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| Competência: | 01/2023 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.202.574.813,40 | Data de Recebimento das Informações: | 06/02/2023 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.536.053,00 | 3.198.208.552,13 | 99,864% | |||||||||
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Para
negociação | 4.995.574,50 | 0,156% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.252.133,42 | 0,039% | |||||||||||
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Para
negociação | 622.820,19 | 0,019% | |||||||||||