| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Data de Funcionamento: | 29/04/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRMANAR01M19 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.592.872,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV PAULISTA,
1793,
2 ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380921 |
| Site: | WWW.DAYCOVAL.COM.BR | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| CAPITANIA SECURITIES II | 18..97.9.8/95/0-00 | 24.932,00 | 2.046.667,88 |
| FII NAVI | 35..65.2.2/52/0-00 | 200.000,00 | 2.012.100,40 |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11..16.0.5/21/0-00 | 10.148,00 | 1.036.618,20 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16..70.6.9/58/0-00 | 34.417,00 | 3.396.613,73 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO | 24..96.0.4/30/0-00 | 11.369,00 | 1.045.379,55 |
| KINEA SECURITIES | 35..86.4.4/48/0-00 | 62.171,00 | 5.371.574,40 |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 32.599,00 | 2.865.452,10 |
| MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | 36..64.2.1/39/0-00 | 175.816,00 | 1.615.749,04 |
| SANTANDER PAPEIS IMOB CDI | 32..90.3.5/21/0-00 | 6.559,00 | 603.428,00 |
| FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25..03.2.8/81/0-00 | 10.150,00 | 1.238.300,00 |
| VECTIS JUROS REAL | 32..40.0.2/50/0-00 | 13.521,00 | 1.223.785,71 |
| VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 36..77.1.6/92/0-00 | 113.462,00 | 1.066.542,80 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO | 34..19.7.8/11/0-00 | 33.658,00 | 2.891.558,78 |
| VALORA RE III FDO INV IMOB | 29..85.2.7/32/0-00 | 307.282,00 | 3.026.727,70 |
| WHG REAL ESTATE FII | 41..25.6.6/43/0-00 | 75.921,00 | 658.235,07 |
| XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30..65.4.8/49/0-00 | 9.292,00 | 299.759,92 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.305.249,28 | 3.890.560,83 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.360.276,33 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 716.720,45 | 524.091,76 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.382.246,06 | 4.414.652,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.382.246,06 | 4.414.652,59 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -362.085,87 | -300.735,53 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -19.331,48 | -16.266,95 |
| (-) Auditoria independente | -22.220 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -50.533,1 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -52.905,09 | -9.167,73 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -56.127,22 | -56.127,22 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -881,33 | -1.322 |
Total de outras receitas/despesas
| -564.084,09 | -383.619,43 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |