEC CRI_21F018914009.304.427/0001-58119415.000,0015.345.875,03
HABITASEC SEC CRI_21F018914009.304.427/0001-5811947.500,007.662.134,32
HABITASEC SEC CRI_21F103691009.304.427/0001-58126026.307,0026.482.871,74
HABITASEC SEC CRI_21F103691009.304.427/0001-58126013.927,0014.020.210,94
VIRGOSEC CRI_21G068820808.769.451/0001-08424131.200,0035.296.102,07
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21G086433912.130.744/0001-0013992.100,002.057.594,44
PROVINCIA SEC. CRI_21H097611604.200.649/0001-073434.258,004.150.107,08
RBCAPITALSEC CRI_21H097949002.773.542/0001-2213868.097,009.842.758,06
CIA HIPOT - CHP CRI_21I001622404.200.649/0001-0734556.937,0045.815.387,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21I068334913.349.677/0001-81143584.000,0052.494.701,92
HABITASEC SEC CRI_21I077634209.304.427/0001-58127330.000,0029.696.395,32
HABITASEC SEC CRI_21I079846509.304.427/0001-58127410.000,009.848.016,82
HABITASEC SEC CRI_21I079846509.304.427/0001-58127410.000,009.848.016,82
RB CAPITAL SA CRI_21I082336502.773.542/0001-22141418.340,0016.974.090,25
RB CAPITAL SA CRI_21I082336502.773.542/0001-22141444.526,0041.209.833,30
RB CAPITAL SA CRI_21I082336502.773.542/0001-2214146.510,006.025.154,17
HABITASEC SECCRI_21I082641209.304.427/0001-58128570.000,0078.290.938,93
HABITASEC SEC CRI_21I082641209.304.427/0001-58128519.800,0022.145.151,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21I089205713.349.677/0001-81143370.000,0074.454.160,27
VIRGOSEC CRI_21I093149708.769.451/0001-08432916.980,0018.956.361,32
VIRGOSEC CRI_21J016296108.769.451/0001-08435712.035,0012.353.508,48
RB CAPITAL SA CRI_21J070514202.773.542/0001-22140252.500,0053.038.322,33
RB CAPITAL SA CRI_21J070514202.773.542/0001-2214023.000,003.030.761,27
RB CAPITAL SA CRI_21J070514202.773.542/0001-2214026.000,006.061.522,55
VIRGOSEC CRI_21J070690708.769.451/0001-08421030.000,0032.689.597,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-81147379.061,0084.536.207,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-811473973,001.040.383,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114736.063,006.482.880,66
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114739.785,0010.462.640,16
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114731.544,001.650.926,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114735.585,005.971.777,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114736.371,006.799.731,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-81147313.500,0014.408.141,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-811473475,00506.922,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-81147313.500,0014.408.053,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114738.205,008.756.950,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114738.205,008.757.004,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-811473742,00792.005,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114731.205,001.291.869,86
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114738.205,008.756.900,39
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114738.205,008.756.955,34
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-8114733.630,003.874.442,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21K090690213.349.677/0001-811473454,00484.553,01
HABITASEC SECURITIZADORA S.A CRI_21K107303709.304.427/0001-58128820.000,009.445.656,72
RBCAPITALSEC CRI_21L014695102.773.542/0001-22140620.000,0021.405.292,22
RBCAPITALSEC CRI_21L014695102.773.542/0001-22140615.000,0016.053.969,16
RBCAPITALSEC CRI_21L014695102.773.542/0001-22140625.000,0026.774.152,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21L086633413.349.677/0001-81148612.640,0013.286.368,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21L086633413.349.677/0001-81148648.022,0050.474.578,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_21L086633413.349.677/0001-81148616.415,0017.258.919,23
RBCAPITALSEC CRI_22A117164102.773.542/0001-22143219.644,0018.351.187,10
BARI SEC CRI_22C089951710.608.405/0001-6011037.500,006.723.828,20
RBCAPITALSEC CRI_22E089102302.773.542/0001-225119.308,0019.067.182,98
RBCAPITALSEC CRI_22E089102302.773.542/0001-22518.281,008.177.716,09
RBCAPITALSEC CRI_22E110259902.773.542/0001-2211115.606,0016.354.289,95
BARI SEC CRI_22F071594610.608.405/0001-602120.000,0019.989.069,27
RBCAPITALSEC CRI_22F102567202.773.542/0001-22917.778.000,007.788.028,25
RBCAPITALSEC CRI_22F102567202.773.542/0001-22916.506.000,006.514.388,57
RBCAPITALSEC CRI_22F102567302.773.542/0001-22922.222.000,002.225.053,13
RBCAPITALSEC CRI_22F102572502.773.542/0001-221017.778.000,007.788.027,86
RBCAPITALSEC CRI_22F102572502.773.542/0001-221016.506.000,006.514.388,18
RBCAPITALSEC CRI_22F102572702.773.542/0001-221022.222.000,002.224.976,65
OPEA SEC CRI_22G119987502.773.542/0001-221135.076,005.193.683,81
OPEA SEC CRI_22H008751002.773.542/0001-2228121.900,0022.049.335,65
OPEA SEC CRI_22H008751002.773.542/0001-2228136.500,0036.748.892,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_22I014475913.349.677/0001-8139119.344.675,0020.382.875,85
OPEA SEC CRI_22I020752902.773.542/0001-221157.317,007.406.084,39
PROVINCIA SEC. CRI_22I086706304.200.649/0001-0720116.000,0016.034.607,56
PROVINCIA SEC. CRI_22I086706304.200.649/0001-0720112.000,0012.025.955,67
BRAZILIAN SC CRI_11H002243003.767.538/0001-14125545,001.121.831,05
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-731.845.587,85105.438.161,99
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades124.966,58
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa105.438.161,99

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM59.553.492,0759.553.492,07
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-405.725,98
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM108.271,94108.271,94
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM843.480,54843.480,54

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

60.099.518,5760.505.244,55

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

60.099.518,5760.505.244,55
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras2.804.624,122.804.624,12
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.804.624,122.804.624,12
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-778.813,24-428.271,86
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-6.257.391,28-6.155.905,23
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-86.784,64-87.158,33
    (-) Auditoria independente-11.494,18
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-678.300,22-678.300,22
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0,190,19
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-1.885-1.885
    (+/-) Outras receitas/despesas-364.036,73-722.693,17

 Total de outras receitas/despesas

-8.178.705,1-8.074.213,62
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

54.725.437,5955.235.655,05

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente117.636.717,75
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)111.754.881,8625
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 1.919.917,03
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 5.881.835,89
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados119.556.634,7825
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -95.129.838,51
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre24.426.796,2725
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 101,6321%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.