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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29
Data de Funcionamento: 23/08/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBBPOCTF003Quantidade de cotas emitidas: 15.919.690,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 03.384.738/0001-98
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000Telefones: (11) 5171-5359
Site: www.vam.com.brE-mail: RI-VAM@bv.com.br
Competência: 4/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/12/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
AG. GENERAL VALADAO
PRACA GENERAL VALADAO,377, ARACAJU-SE
Área (m2): 6.077,92
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,1300%
Instituição financeira
100,0000%
1,1300%
AG. ARACATUBA
PCA. RUI BARBOSA, 322, ARACATUBA-SP
Área (m2): 6.070,59
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8300%
Instituição financeira
100,0000%
0,8300%
AG. PC.RUI BARBOSA-BAURU
PCA.RUI BARBOSA,1-55/R.ANT. ALVES, 9-38, BAURU-SP
Área (m2): 4.085,67
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7600%
Instituição financeira
100,0000%
0,7600%
AG.BELEM-CENTRO(PA)
AV.PRES.VARGAS,248, BELEM-PA
Área (m2): 10.514,51
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,2300%
Instituição financeira
100,0000%
2,2300%
CSL BELO HORIZONTE
R.DA BAHIA,2500, BELO HORIZONTE-MG
Área (m2): 14.176,09
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%3,2800%
Instituição financeira
100,0000%
3,2800%
AG.BELO HORIZONTE
R.RIO DE JANEIRO,750, BELO HORIZONTE-MG
Área (m2): 18.909,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%3,2800%
Instituição financeira
100,0000%
3,2800%
AG. TAMOIOS BH
R.TAMOIOS,731/R. GUARANI, 504, BELO HORIZONTE-MG
Área (m2): 14.829,70
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,8400%
Instituição financeira
100,0000%
2,8400%
AG. CARIJOS
R.ESPIRITO SANTO,571, ESQ. C/ RUA CARIJÓS, 185, BELO HORIZONTE-MG
Área (m2): 5.407,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2100%
Instituição financeira
100,0000%
1,2100%
ED. SEDE III
QD. 1, BL.G, LT. 32, BRASILIA-DF
Área (m2): 46.054,40
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%19,2300%
Instituição financeira
100,0000%
19,2300%
AG. ASA NORTE 504
SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICIO VIRGO, BRASILIA-DF
Área (m2): 4.593,67
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,6800%
Instituição financeira
100,0000%
1,6800%
AG. CONJUNTO NACIONAL
SDN CONJ A LOJA C-03 2 PAVIMENTO, BRASILIA-DF
Área (m2): 1.207,40
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2900%
Instituição financeira
100,0000%
1,2900%
AG. ASA SUL 507
AV W-3, Q.7, LT.7,8 E 9, BRASILIA-DF
Área (m2): 1.757,82
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6900%
Instituição financeira
100,0000%
0,6900%
AG. CAMPINAS
R.DR.COSTA AGUIAR,626, CAMPINAS-SP
Área (m2): 5.981,84
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,0700%
Instituição financeira
100,0000%
1,0700%
AG. BONFIM
AV.GOV.PEDRO DE TOLEDO,1099, CAMPINAS-SP
Área (m2): 8.170,67
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2200%
Instituição financeira
100,0000%
1,2200%
AG. AFONSO PENA
AV.AFONSO PENA,2202, CAMPO GRANDE-MS
Área (m2): 8.103,28
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,4700%
Instituição financeira
100,0000%
1,4700%
AG. CAMPOS GOYTACAZES
PCA.DAS 4 JORNADAS,11, CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
Área (m2): 7.322,74
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,7300%
Instituição financeira
100,0000%
1,7300%
AG CAXIAS SUL
RUA MARQUES DO HERVAL, 1354, EDIFICO SATELITE, CAXIAS DO SUL-RS
Área (m2): 5.778,75
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7900%
Instituição financeira
100,0000%
0,7900%
SUPER VAR E GOV MT
R. FELINTO MULLER, 2104/PRES.JOSE LINHARES, 50, CUIABA-MT
Área (m2): 3.347,98
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,2200%
Instituição financeira
100,0000%
0,2200%
CSL CURITIBA
PR.TIRADENTES,410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP, CURITIBA-PR
Área (m2): 14.619,73
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%3,9700%
Instituição financeira
100,0000%
3,9700%
AG. DUQUE DE CAXIAS
AV.PRES.KENNEDY,1461, DUQUE DE CAXIAS-RJ
Área (m2): 3.535,61
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5900%
Instituição financeira
100,0000%
0,5900%
AG. FLORIANOPOLIS
PRACA XV DE NOVEMBRO, 321, FLORIANOPOLIS-SC
Área (m2): 6.788,73
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,4300%
Instituição financeira
100,0000%
1,4300%
AG. PCA XV NOVEMBRO/BESC
Praça XV de Novembro, 329, FLORIANOPOLIS-SC
Área (m2): 3.663,99
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8700%
Instituição financeira
100,0000%
0,8700%
AG. ALDEOTA
AV.SANTOS DUMONT,2889, FORTALEZA-CE
Área (m2): 5.476,78
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,3200%
Instituição financeira
100,0000%
1,3200%
CSL BRASILIA
AV. GOIAS, 980 - QD.14, GOIANIA-GO
Área (m2): 11.133,35
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,3000%
Instituição financeira
100,0000%
2,3000%
AG. JUIZ DE FORA
RUA HALFELD, 770 / ESQ. RUA MARECHAL DEODORO, 497, JUIZ FORA-MG
Área (m2): 6.587,20
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,7600%
Instituição financeira
100,0000%
1,7600%
AG. MANAUS
RUA GUILHERME MOREIRA, 315, MANAUS-AM
Área (m2): 9.269,63
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,8600%
Instituição financeira
100,0000%
1,8600%
AG. MARINGA
AV.DUQUE DE CAXIAS 448, MARINGA-PR
Área (m2): 7.623,36
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9500%
Instituição financeira
100,0000%
0,9500%
AG. NITEROI (RJ)
AV.ERNANI AMARAL PEIXOTO, 347, NITEROI-RJ
Área (m2): 4.431,34
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2300%
Instituição financeira
100,0000%
1,2300%
AG PASSO FUNDO
R. BENTO GONCALVES, 516, PASSO FUNDO-RS
Área (m2): 4.526,26
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5400%
Instituição financeira
100,0000%
0,5400%
PSO PIRACICABA
PCA.JOSE BONIFACIO,945, PIRACICABA-SP
Área (m2): 5.122,37
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9600%
Instituição financeira
100,0000%
0,9600%
AG. PONTA GROSSA
R.AUGUSTO RIBAS,555, PONTA GROSSA-PR
Área (m2): 7.562,77
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6700%
Instituição financeira
100,0000%
0,6700%
SUPER VAR E GOV RS
R.HONORIO SILVEIRA DIAS,1830, PORTO ALEGRE-RS
Área (m2): 4.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8500%
Instituição financeira
100,0000%
0,8500%
AG. RIBEIRAO PRETO SP
R.DUQUE DE CAXIAS,725, RIBEIRAO PRETO-SP
Área (m2): 3.642,79
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,4900%
Instituição financeira
100,0000%
0,4900%
AG. ZONA SUL
AV.N.SRA.COPACABANA,594, RIO DE JANEIRO-RJ
Área (m2): 2.062,03
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,2900%
Instituição financeira
100,0000%
2,2900%
AG LEBLON
AV.BARTOLOMEU MITRE 438-A, RIO DE JANEIRO-RJ
Área (m2): 1.373,42
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,5700%
Instituição financeira
100,0000%
1,5700%
AG. CINELANDIA
AV.13 DE MAIO,13, RIO DE JANEIRO-RJ
Área (m2): 1.834,12
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,1200%
Instituição financeira
100,0000%
1,1200%
AG. TIJUCA
R.CONDE BONFIM,369-A, RIO DE JANEIRO-RJ
Área (m2): 1.291,87
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8400%
Instituição financeira
100,0000%
0,8400%
AG. JACAREPAGUA
AV.GEREMARIO DANTAS,78, RIO DE JANEIRO-RJ
Área (m2): 1.300,96
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,4600%
Instituição financeira
100,0000%
0,4600%
SAO CAETANO DO SUL
PCA.CARDEAL ARCOVERDE,52, SAO CAETANO DO SUL-SP
Área (m2): 3.733,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6100%
Instituição financeira
100,0000%
0,6100%
AG. SAO JOSE RIO PRETO SP
R.VOLUNTARIOS DE S.PAULO,2975, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
Área (m2): 3.042,94
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5800%
Instituição financeira
100,0000%
0,5800%
AG. SAO JOSE DOS CAMPOS
R.DR.NELSON D AVILA,149-CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
Área (m2): 6.501,15
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9600%
Instituição financeira
100,0000%
0,9600%
CSL SAO PAULO
AV.S.JOAO,32/R.LIBERO BADARO,568/R.S.BENTO,465, SAO PAULO-SP
Área (m2): 29.550,10
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%7,2800%
Instituição financeira
100,0000%
7,2800%
CSL SAO PAULO
RUA SAO BENTO, 483 / RUA LIBERO BADARO, 582, SAO PAULO-SP
Área (m2): 8.367,60
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%2,4500%
Instituição financeira
100,0000%
2,4500%
AG. SANTO AMARO PAULISTA
R.PAULO EIRO,471/PRACA FLORIANO PEIXOTO, 254, SAO PAULO-SP
Área (m2): 4.879,82
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,4200%
Instituição financeira
100,0000%
1,4200%
AG. MOEMA
ALAMEDA DOS JURUPIS, 1156, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.353,66
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,3300%
Instituição financeira
100,0000%
1,3300%
AG. IPIRANGA-SP
R.BOM PASTOR,153/169, SAO PAULO-SP
Área (m2): 7.007,05
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,2600%
Instituição financeira
100,0000%
1,2600%
AG. NOSSA SENHORA LAPA
R.NOSSA SENHORA DA LAPA, 281, SAO PAULO-SP
Área (m2): 3.878,31
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,0800%
Instituição financeira
100,0000%
1,0800%
AG. CAMPOS ELISEOS
AV.RIO BRANCO,1437, SAO PAULO-SP
Área (m2): 5.991,07
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,0500%
Instituição financeira
100,0000%
1,0500%
AG. PINHEIROS
R.PINHEIROS,1492, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.375,04
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,9300%
Instituição financeira
100,0000%
0,9300%
AG. PARAISO
AV.BERNARDINO DE CAMPOS,250, SAO PAULO-SP
Área (m2): 1.447,47
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,8000%
Instituição financeira
100,0000%
0,8000%
AG. BRAS
AV.RANGEL PESTANA,2128, SAO PAULO-SP
Área (m2): 4.247,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7900%
Instituição financeira
100,0000%
0,7900%
AG. BAIRRO BOM RETIRO
R.JULIO CONCEICAO,438, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.962,72
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7400%
Instituição financeira
100,0000%
0,7400%
AG. SANTANA
R.VOLUNTARIOS DA PATRIA,1769, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.061,96
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7100%
Instituição financeira
100,0000%
0,7100%
AG. ANA ROSA
R.DOMINGOS DE MORAES, 438, SAO PAULO-SP
Área (m2): 1.688,50
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,6600%
Instituição financeira
100,0000%
0,6600%
AG. BROOKLIN PAULISTA
R. JOAQUIM NABUCO, 246, SAO PAULO-SP
Área (m2): 1.843,34
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7200%
Instituição financeira
100,0000%
0,7200%
AG. PRACA DA ARVORE
AV.JABAQUARA 424, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.506,37
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7200%
Instituição financeira
100,0000%
0,7200%
AG. FREGUESIA DO O
AV.SANTA MARINA 2618, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.259,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5400%
Instituição financeira
100,0000%
0,5400%
AG. CASA VERDE
R.BARORE,284, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.268,37
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5000%
Instituição financeira
100,0000%
0,5000%
AG. VILA CARRAO (SP)
AV.CONSELHEIRO CARRAO,2411, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.538,15
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5900%
Instituição financeira
100,0000%
0,5900%
AG. PENHA FRANCA
AV.PENHA DE FRANCA,549, SAO PAULO-SP
Área (m2): 2.312,10
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5800%
Instituição financeira
100,0000%
0,5800%
AG. CENTRO - SOROCABA(SP)
RUA XV DE NOVEMBRO, N. 191, SOROCABA-SP
Área (m2): 6.614,50
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,7700%
Instituição financeira
100,0000%
0,7700%
AG. CATEDRAL-SOROCABA
R.XV DE NOVEMBRO,63/67, SOROCABA-SP
Área (m2): 2.089,12
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,3100%
Instituição financeira
100,0000%
0,3100%
AG. TOLEDO
RUA 7 DE SETEMBRO, 1209, TOLEDO-PR
Área (m2): 4.696,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%0,5100%
Instituição financeira
100,0000%
0,5100%
AG. UBERLANDIA
AV. AFONSO PENA, 745, ESQUINA R. QUINTINO BOCAIUVA, UBERLANDIA-MG
Área (m2): 6.241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
O fundo detém 100% do imóvel; sem ônus ou garantias		0,0000%0,0000%1,0500%
Instituição financeira
100,0000%
1,0500%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 100,0000%100,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos assinados são atípicos, com duração de 10 anos, com possibilidade de renovação. Há reajuste anual pelo IPCA-IBGE. Cláusulas de rescisão antecipada: os contratos são considerados rescindidos caso o locatário descumpra qualquer obrigação do contrato, principalmente, mas não se limitando, o pagamento dos aluguéis. Na hpótese de rescisão antecipada, o locatário pagará ao locador o valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
não hánão há
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
- modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha - cobertura dos prêmios variam conforme tipologia do imóvel e equipamentos instalados - perda de aluguel por 6 meses

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
Gaia Securitizadora07.587.384/0001-301ª7ª5,0011.473.535,06
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itaú Soberano RF06..17.5.6/96/0-00973.834,1655.535.494,63
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.854.195,21
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa55.535.494,63

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento50.548.056,134.605.453,89
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-692.147,64-688.083,5

    Resultado líquido de imóveis para renda

49.855.908,4633.917.370,39
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

49.855.908,4633.917.370,39
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras1.513.549,161.513.549,16
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.513.549,161.513.549,16
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-972.758,52-972.495,98
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.154.139,58-1.154.139,58
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-26.144,590
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-166.264,05-412.382,69
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias0
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-106.568,05-99.533,41

 Total de outras receitas/despesas

-2.425.874,79-2.638.551,66
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

48.943.582,8332.792.367,89

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente76.469.115,26
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)72.645.659,497
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 15.231.029,3
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados87.876.688,797
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -73.230.574
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre14.646.114,797
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 114,9179%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.