| Nome do Fundo: | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.479.593/0001-60 |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO RURA |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRRURACTF004 | RURA11 | 2 | 2 | ICVM 400 | 01/02/2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| RURA13 | BRRURAR02M15 | DIREITO DE PREFERÊNCIA | 7.118.268 | 07/11/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA15 | BRRURAR04M13 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 358.736 | 06/12/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA16 | BRRURAR05M12 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 1.585.412 | 06/12/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA17 | BRRURAR06M11 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 7.653.104 | 06/12/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA18 | BRRURAR07M10 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 3.500 | 06/12/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA19 | BRRURAR08M19 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 8.450 | 06/12/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA20 | BRRURAR09M18 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 27.874 | 06/12/2022 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| RURA14 | BRRURAR03M14 | 2ª LIQUIDAÇÃO | 20.844.656 | 31/01/2023 | //N/A | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Não | 31/01/2023 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 37.600.000 | Valor da cota: | R$ 10,241217062766000 | Montante final: | R$ 385.069.761,56 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |