| Competência: | 01/02/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 229,959941000000 | 0,00 | 22995994,10 | 3196443174,41 | 3192156575,77 | 172990 | 02/02/2023 |
| 02 | 229,521635000000 | 0,00 | 0,00 | 3190350726,55 | 3186135180,54 | 172935 | 03/02/2023 |
| 03 | 232,296399000000 | 0,00 | 0,00 | 3228919943,08 | 3224678273,78 | 172717 | 06/02/2023 |
| 06 | 234,180881000000 | 0,00 | 23418088,10 | 3231696158,01 | 3227483785,60 | 172468 | 07/02/2023 |
| 07 | 236,888844000000 | 0,00 | 0,00 | 3269066043,26 | 3264884647,87 | 173747 | 08/02/2023 |
| 08 | 235,850789000000 | 0,00 | 0,00 | 3254740888,41 | 3250572361,49 | 173605 | 09/02/2023 |
| 09 | 235,103628000000 | 0,00 | 0,00 | 3244430066,26 | 3240277078,99 | 173334 | 10/02/2023 |
| 10 | 236,562219000000 | 0,00 | 0,00 | 3264558627,64 | 3260424155,76 | 172887 | 13/02/2023 |
| 13 | 236,186494000000 | 0,00 | 0,00 | 3259373614,15 | 3255298513,81 | 172526 | 14/02/2023 |
| 14 | 234,570915000000 | 0,00 | 70371274,50 | 3166707356,21 | 3162774539,01 | 172334 | 15/02/2023 |
| 15 | 238,675666000000 | 0,00 | 0,00 | 3222121493,10 | 3218182924,63 | 172153 | 16/02/2023 |
| 16 | 236,315088000000 | 0,00 | 0,00 | 3190253683,59 | 3186334411,74 | 171884 | 17/02/2023 |
| 17 | 233,770436000000 | 0,00 | 0,00 | 3155900888,27 | 3152028079,46 | 171359 | 22/02/2023 |
| 22 | 227,512585000000 | 0,00 | 0,00 | 3071419896,09 | 3067587039,69 | 171401 | 23/02/2023 |
| 23 | 226,940572000000 | 0,00 | 0,00 | 3063697724,80 | 3059909416,50 | 171733 | 24/02/2023 |
| 24 | 226,503944000000 | 0,00 | 0,00 | 3057803247,02 | 3054020628,84 | 172202 | 27/02/2023 |
| 27 | 228,032485000000 | 0,00 | 0,00 | 3078438541,47 | 3074684149,81 | 172204 | 28/02/2023 |
| 28 | 227,674028000000 | 0,00 | 0,00 | 3073599373,77 | 3069864561,12 | 172231 | 01/03/2023 |
| C = Cancelado. |