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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALCNPJ do Fundo: 25.032.881/0001-53
Data de Funcionamento: 09/12/2016Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRTGARCTF009Quantidade de cotas emitidas: 13.784.500,36
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4ºAndar- Pinheiros- SÃO PAULO- SP- 05425-020Telefones: 11 30307177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2022Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
GRAVELO CENTER
Avenida 85, 603, Goiânia - GO, 74823-310
Área (m2): 2.913,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 4971. Locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás.		0,0000%0,0000%0,2200%
Judiciário
0,0000%
0,0020%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 100,0000%100,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Não possui informação apresentada
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Não possui informação apresentadaNão possui informação apresentada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não possui informação apresentada

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
M MADALENA A
Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2): 30.000,00
Nº de unidades ou lojas: 150
Matrícula 35114		1,7000%
NOVA CANAA A
Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2): 11.440,00
Nº de unidades ou lojas: 44
Matrícula 52263		1,8000%
SOLANGE A
Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade-GO
Área (m2): 212.186,00
Nº de unidades ou lojas: 790
Matrícula 53422		83,3000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não possui informações apresentadas

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE1139.332.032/0001-202.414,002.293.300,00
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII - HGIC1138.456.508/0001-71165.138,0017.172.700,62
FII MAUA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MCCI1123.648.935/0001-8485.387,007.505.517,30
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE1639.332.032/0001-20420,00420.000,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60618.663,009.125.641,28
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7013396.075,007.891.527,71
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7013881.695,001.552.150,42
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7013873.955,003.651.229,00
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7013951.500,001.123.890,34
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015011.070,00914.522,73
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701502630,00554.655,03
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015192.000,001.785.971,98
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015232.500,001.402.610,89
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015471.050,00959.160,34
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015753.887,003.789.754,04
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701576358,00335.041,98
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015861.700,001.430.812,17
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701608492,00827.754,60
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70163829.333,0027.966.748,98
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7016397.191,007.467.726,61
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7016491.000,001.009.593,51
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22123926.293,0033.421.818,04
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2213178.000,008.030.984,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0841775.534,004.569.673,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08417912.320,0013.187.119,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-084310890,00760.819,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08431915.000,0016.918.852,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-084343638,00444.658,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0844682.000,001.999.746,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-083614.300,004.308.277,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-085816.000,006.012.046,44
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALPHAVILLE S.A. 16.811.931/0001-00AVLL31.810.850,0012.730.275,50
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Viel Participações S.A.34.846.886/0001-0034.438,26628.444.666,11
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA - AR S CANED A28.792.797/0001-26160.139.493,23133.216.357,78
TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA - AR VL TOSC A30.497.381/0001-2717.433.100,005.609.761,32
EL SHADAI NERÓPOLIS EMPREENDIMENTOS LTDA24.040.246/0001-55163.326,720,01
NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - NEW LIMITED145.249.429/0001-5552.235.500,0036.134.193,82
JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA27.277.013/0001-69408.575,000,01
TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA. - TG PMC27.770.674/0001-2161.996.521,0049.007.538,92
TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA09.264.851/0001-23777.444.537,73714.997.003,18
TGAR INCORPORAÇÕES LTDA. - TGAR INC A36.093.307/0001-21306.675.948,00419.631.848,99
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA05.629.904/0001-0259.795,80395.409,95
Safra Capital Market Premium FIC FIRF REF DI CP17.254.044/0001-40465.567,62109.176.770,35
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA27.277.013/0001-69AFAC1,0068.853,85
TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA.27.770.674/0001-21AFAC1,005.906.528,42
Viel Participações S.A.34.846.886/0001-00AFAC1,0072.187.982,80

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades9.462.841,50
    Títulos Públicos1.463.349,66
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa109.572.180,30

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque6.419.291,7
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-210.811,05-210.811,05

    Resultado líquido de imóveis em estoque

6.208.480,65-210.811,05
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento115.773,54115.773,54
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-399.996
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-78.739,06-78.739,06

    Resultado líquido de imóveis para renda

-362.961,5237.034,48
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM2.186.089,132.615.870,5
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-13.291.639
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM273.214.78576.333.950,07

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

262.109.235,1378.949.820,57

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

267.954.754,2678.776.044
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras157.606,33
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras2.825.496,042.825.496,04
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.983.102,372.825.496,04
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-4.957.663,22-4.540.514,21
        (-) Taxa de desempenho (performance)-21.622.615,77-21.622.615,77
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-48.753,7-48.753,7
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-336,05-336,05
    (-) Auditoria independente-17.821,75
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-68.745,76-46.832,68
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-96.404,81-96.954,86
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-1.224,99-674,94
    (+/-) Outras receitas/despesas2.515.207,54-358.159,04

 Total de outras receitas/despesas

-24.298.358,51-26.714.841,25
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

246.639.498,1254.886.698,79

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente104.538.757,11
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)99.311.819,2545
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 9.057.721,15
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados108.369.540,4045
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -90.449.689,93
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre17.919.850,4745
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,6645%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.