Nome do Fundo: | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 35.689.733/0001-60 |
Data de Funcionamento: | 17/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRRCICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 481.757,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 04/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/12/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 54 | 2.535,00 | 2.403.978,09 |
CRI_20J0668136 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 130 | 1.382,00 | 1.437.454,04 |
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 238 | 2.258,00 | 1.145.958,55 |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 319 | 3.047,00 | 3.264.335,66 |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 390 | 2.000,00 | 1.976.907,19 |
CRI_20J0837185 - VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-90 | 27 | 1 | 3.814,00 | 2.190.383,52 |
CRI_21L0329277 - VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-90 | 60 | 1 | 758,00 | 777.835,19 |
CRI_21L0329277 - VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-90 | 60 | 1 | 1.000,00 | 1.026.167,80 |
CRI_21L0329277 - VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-90 | 60 | 1 | 483,00 | 495.639,05 |
CRI_22D0847835 - VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-90 | 73 | 2 | 1.500,00 | 1.504.100,12 |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 3.500,00 | 1.193.479,90 |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 500,00 | 170.497,12 |
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 431 | 1.500,00 | 1.507.720,47 |
CRI_22H1814286 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 45 | 1 | 3.000,00 | 3.004.306,63 |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 1.478,00 | 1.308.893,13 |
CRI_20G0926014 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 193 | 2.416,00 | 2.821.605,52 |
CRI_20I0718026 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 190 | 1.494,00 | 592.602,47 |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 106,00 | 894.441,79 |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 210,00 | 1.772.007,32 |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 180,00 | 1.518.863,42 |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 478,00 | 495.368,86 |
CRI_22F0715946 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 2 | 1 | 2.000,00 | 1.998.906,92 |
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-64 | 1 | 30 | 2.855,00 | 3.127.798,67 |
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 4 | 116 | 30,00 | 1.040.881,56 |
CRI_20I0905816_DU - OURINVESTSEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 29 | 2.948,00 | 2.587.720,63 |
CRI_22E1273339 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 2 | 1 | 2.000,00 | 2.027.944,60 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 875.543,08 | 875.543,08 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 456.086,04 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 13.838,3 | 13.838,3 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 47.489,49 | 47.489,49 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.392.956,91 | 936.870,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.392.956,91 | 936.870,87 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -98.350,59 | -97.180,41 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.219,81 | -3.219,81 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.047,74 | -3.152,45 |
(-) Auditoria independente | -4.322,92 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.976,29 | -12.976,29 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.242,23 | -1.242,23 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -15.660 | 361.190,88 |
Total de outras receitas/despesas
| -138.819,58 | 243.419,69 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |