Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.722.182.153,40
11000006DISPONIBILIDADES10.922,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.922,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.922,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ57.083.382,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS57.083.382,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA57.083.382,47
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL57.083.382,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.587.723.237,89
13100007LIVRES5.555.834.926,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.555.834.926,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.555.834.926,25
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS277.260,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO277.260,00
13345109FUTUROS277.260,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.611.051,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.611.051,64
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.611.051,64
18000009OUTROS CRÉDITOS1.077.351.324,04
18300008RENDAS A RECEBER35.535.464,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.535.464,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.041.773.197,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES224.615.468,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS817.157.729,91
18800003DIVERSOS42.661,47
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS42.661,47
19000008OUTROS VALORES E BENS13.286,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.286,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.286,60
30000001COMPENSAÇÃO6.149.236.471,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.587.445.977,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.587.445.977,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.587.445.977,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES199.282.994,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA199.282.994,00
30430107PRÓPRIOS199.282.994,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES87.907.500,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS87.907.500,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS87.907.500,00
30900008CONTROLE274.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS274.600.000,00
30915055EMISSÕES107.100.000,00
30915103RESGATES102.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.871.418.625,29
40000008EXIGÍVEL222.033.023,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES222.033.023,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES218.925.904,79
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR852,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES218.925.051,95
49900006DIVERSAS3.107.118,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR98.175,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.175,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.008.942,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.008.942,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.809.803.251,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.809.803.251,49
61100004CAPITAL SOCIAL4.905.374.723,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.803.851.881,51
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.803.848.653,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS898.477.157,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.547.098.673,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.547.056.012,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO449.910.550,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS449.910.550,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.799.000,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.799.000,47
71410100POSIÇÃO BANCADA1.799.000,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.095.346.461,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL175.376.780,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.607.780,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.400.121,45
71580315FUTURO77.400.121,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.775.961.778,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.775.961.778,61
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42.661,47
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42.661,47
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS42.661,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.856.752.794,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.856.752.794,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES321.429.714,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS321.429.714,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.513.185.624,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.235,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.544.913,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS68.776.624,50
81550311FUTURO68.776.624,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.343.858.850,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.343.858.850,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.137.456,10
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES31,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.321.379,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.608,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.811.351,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.702.330,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.109.020,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.149.236.471,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.587.445.977,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.587.445.977,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES199.282.994,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 199.282.994,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 87.907.500,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS87.907.500,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO87.907.500,00
90900000CONTROLE 274.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE274.600.000,00
90917055EMISSÕES107.100.000,00
90917103RESGATES102.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.871.418.625,29