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Competência: 01/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL96.954.958,33
11000006DISPONIBILIDADES2.898,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.898,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.898,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.157.399,64
13100007LIVRES64.909.050,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA129.129,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO129.129,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.779.920,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS64.779.920,33
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS248.349,44
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA248.349,44
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL248.349,44
18000009OUTROS CRÉDITOS31.792.256,71
18300008RENDAS A RECEBER836.867,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER127.720,44
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER709.146,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.955.389,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES42.178,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.913.210,88
19000008OUTROS VALORES E BENS2.403,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.403,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.403,44
30000001COMPENSAÇÃO103.895.662,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.157.399,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.157.399,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS377.479,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL64.779.920,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.593.564,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.593.564,00
30430107PRÓPRIOS2.593.564,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.389.069,44
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.140.720,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.140.720,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES248.349,44
30900008CONTROLE34.755.629,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.300.000,00
30915055EMISSÕES3.150.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS28.455.629,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO200.850.621,12
40000008EXIGÍVEL109.040,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES109.040,79
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.402,97
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.066,00
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR14.336,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.853,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36.853,37
49900006DIVERSAS50.784,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.721,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.721,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39.063,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39.063,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.907.086,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.907.086,04
61100004CAPITAL SOCIAL59.797.754,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.797.754,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.797.754,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.023.260,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.023.260,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO165.832,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.832,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.857.279,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.655,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.939.958,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.458.451,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.229.974,23
71580315FUTURO1.228.700,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO51.206.237,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.206.237,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.084.428,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.084.428,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.762.280,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA114,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,76
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL191.201,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.166.220,00
81550311FUTURO1.166.220,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO43.404.740,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.404.740,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS322.146,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.848,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.049,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO269.249,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA269.249,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,38
90000003COMPENSAÇÃO 103.895.662,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.157.399,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.157.399,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.593.564,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.593.564,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.389.069,44
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.140.720,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.140.720,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES248.349,44
90900000CONTROLE 34.755.629,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.300.000,00
90917055EMISSÕES3.150.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS28.455.629,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO200.850.621,12