| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | CNPJ do Fundo: | 08.924.783/0001-01 |
| Data de Funcionamento: | 20/07/2007 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBRCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 26.638.202,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edificio Eldorado
Avenida Das Nações Unidas 8501, Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-070
Área (m2):
22.246,00
Nº de unidades ou lojas:
23
Direito de propriedade | 9,1000% | 0,0000% | 15,2101% |
| Construção e Engenharia |
| Outros |
| Serviços Diversos |
| Comércio |
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| 13,9794% |
| 26,8847% |
| 27,2448% |
| 18,3385% |
|
| 2,1263% |
| 4,0892% |
| 4,1439% |
| 2,7893% |
|
Burity
Avenida Indianopolis, 3096, Indianópolis, São Paulo/SP, Brasil, 04062-904
Área (m2):
10.550,00
Nº de unidades ou lojas:
17
Direito de propriedade | 11,9000% | 0,0000% | 4,3823% |
| Serviços Financeiros Diversos |
|
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|
Volkswagen
Rua Volkswagen 291, São Paulo/SP, Brasill, 04344-020
Área (m2):
12.560,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,5095% |
| Automóveis e Motocicletas |
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Edifício Transatlântico
Rua Verbo Divino, 1488, Chácara Santo Antônio (zona Sul), São Paulo/SP, Brasil, 04719-002
Área (m2):
4.208,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Direito de propriedade | 12,5000% | 0,0000% | 0,8680% |
|
|
|
Montreal
Avenida Das Americas, 4200, Bloco 5, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22640-102
Área (m2):
6.439,00
Nº de unidades ou lojas:
7
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5505% |
| Serviços Financeiros Diversos |
| Outros |
| Comércio |
|
| 20,0257% |
| 57,3966% |
| 15,2656% |
|
|
CEO Corporate Executive Offices
Avenida João Cabral de Mello Neto 850, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22775-057
Área (m2):
4.782,00
Nº de unidades ou lojas:
3
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0189% |
|
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Condomínio Parque da Cidade - Torre Sucupira
Avenida Das Nacoes Unidas, 14401, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04794-000
Área (m2):
7.534,00
Nº de unidades ou lojas:
5
Direito de propriedade | 20,0000% | 0,0000% | 3,2827% |
| Medicamentos e Outros Produtos |
|
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Centro Empresarial Senado
Avenida Henrique Valadares, 28, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 00020-231
Área (m2):
19.035,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 16,6489% |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
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Morumbi Corporate - Diamond Tower
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240, Vila Sao Francisco Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04711-130
Área (m2):
36.918,00
Nº de unidades ou lojas:
18
Direito de propriedade | 25,0000% | 0,0000% | 13,3304% |
| Agropecuária |
| Computadores e Equipamentos |
| Medicamentos e Outros Produtos |
|
| 25,7567% |
| 56,3023% |
| 10,0364% |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,3295% | 0,2102% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 10,2028% | 6,5095% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 3,3137% | 2,1142% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,7428% | 0,4739% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,4313% | 0,9132% |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 3,2512% | 2,0743% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 15,8194% | 10,0930% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,3815% | 3,4335% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Acima de 36 meses
| 59,5278% | 37,9795% |
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Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Edificio Eldorado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Burity | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Volkswagen | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edifício Transatlântico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Montreal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CEO Corporate Executive Offices | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condomínio Parque da Cidade - Torre Sucupira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Centro Empresarial Senado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 39.724.896,35 | 39.719.362,6 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -39.577,81 | -39.577,81 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 19.472.659,12 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -23.135.115,52 | -11.837.988,88 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 36.022.862,14 | 27.841.795,91 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 15.168.095,79 | 15.726.173,14 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -23.855.355,4 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -8.687.259,61 | 15.726.173,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 27.335.602,53 | 43.567.969,05 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.155.182,12 | -1.155.182,12 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -47.756,32 | -47.756,32 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -448,76 | -448,76 |
| (-) Auditoria independente | -50.500,03 | -63.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -461.738,11 | -447.046,62 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -4.013,74 | -4.013,74 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -42.864,03 | -32.674,05 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -14.136,55 | -14.136,55 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -4.990.651,01 | -4.990.651,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.767.290,67 | -6.754.909,17 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |