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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADACNPJ do Fundo: 28.516.650/0001-03
Data de Funcionamento: 17/01/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROURECTF003Quantidade de cotas emitidas: 1.077.087,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, sobreloja, 2º ao 4º, 5º; 7º e 11º andares- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310919Telefones: 4081-45764081-44024081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência: 04/2022Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Loja Ipanema
Av. Visconde de Piraja, 602 - Loja A, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 49,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%0,0000%1,6400%
Comércio
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,6400%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 4.414,44
Nº de unidades ou lojas: 6
N/A		0,0000%0,0000%18,2200%
Serviços
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
18,2200%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 8,2600%1,6400%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 91,7400%18,2200%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Loja Ipanema: aquisição de imóvel comercial, atualmente entcontra-se locado, atualização IPCA. Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
N/AN/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Loja Ipanema: seguro com vencimento em 19/09/2023. Imóvel Barra da Tijuca: seguro com vencimento em 16/07/2023.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Condomínio Massimo Parque da Mooca
R. Vicente Romano, 168 - Parque da Mooca
Área (m2): 787,99
Nº de unidades ou lojas: 3
N/A		57,1400%71,4700%80,7000%13.583.217,9414.236.031,94
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2): 3.670,05
Nº de unidades ou lojas: 14
N/A		6,6700%42,2800%50,1800%24.362.852,1428.917.195,13
Alpha Houses I
Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Área (m2): 2.409,12
Nº de unidades ou lojas: 6
N/A		0,0000%99,0000%100,0000%6.436.185,446.501.197,41
Tribeca 190 - Montrecon
Rua Manoel Alves dos Santos, 190 - Londrina
Área (m2): 3.230,16
Nº de unidades ou lojas: 33
N/A		0,0000%8,3800%8,3500%2.209.635,042.201.724,65
MGB
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m2): 3.251,27
Nº de unidades ou lojas: 76
N/A		0,0000%2,4800%3,8500%148.776,58230.756,25
Stillo Barra -AGER
Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Área (m2): 276,51
Nº de unidades ou lojas: 5
N/A		0,0000%10,8300%12,1000%6.992.128,737.812.073,65
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Condomínio Massimo Parque da MoocaAtraso reportado é reflexo da demora na execução da fundação da torre somado ao atraso na entrega dos elevadores, dificultando a antecipação dos demais serviços.N/A
Edifício GibranA construtora não atingiu o objetivo de concretar duas lajes no período, prejudicando o desempenho e, consequentemente, recuperação do prazo.N/A
Alpha Houses IObra em fase de limpeza e aguardando a vistoria para emissão do habite-se.N/A
MGBPequeno atraso devido a incidência de chuva na região.N/A
Stillo Barra -AGERObra em fase inicial e pequeno atraso devido a incidência de chuva na região.N/A
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Seguro com vencimento até maio/2023.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Ourinvest Logistica13.974.819/0001-0049.345,002.136.638,50
FII BTG Pactual Corp. Office Fund08.924.783/0001-015.937,00351.589,14
Ourinvest JPP FII26.091.656/0001-5053.709,005.311.820,10
Autonomy Edificios Corporativos FII35.765.826/0001-2614.524,001.008.691,80
JS Real Estate Multigestão13.371.132/0001-7112.977,00947.321,00
Kinea Índice de Preços24.960.430/0001-1324.500,002.252.775,00
Kinea Renda Imobiliária16.706.958/0001-3239.785,003.926.381,65
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários23.648.935/0001-8421.124,001.856.799,60
Navi Residencial FII42.432.327/0001-82263.074,002.317.681,94
More Recebíveis Imobiliários FII40.102.474/0001-6917.985,001.710.913,05
Fator Verita FII 11.664.201/0001-006.232,00553.900,16
FII Kinea12.005.956/0001-652.500,00350.500,00
FII Kinea12.005.956/0001-652.500,00350.500,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9026/04/201916ª série4.000,002.030.036,50
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9015/05/201917ª série371,00849.377,42
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9015/05/201918ª série830,001.958.179,40
True Securitizadora12.130.744/0001-0012/11/2019244ª série333,003.511.678,05
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5822/03/2019135ª série3.500,005.553.713,82
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9008/06/202028ª série4.931,004.296.261,53
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9014/05/202135ª série5.000,003.573.381,16
Virgo Companhia de Securitização08.769.451/0001-0826/07/2021314ª série5.050,004.336.917,67
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9024/09/202146ª série3.000,002.176.140,75
Canal Companhia de Securitização41.811.375/0001-1914/03/20221ª série5.000,005.113.153,99
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades887,33
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa1.204.603,72

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Tribeca 190 - Montrecon
Rua Manoel Alves dos Santos, 190 - Londrina
Área (m2): 3.230,16
Nº de unidades ou lojas: 33
N/A		27,9300%Venda
MGB
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m2): 3.251,27
Nº de unidades ou lojas: 76
N/A		13,5000%Venda
Stillo Barra -AGER
Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Área (m2): 276,51
Nº de unidades ou lojas: 5
N/A		95,0000%Venda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Condomínio Massimo Parque da Mooca
R. Vicente Romano, 168 - Parque da Mooca
Área (m2): 262,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 08/11/2022
N/A		25,0000%0,5300%
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2): 260,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/12/2022
N/A		6,6700%0,5500%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque643.879,71476.265,34

    Resultado líquido de imóveis em estoque

643.879,71476.265,34
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento750.232,1730.637,89
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

750.232,1730.637,89
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM1.785.651,521.785.651,52
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-1.265.892,730
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM428,46428,46
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-1.856.687,550

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-1.336.500,31.786.079,98

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

57.611,512.992.983,21
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras61.894,1961.894,19
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

61.894,1961.894,19
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-230.176,13-232.891,16
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472-19.369,12-38.738,24
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-8.613,940
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-4.837,930
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-12.818,75-7.990
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-44.795,69-23.043,11

 Total de outras receitas/despesas

-320.611,56-302.662,51
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-201.105,862.752.214,89

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente6.296.809,23
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)5.981.968,7685
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 911.388,52
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados6.893.357,2885
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre6.893.357,2885
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 109,4738%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.