Nome do Fundo: | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.244.015/0001-42 |
Data de Funcionamento: | 21/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVSLHCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 29.864.091,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 5.000,00 | 6.163.699,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 303 | 825,00 | 913.245,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 348 | 1.000,00 | 1.286.623,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 304 | 910,00 | 1.032.967,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 814,00 | 865.145,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.901,00 | 2.464.673,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 3.000,00 | 3.698.219,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 349 | 8.640,00 | 10.269.340,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 351 | 10.500,00 | 11.704.210,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 352 | 4.500,00 | 5.237.717,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 350 | 140,00 | 184.098,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 3.840,00 | 4.733.720,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 349 | 1.160,00 | 1.378.754,00 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 111,00 | 5.571.797,75 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 5 | 19,00 | 1.088.459,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 304 | 910,00 | 1.032.967,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 5.950,00 | 6.323.849,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 920,00 | 977.805,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 304 | 1.090,00 | 1.237.290,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 820,00 | 890.037,90 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 145,00 | 157.384,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.336,00 | 1.732.143,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 537,00 | 696.228,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 303 | 351,00 | 388.544,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 6.135,00 | 7.379.989,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 426,00 | 512.814,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 10.181,00 | 12.255.785,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 650,00 | 782.463,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 175,00 | 191.963,70 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 1.665,00 | 1.882.535,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 1.170,00 | 1.322.862,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 420,00 | 504.794,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 579,00 | 695.894,97 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 5.000,00 | 6.014.661,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 10.000,00 | 12.118.189,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 494 | 10.000,00 | 11.333.075,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 480,00 | 581.673,07 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 520,00 | 630.145,83 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 392 | 572,00 | 170.929,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 584 | 19.638,00 | 21.814.188,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 587 | 10.593,00 | 9.241.518,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 3.202,00 | 3.848.455,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 6.259,00 | 6.865.718,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 392 | 742,00 | 221.730,54 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 3 | 2.250,00 | 2.147.992,03 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 2 | 5.250,00 | 5.008.079,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 16.573,00 | 15.315.174,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 607 | 2.520,00 | 2.428.842,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 586 | 13.594,00 | 11.441.447,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 598 | 5.466,00 | 6.177.910,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 2.050,00 | 2.317.836,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 501 | 765,00 | 653.841,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 502 | 327,00 | 287.892,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 443 | 10.000,00 | 11.113.095,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 1.850,00 | 2.029.330,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 575,00 | 442.755,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 2.232,00 | 1.672.348,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 3.021,00 | 3.313.841,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 650 | 2.492,00 | 2.424.755,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 102,00 | 78.540,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 394,00 | 295.208,53 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 19 | 6.000,00 | 6.596.753,19 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 20 | 4.000,00 | 4.397.835,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 525 | 202,00 | 145.545,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 526 | 166,00 | 120.876,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 910,00 | 998.211,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 453 | 5.890,00 | 6.892.081,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 2.600,00 | 3.102.249,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 1.249,00 | 935.826,02 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 41 | 3.500,00 | 3.581.368,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 470,00 | 515.559,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 470,00 | 515.559,64 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 9.324.063,97 | 6.594.865 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 356.128,77 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 9.680.192,74 | 6.594.865 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.680.192,74 | 6.594.865 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -584.349,69 | -572.617,86 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -2.002.380,92 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 0 | -5.250 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -31.217,28 | -17.484,49 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -293 | -293 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -47.222,6 | -47.072,46 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.665.463,49 | -642.717,81 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |