Nome do Fundo: | MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.197.727/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 30/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMORECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.319.115,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 7.739,00 | 537.473,55 |
ALIANZA TRUST RI FII | 28.737.771/0001-85 | 23.518,00 | 2.610.733,18 |
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327/0001-82 | 683.914,00 | 6.025.282,34 |
Asa Metropolis Fundo de Investimento Imobiliario | 38.293.921/0001-62 | 138.965,00 | 10.213.927,50 |
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 39.332.032/0001-20 | 7.880,00 | 7.486.000,00 |
BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 41.081.356/0001-84 | 4.194,00 | 31.455,00 |
BTGP SHOPPINGS FII | 33.046.142/0001-49 | 136.260,00 | 8.599.368,60 |
BC FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 121.374,00 | 7.187.768,28 |
BTGP CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 18.224,00 | 1.474.139,36 |
FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 00.762.723/0001-28 | 5.399,00 | 54.138,23 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37.087.810/0001-37 | 189,00 | 16.490,25 |
EQI CRI FII | 41.076.380/0001-25 | 459.269,00 | 4.386.018,95 |
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII | 33.884.145/0001-51 | 690,00 | 65.343,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA | 37.295.919/0001-60 | 993.940,00 | 9.333.096,60 |
GALAPAGOS CRI FII | 38.293.897/0001-61 | 64.266,00 | 5.972.239,38 |
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 30.578.417/0001-05 | 100,00 | 8.997,00 |
FII HECTARE CE | 30.248.180/0001-96 | 4.634,00 | 464.512,16 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08.431.747/0001-06 | 2.851,00 | 542.089,14 |
Hedge Office Income FII | 31.894.369/0001-19 | 160.636,00 | 4.520.297,04 |
IRIDIUM REC IMOB FII | 28.830.325/0001-10 | 94,00 | 8.680,90 |
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.501.181/0001-87 | 1.623,00 | 106.663,56 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 13.371.132/0001-71 | 129.343,00 | 9.442.039,00 |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII | 35.864.448/0001-38 | 31,00 | 2.678,40 |
MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.499.833/0001-32 | 20.331,00 | 2.104.258,50 |
MORE GESTAOATIVA FII | 41.076.678/0001-35 | 24.966,00 | 2.210.739,30 |
MAUA CAPITAL RE FII | 23.648.935/0001-84 | 71,00 | 6.240,90 |
MAUÁ CAPITAL HED FII | 36.642.139/0001-86 | 130.038,00 | 1.195.049,22 |
MOGNO HOTEIS FII | 34.197.776/0001-65 | 80.934,00 | 4.289.502,00 |
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 40.041.711/0001-29 | 52.272,00 | 2.086.698,24 |
MINT EDUCACIONAL FII | 19.872.887/0001-36 | 56.912,00 | 5.626.320,32 |
MARESIAS OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS FII | 41.251.337/0001-59 | 45.786,00 | 7.502.493,96 |
MORE CRI FII | 40.102.474/0001-69 | 138.543,00 | 13.179.595,59 |
NAVI TOTAL RE FII | 35.652.252/0001-80 | 65.047,00 | 4.878.525,00 |
NEWPORT LOGISTICA FII | 32.527.626/0001-47 | 103.330,00 | 10.074.675,00 |
FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 20.369,00 | 881.977,70 |
FUNDO DE INVEST IMOB - OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 28.516.650/0001-03 | 5.205,00 | 418.950,45 |
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 30.048.651/0001-12 | 126,00 | 8.568,00 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII | 31.161.410/0001-48 | 29.530,00 | 1.872.202,00 |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 35.796,00 | 3.006.864,00 |
RBR CREDITO IMOB FII | 30.166.700/0001-11 | 166,00 | 16.329,42 |
FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 5.667,00 | 720.275,70 |
FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.152.272/0001-26 | 28,00 | 2.457,84 |
FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | 32.274.163/0001-59 | 736,00 | 39.663,04 |
REAL INVESTOR FII | 44.625.612/0001-45 | 5.000,00 | 502.750,00 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | 19.249.989/0001-08 | 1.737,00 | 1.954.125,00 |
SUNO CRI FII | 41.076.710/0001-82 | 39,00 | 3.839,94 |
FUNDO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR | 27.538.422/0001-71 | 32.224,00 | 3.499.526,40 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-25 | 146.613,00 | 9.824.537,13 |
TORDESILHAS EI FII | 30.230.870/0001-18 | 7.577,00 | 55.690,95 |
URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | 34.508.872/0001-87 | 43.635,00 | 4.411.498,50 |
VALORA CRI FII | 34.197.811/0001-46 | 100,00 | 8.591,00 |
VALORA CRI CDI FII | 29.852.732/0001-91 | 1.560,00 | 15.366,00 |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 53.350,00 | 4.741.748,00 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 36.244.015/0001-42 | 460.101,00 | 4.182.318,09 |
XP HOTEIS - FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA - HOTEL | 18.308.516/0001-63 | 2.781,00 | 94.554,14 |
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 30.258.790/0001-70 | 18.085,66 | 20.167.883,28 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.168.889,1 | 4.168.889,1 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -12.196.902,92 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 117.560,59 | 117.560,59 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -9.118,34 | -9.118,34 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -7.919.571,57 | 4.277.331,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -7.919.571,57 | 4.277.331,35 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -433.202,15 | -433.202,15 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.548,12 | -1.548,12 |
(-) Auditoria independente | -10.750 | -24.400 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,49 | -7.589,49 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 14.381,06 | 14.381,06 |
Total de outras receitas/despesas
| -438.708,7 | -452.358,7 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |