| Competência: | 01/02/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,335888000000 | 0,00 | 0,00 | 331808046,66 | 331382852,04 | 8747 | 04/02/2019 |
| 04 | 106,268978000000 | 0,00 | 0,00 | 334747280,43 | 334325137,32 | 8775 | 05/02/2019 |
| 05 | 106,678203000000 | 0,00 | 0,00 | 336036340,42 | 335617535,65 | 8847 | 06/02/2019 |
| 06 | 107,323471000000 | 0,00 | 0,00 | 338068933,63 | 337652487,12 | 8891 | 07/02/2019 |
| 07 | 106,813887000000 | 0,00 | 0,00 | 336463742,78 | 336050024,63 | 8966 | 08/02/2019 |
| 08 | 106,904723000000 | 10690472,30 | 0,00 | 347440349,44 | 347016936,56 | 9075 | 11/02/2019 |
| 11 | 107,557478000000 | 0,00 | 0,00 | 349561804,36 | 349141091,84 | 9070 | 12/02/2019 |
| 12 | 108,676540000000 | 0,00 | 0,00 | 353198756,53 | 352781785,40 | 9124 | 13/02/2019 |
| 13 | 108,950571000000 | 0,00 | 0,00 | 354089356,49 | 353675902,00 | 9160 | 14/02/2019 |
| 14 | 110,097365000000 | 0,00 | 0,00 | 357816436,31 | 357404820,99 | 9160 | 15/02/2019 |
| 15 | 109,572279000000 | 0,00 | 0,00 | 356109907,46 | 355703877,00 | 9263 | 18/02/2019 |
| 18 | 110,045630000000 | 0,00 | 0,00 | 357648297,16 | 357245212,60 | 9282 | 19/02/2019 |
| 19 | 109,873526000000 | 0,00 | 0,00 | 357088960,30 | 356689743,77 | 9368 | 20/02/2019 |
| 20 | 109,771061000000 | 0,00 | 0,00 | 356755946,68 | 356360579,67 | 9420 | 21/02/2019 |
| 21 | 110,884382000000 | 0,00 | 0,00 | 360374241,41 | 359980686,89 | 9467 | 22/02/2019 |
| 22 | 111,032888000000 | 0,00 | 0,00 | 360856885,61 | 360467409,62 | 9529 | 25/02/2019 |
| 25 | 110,775096000000 | 0,00 | 16616264,40 | 343402798,93 | 343035128,50 | 9586 | 26/02/2019 |
| 26 | 111,611076000000 | 0,00 | 0,00 | 345994335,40 | 345628984,36 | 9634 | 27/02/2019 |
| 27 | 110,830922000000 | 0,00 | 0,00 | 343575856,66 | 343214723,12 | 9702 | 28/02/2019 |
| 28 | 110,698404000000 | 0,00 | 0,00 | 343165051,31 | 342805629,99 | 9760 | 01/03/2019 |
| C = Cancelado. |