ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	32.397.369/0001-76
Data de Funcionamento:	01/11/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMFAICTF005	Quantidade de cotas emitidas:	316.074,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	41.592.532/0001-42
Endereço:	Rua Funchal, 418, 21 andar- Vila Olimpia- São Paulo- SP- 04551060	Telefones:	(11) 3386-2555
Site:	www.meritodtvm.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	4/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
AIEC11	35.765.826/0001-26	1.212,00	84.173,40
ALMI11	07.122.725/0001-00	27,00	24.867,00
BARI11	29.267.567/0001-00	4.957,00	434.233,20
BCIA11	20.216.935/0001-17	6.504,00	552.774,96
BRCR11	08.924.783/0001-01	4.550,00	269.451,00
BTLG11	11..83.9.5/93/0-00	2.100,00	210.840,00
CPTS11	18.979.895/0001-13	1.500,00	123.135,00
CVBI11	28.729.197/0001-13	1.500,00	129.450,00
DEVA11	37.087.810/0001-37	6.922,00	603.944,50
FAMB11B	05.562.312/0001-02	117,00	83.421,00
FIGS11	17.590.518/0001-25	800,00	40.312,00
GTWR11	23.740.527/0001-58	1.000,00	79.500,00
HABT11	30.578.417/0001-05	20.980,00	1.887.570,60
HFOF11	18.307.582/0001-19	3.400,00	236.946,00
HGLG11	11.728.688/0001-47	150,00	24.675,00
HGRE11	09.072.017/0001-29	3.700,00	455.137,00
HGRU11	29.641.226/0001-53	500,00	61.095,00
HLOG11	27.486.542/0001-72	1.800,00	162.900,00
HOFC11	31.894.369/0001-19	2.996,00	84.307,44
HREC11	35.507.262/0001-21	4.321,00	352.161,50
HSAF11	35.360.687/0001-50	1.350,00	106.515,00
IRDM11	28.830.325/0001-10	1.700,00	156.995,00
JSRE11	13.371.132/0001-71	4.525,00	330.325,00
KNCR11	16.706.958/0001-32	900,00	88.821,00
KNIP11	24.960.430/0001-13	7.800,00	717.210,00
KNRI11	12.005.956/0001-65	500,00	70.100,00
KNSC11	35.864.448/0001-38	2.150,00	185.760,00
MCCI11	23.648.935/0001-84	1.043,00	91.679,70
MFII11	16.915.968/0001-88	45.200,00	4.225.296,00
PLCR11	32.527.683/0001-26	1.100,00	93.500,00
PQDP11	10.869.155/0001-12	54,00	116.370,00
RBRP11	21.408.063/0001-51	250,00	12.747,50
RCRB11	03.683.056/0001-86	2.183,00	277.459,30
RECR11	28.152.272/0001-26	1.000,00	87.780,00
RECT11	32.274.163/0001-59	9.183,00	494.871,87
RFOF11	34.027.774/0001-28	3.772,00	264.040,00
RNGO11	15.006.286/0001-90	2.000,00	97.460,00
SEQR11	09.517.273/0001-82	2.300,00	143.083,00
TORD11	30.230.870/0001-18	58.000,00	426.300,00
URPR11	34.508.872/0001-87	1.150,00	116.265,00
VCJR11	32.400.250/0001-05	2.468,00	223.378,68
VGIP11	34.197.811/0001-46	1.650,00	141.751,50
VIFI11	31.547.855/0001-60	12.000,00	83.880,00
VINO11	12.516.185/0001-70	1.100,00	52.360,00
VISC11	17.554.274/0001-25	2.450,00	260.239,00
VRTA11	11.664.201/0001-00	11.600,00	1.031.008,00
WTSP11B	28.693.595/0001-27	3.478,00	132.372,68
XPIN11	28.516.325/0001-40	1.092,00	80.611,44
XPLG11	26.502.794/0001-85	5.489,00	543.850,12
XPML11	28.757.546/0001-00	3.000,00	287.040,00
XPPR11	30.654.849/0001-40	6.204,00	200.141,04

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

Ações
Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (R$)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA	05.878.397/0001-32	ALSO3	16.400,00	278.964,00
BR MALLS PARTICIPAÇÕES SA	06.977.745/0001-91	BRML3	31.200,00	258.960,00
BR PROPERTIES SA	06.977.751/0001-49	BRPR3	40.800,00	266.424,00
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA	08.797.760/0001-83	CURY3	1.200,00	15.192,00
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	73.178.600/0001-18	CYRE3	31.300,00	409.091,00
DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	DIRR3	3.600,00	56.304,00
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	EVEN3	34.200,00	156.636,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	08.312.229/0001-73	EZTC3	32.000,00	429.760,00
GAFISA SA	01.545.826/0001-07	GFSA3	2.666,00	26.393,40
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	49.263.189/0001-02	HBOR3	37.000,00	75.480,00
JEREISSATI PARTICIPACOES SA	60.543.816/0001-93	IGTI11	18.830,00	348.355,00
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA	26.462.693/0001-28	LAVV3	18.500,00	88.245,00
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA	09.041.168/0001-10	LOGG3	52.900,00	852.748,00
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	MDNE3	12.700,00	73.787,00
MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA	09.284.610/0001-39	MELK3	30.400,00	100.016,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	MRVE3	75.700,00	575.320,00
MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	07.882.930/0001-65	MTRE3	5.000,00	18.150,00
MULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	MULT3	4.100,00	89.790,00
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA	24.230.275/0001-80	PLPL3	30.600,00	121.788,00
SYN PROP E TECH SA	08.801.621/0001-86	SYNE3	37.200,00	154.380,00
TECNISA SA	08.065.557/0001-12	TCSA3	20.700,00	54.855,00
CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	TEND3	19.000,00	80.180,00
TRISUL SA	08.811.643/0001-27	TRIS3	27.100,00	93.224,00

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	57.862,57

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	445.768,6	498.087,84
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-3.416.175,47	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	37.885,97	40.064,87
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-2.932.520,9	538.152,71
Resultado líquido dos ativos imobiliários	-2.932.520,9	538.152,71

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	40.255,33	68.356,74
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	40.255,33	68.356,74

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-56.890,77	-58.429,09
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-256,57	-256,57
(-) Auditoria independente	-10.193,07	-10.193,07
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-3.543,28	0
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-3.758,23	-548
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-3.555,29	161,6
Total de outras receitas/despesas	-78.197,21	-69.265,13

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-2.970.462,78	537.244,32

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	1.192.231,94
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.132.620,343

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	13.250,78
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	1.145.871,123
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.145.871,12
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0,003
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	96,1114%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas