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Competência: 01/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL511.908.524,19
11000006DISPONIBILIDADES58.107,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.107,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.107,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS288.702.787,59
13100007LIVRES279.961.548,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA76.558,16
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76.558,16
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL279.884.990,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS279.884.990,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.741.239,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.741.239,36
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.282.009,36
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.459.230,00
18000009OUTROS CRÉDITOS223.109.747,87
18300008RENDAS A RECEBER7.222.234,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER395.233,43
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.827.001,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES215.887.513,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.912.700,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS211.974.813,06
19000008OUTROS VALORES E BENS37.880,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.880,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.880,74
30000001COMPENSAÇÃO576.657.031,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS288.702.787,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO288.702.787,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.358.567,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL286.344.220,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.919.023,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.919.023,00
30430107PRÓPRIOS14.919.023,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.522.539,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.781.300,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.781.300,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES8.741.239,36
30900008CONTROLE255.512.681,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.800.000,00
30915055EMISSÕES25.900.000,00
30915103RESGATES19.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS203.712.681,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.088.565.556,10
40000008EXIGÍVEL4.855.241,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.855.241,19
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS711.118,71
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR11.550,55
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR699.568,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.837.063,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.837.059,00
49900006DIVERSAS307.058,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.958,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.958,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA226.100,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO226.100,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO481.655.544,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO481.655.544,11
61100004CAPITAL SOCIAL333.045.207,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO333.045.207,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS333.045.207,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.180.344.517,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.180.344.517,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.961.234,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.961.234,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO126,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.177.375.462,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA603.059,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.835.371,82
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA118,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.570.687,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.276.716,60
71580315FUTURO18.276.716,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.093.089.508,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.093.089.508,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.080,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.080,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.154.946.778,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.154.946.778,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.726,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.726,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.151.716.571,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,06
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.029,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.528.108,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.173.779,60
81550311FUTURO21.173.779,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.112.013.650,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.112.013.650,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.172.912,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO505.190,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.781,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.656.939,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.656.939,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.569,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.569,24
90000003COMPENSAÇÃO 576.657.031,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS288.702.787,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS288.702.787,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.919.023,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.919.023,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.522.539,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.781.300,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.781.300,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES8.741.239,36
90900000CONTROLE 255.512.681,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.800.000,00
90917055EMISSÕES25.900.000,00
90917103RESGATES19.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS203.712.681,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.088.565.556,10