| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 09.552.812/0001-14 |
| Data de Funcionamento: | 19/05/2008 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFEXCCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.057.908,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 15/12/2022 | 2 | 65.000,00 | 65.858.072,76 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 19/10/2020 | SR - 214 | 56.317,00 | 38.329.432,35 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 19/10/2020 | MZ - 215 | 23.000,00 | 16.115.477,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/09/2019 | SR - 163 | 35.000,00 | 33.068.805,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2021 | SR - 454 | 39.993,00 | 37.753.510,42 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23/02/2021 | SR - 363 | 26.000,00 | 23.913.964,47 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 26/03/2021 | SR - 329 | 12.800,00 | 11.631.564,13 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23/12/2020 | SR - 346 | 30.000.000,00 | 30.455.867,54 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/09/2021 | SR - 443 | 17.677,00 | 13.378.022,83 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/09/2021 | SR - 444 | 17.678,00 | 13.378.779,63 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/11/2021 | SR - 465 | 20.000,00 | 20.482.693,46 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 03/05/2018 | SR - 131 | 5.000,00 | 4.718.627,14 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23/02/2021 | SR - 364 | 26.000,00 | 23.908.680,26 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 26/07/2021 | SR - 22 | 25.000,00 | 22.475.712,16 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 28/11/2019 | SR - 25 | 20.000,00 | 17.814.935,47 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 16/07/2021 | SR - 2 | 40.000,00 | 42.407.534,77 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 15/10/2021 | SR - 1 | 35.000,00 | 29.704.315,73 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 21/12/2022 | 1 | 31.000,00 | 31.043.514,97 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 14/10/2019 | SR - 47 | 43.860,00 | 26.490.870,60 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 08/06/2021 | SR - 283 | 20.500,00 | 18.341.257,70 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 14/10/2019 | MZ - 48 | 17.164,00 | 9.256.981,36 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 31/05/2022 | SR - 1 | 5.000,00 | 5.092.406,04 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27/07/2021 | SR - 241 | 31.500,00 | 32.866.745,71 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/12/2007 | SR - 78 | 1,00 | 136.687,81 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/01/2008 | SR - 85 | 15,00 | 531.909,69 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/03/2008 | SR - 88 | 7,00 | 198.075,19 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/09/2008 | SR - 106 | 2,00 | 169.081,84 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/12/2008 | SR - 113 | 12,00 | 374.275,70 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/02/2009 | SR - 116 | 3,00 | 361.005,04 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/03/2009 | SR - 117 | 2,00 | 69.191,35 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/04/2009 | SR - 120 | 5,00 | 688.402,62 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2009 | SR - 123 | 1,00 | 38.644,83 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2009 | SR - 125 | 1,00 | 56.536,64 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/10/2009 | SR - 127 | 1,00 | 104.007,72 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/03/2011 | SR - 217 | 28,00 | 243.977,67 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | SR - 237 | 26,00 | 1.053.544,58 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | SR - 238 | 26,00 | 626.725,26 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | SR - 239 | 26,00 | 629.781,98 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | SR - 244 | 26,00 | 896.909,67 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/10/2009 | SR - 130 | 19,00 | 246.828,12 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/09/2011 | SR - 259 | 38,00 | 1.775.906,42 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2011 | SR - 247 | 15,00 | 194.060,68 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | SR - 253 | 17,00 | 242.814,92 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | SR - 255 | 24,00 | 298.083,50 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/04/2010 | SR - 156 | 10,00 | 747.642,05 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/09/2015 | SR - 368 | 37,00 | 518.059,80 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/11/2011 | SR - 269 | 71,00 | 2.844.696,41 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14/02/2018 | 178 | 7.271,00 | 5.324.481,96 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17/07/2019 | 148 | 42.636,00 | 35.572.331,13 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/10/2021 | 437 | 24.000,00 | 25.281.407,49 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 18/09/2019 | 216 | 16.815,00 | 20.719.976,65 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 05/07/2021 | 355 | 15.000,00 | 16.097.856,17 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 28/08/2020 | 85 | 19.101,00 | 19.519.500,62 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 25/04/2022 | 1 | 4.000,00 | 4.029.490,29 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 08/01/2019 | 1 | 45.757,00 | 34.472.608,40 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 17/06/2022 | 67 | 28.102,00 | 28.232.801,25 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 12/09/2021 | 60 | 15.000,00 | 15.468.174,67 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 02/07/2022 | SR - 201 | 6.900,00 | 6.682.894,10 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15/02/2019 | 31 | 6.398,00 | 3.958.418,74 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 24/08/2021 | 338 | 20.166,00 | 20.061.390,47 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07.587.384/0001-30 | 16/11/2020 | 166 | 14.503,00 | 11.209.197,50 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 30/01/2020 | 261 | 20.477,00 | 20.323.082,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 30/01/2020 | 268 | 20.477,00 | 20.319.944,34 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 82.114.131,92 | 86.270.977,03 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -69.004.973,78 | -65.361.152,83 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.369.719,31 | 2.369.719,31 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.004.790,28 | -1.004.790,28 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.474.087,17 | 22.274.753,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 14.474.087,17 | 22.274.753,23 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -2.074.576,64 | -2.074.576,64 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -833,89 | -833,89 |
| (-) Auditoria independente | -43.666,67 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -16.865,49 | -16.865,49 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -90.129,75 | -90.129,75 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.226.072,44 | -2.182.405,77 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |