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Competência: 01/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL330.118.538,34
11000006DISPONIBILIDADES485.079,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS365.026,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS365.026,37
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.053,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.053,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS329.620.353,04
13100007LIVRES329.620.353,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR329.620.353,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento329.620.353,04
18000009OUTROS CRÉDITOS3.541,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.541,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.541,54
19000008OUTROS VALORES E BENS9.563,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.563,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.563,99
30000001COMPENSAÇÃO335.002.741,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS329.620.353,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO329.620.353,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA329.620.353,04
30900008CONTROLE5.382.388,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.050.000,00
30915055EMISSÕES1.500.000,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS332.388,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO665.121.279,38
40000008EXIGÍVEL69.871,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.871,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.547,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.547,46
49900006DIVERSAS66.323,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.330,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.330,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.628,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.628,82
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS364,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO306.185.096,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO306.185.096,50
61100004CAPITAL SOCIAL284.867.996,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO311.404.719,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS311.404.719,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS26.536.722,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS503.824.770,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS503.824.693,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO262.478.776,38
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS287.656,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR262.191.119,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS241.345.917,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR237.369.204,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.976.712,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS76,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS76,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS479.961.199,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS479.961.199,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO245.314.687,31
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS276.531,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR245.038.155,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233.995.376,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR233.995.376,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS650.173,81
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES0,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO85.241,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.006,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO560.491,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA199.149,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO361.342,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS433,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS961,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS961,42
90000003COMPENSAÇÃO 335.002.741,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS329.620.353,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS329.620.353,04
90900000CONTROLE 5.382.388,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.050.000,00
90917055EMISSÕES1.500.000,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS332.388,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO665.121.279,38