| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | CNPJ do Fundo: | 32.274.163/0001-59 |
| Data de Funcionamento: | 24/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRECTCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.543.493,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 04/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/12/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edificio Barra da Tijuca
Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
23.209,70
Nº de unidades ou lojas:
4
Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² | 10,5992% | 0,0000% | 26,9940% |
|
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Condomínio Evolution Corporate
Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
14.929,14
Nº de unidades ou lojas:
34
Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) | 5,8819% | 0,0000% | 15,5364% |
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Canopus Corporate Alphaville
Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
26.173,81
Nº de unidades ou lojas:
22
Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 17, 19, 20 e 23 - Torre A e andares 8, 10 16 a 18, 22 e 23 - Torre B) | 19,5519% | 0,0000% | 14,3258% |
| Informações de Crédito |
| Tecnologia |
| Outros serviços empresariais |
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| 32,6462% |
| 20,5118% |
| 18,8313% |
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Parque Cidade Corporate
SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF
Área (m2):
5.294,01
Nº de unidades ou lojas:
15
Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) | 8,7888% | 0,0000% | 3,2893% |
| Assistencia Medica |
| Advocacia |
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Ed. Pq Dona Ana Costa
Av. Dona Ana Costa, nº 433, cidade de Santos - SP
Área (m2):
8.663,44
Nº de unidades ou lojas:
31
Direito de propriedade | 15,6963% | 0,0000% | 6,1180% |
| Transportes e Logística |
| Energia |
| Outros Serviços Empresariais |
| Serviços Financeiros |
|
| 43,3391% |
| 19,1030% |
| 18,1844% |
| 15,2725% |
|
| 2,6515% |
| 1,1687% |
| 1,1125% |
| 0,9344% |
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Complexo Madeira
Complexo Madeira, Alameda Madeira, nº 328, na cidade de Barueri - SP
Área (m2):
4.402,60
Nº de unidades ou lojas:
77
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,5027% |
|
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Corporate Emiliano
Corporate Emiliano, Rua Emiliano Perneta, 480, Curitiba, PR
Área (m2):
5.934,62
Nº de unidades ou lojas:
54
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3591% |
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Agaxtur
Av. Europa, nº 884, lote 3, quadra 6, no 20º Subdistrito – Jardim América, São Paulo - SP
Área (m2):
1.962,60
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,1706% |
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Cidade Matarazzo
Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
2.427,00
Nº de unidades ou lojas:
8
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,1491% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,5079% | 0,4594% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,2181% | 3,8150% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 13,2177% | 11,9548% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,2814% | 0,2545% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,8341% | 1,6589% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 1,3399% | 1,2119% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 16,8482% | 15,2383% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,4432% | 0,4009% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,2300% | 1,1125% |
|
Acima de 36 meses
| 58,1141% | 52,5612% |
|
Prazo indeterminado
| 1,9653% | 1,7776% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 17.230.187,09 | 18.599.243,44 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -835.063,41 | -819.442,67 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -11.882.393,91 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -4.287.348,6 | -4.287.348,6 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 225.381,17 | 13.492.452,17 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.012,07 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.616,08 | 1.616,08 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 604,01 | 1.616,08 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 225.985,18 | 13.494.068,25 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -203.295,07 | -211.204,86 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -2.674.645,07 | -2.643.937,95 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -105.711,57 | -106.285,06 |
| (-) Auditoria independente | -6.914,5 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -169.518,58 | -169.518,58 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -595,53 | -595,53 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 26.937,67 | 3.315.325,07 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.133.742,65 | 183.783,09 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |